Сравнение GPN с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPN или DE.
Основные характеристики
| GPN | DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.98% | -1.52% |
| Дох-ть за 1 год | 4.69% | 5.41% |
| Дох-ть за 3 года | -3.28% | 4.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.70% | 19.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.24% | 18.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 0.30 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | 0.58 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 0.40 | 1.02 |
| Индекс Язвы | 19.32% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 29.65% | 22.64% |
| Макс. просадка | -56.97% | -73.27% |
| Текущая просадка | -45.52% | -11.13% |
Фундаментальные показатели
| GPN | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.61B | $107.73B |
| EPS | $5.30 | $29.31 |
| Цена/прибыль | 21.95 | 13.43 |
| PEG коэффициент | 0.45 | 2.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.01B | $40.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.42B | $16.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.13B | $11.66B |
Корреляция
Корреляция между GPN и DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPN и DE
С начала года, GPN показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 11.24% против 18.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPN c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и DE
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DE в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 0.86% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.10% | 0.12% |
DE Deere & Company | 1.51% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок GPN и DE
Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и DE
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности