Сравнение GPN с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и Deere & Company (DE).
Доходность
Сравнение доходности GPN и DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPN и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -15.28% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
DE Deere & Company | 22.94% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Фундаментальные показатели
GPN:
$8.67
DE:
$18.52
GPN:
7.54
DE:
30.81
GPN:
0.04
DE:
7.24
GPN:
1.37
DE:
3.47
GPN:
$7.71B
DE:
$44.66B
GPN:
$4.40B
DE:
$16.29B
GPN:
$3.16B
DE:
$11.66B
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 0.57% против 24.25% соответственно.
GPN
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -15.81%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -32.77%
- 3 года*
- -13.81%
- 5 лет*
- -19.93%
- 10 лет*
- 0.57%
DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 24.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. DE — Ранг доходности на риск
GPN
DE
Сравнение GPN c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.70 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | 1.28 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.38 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 2.79 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.70 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.36 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.81 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GPN и DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и DE
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности DE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.53% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
DE Deere & Company | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок GPN и DE
Максимальная просадка GPN за все время составила -68.79%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPN | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.79% | -73.27% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -16.83% | -16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.79% | -33.81% | -34.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.79% | -37.91% | -30.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.79% | -13.60% | -55.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -18.64% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 8.31% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и DE
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPN | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 7.16% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 21.48% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.96% | 30.15% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.98% | 28.87% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 30.20% | +4.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и DE
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 12.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.47M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 12.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в 217.52M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 12.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.