Сравнение GPN с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPN или DE.
Доходность
Сравнение доходности GPN и DE
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 11.05% против 18.83% соответственно.
GPN
-8.96%
14.85%
8.59%
3.38%
-7.84%
11.05%
DE
2.41%
-0.49%
5.69%
7.41%
19.94%
18.83%
Фундаментальные показатели
| GPN | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.54B | $110.68B |
| EPS | $5.30 | $29.73 |
| Цена/прибыль | 21.90 | 13.61 |
| PEG коэффициент | 0.46 | 2.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.01B | $38.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.42B | $14.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.25B | $9.53B |
Основные характеристики
| GPN | DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 0.36 |
| Коэф-т Сортино | 0.31 | 0.64 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | 1.19 |
| Индекс Язвы | 19.45% | 6.79% |
| Дневная вол-ть | 29.33% | 22.63% |
| Макс. просадка | -56.97% | -73.27% |
| Текущая просадка | -46.11% | -7.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GPN и DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPN c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и DE
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DE в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 0.87% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.10% | 0.12% |
DE Deere & Company | 1.45% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок GPN и DE
Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и DE
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности