Сравнение GPN с PYPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GPN с PYPL

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPN или PYPL.

Корреляция

Корреляция между GPN и PYPL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPN и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GPN

PYPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPN:

-0.70

PYPL:

0.55

Коэф-т Сортино

GPN:

-0.84

PYPL:

0.93

Коэф-т Омега

GPN:

0.89

PYPL:

1.13

Коэф-т Кальмара

GPN:

-0.36

PYPL:

0.22

Коэф-т Мартина

GPN:

-1.03

PYPL:

2.49

Индекс Язвы

GPN:

19.66%

PYPL:

7.27%

Дневная вол-ть

GPN:

28.99%

PYPL:

33.05%

Макс. просадка

GPN:

-56.97%

PYPL:

-83.67%

Текущая просадка

GPN:

-50.48%

PYPL:

-76.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPN:

$25.57B

PYPL:

$69.97B

EPS

GPN:

$6.16

PYPL:

$3.99

Цена/прибыль

GPN:

16.76

PYPL:

17.73

PEG коэффициент

GPN:

0.42

PYPL:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

GPN:

$10.11B

PYPL:

$31.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPN:

$6.35B

PYPL:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

GPN:

$4.49B

PYPL:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -16.75%.

GPN

С начала года

-6.05%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

-4.74%

1 год

-18.09%

5 лет

-9.94%

10 лет

9.08%

PYPL

С начала года

-16.75%

1 месяц

-19.95%

6 месяцев

-1.91%

1 год

17.75%

5 лет

-8.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPN и PYPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PYPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPN c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPN

PYPL

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PYPL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GPN

PYPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и PYPL

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как PYPL не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
GPN Global Payments Inc.	0.95%	0.89%	0.79%	1.01%	0.66%	0.36%	0.12%	0.04%	0.04%	0.06%	0.06%	0.10%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPN и PYPL

Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GPN

PYPL

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и PYPL

Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 8.05%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GPN

PYPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GPN с PYPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GPN и PYPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPN и PYPL

GPN

PYPL

Сравнение GPN c PYPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и PYPL

Просадки

Сравнение просадок GPN и PYPL

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и PYPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и PYPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество