PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPN с PYPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPN с PYPL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPN или PYPL.

Корреляция

Корреляция между GPN и PYPL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPN и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPN:

-0.71

PYPL:

0.24

Коэф-т Сортино

GPN:

-0.79

PYPL:

0.50

Коэф-т Омега

GPN:

0.88

PYPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

GPN:

-0.39

PYPL:

0.08

Коэф-т Мартина

GPN:

-1.84

PYPL:

0.46

Индекс Язвы

GPN:

14.51%

PYPL:

14.18%

Дневная вол-ть

GPN:

38.67%

PYPL:

37.40%

Макс. просадка

GPN:

-68.18%

PYPL:

-83.67%

Текущая просадка

GPN:

-62.03%

PYPL:

-77.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPN:

$19.63B

PYPL:

$68.54B

EPS

GPN:

$6.18

PYPL:

$4.45

Коэффициент P/E

GPN:

13.03

PYPL:

15.79

Коэффициент PEG

GPN:

0.55

PYPL:

0.95

Коэффициент P/S

GPN:

1.94

PYPL:

2.15

Коэффициент P/B

GPN:

0.86

PYPL:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

GPN:

$10.10B

PYPL:

$31.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPN:

$6.34B

PYPL:

$14.45B

EBITDA (12 мес.)

GPN:

$4.57B

PYPL:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью -17.68%.

GPN

С начала года

-27.97%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

-27.04%

1 год

-25.57%

5 лет

-13.55%

10 лет

5.05%

PYPL

С начала года

-17.68%

1 месяц

16.02%

6 месяцев

-15.36%

1 год

11.65%

5 лет

-13.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPN и PYPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPN
Ранг риск-скорректированной доходности GPN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг риск-скорректированной доходности PYPL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPN c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа PYPL равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и PYPL

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как PYPL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPN
Global Payments Inc.		1.24%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPN и PYPL

Максимальная просадка GPN за все время составила -68.18%, что меньше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и PYPL

Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
2.41B
7.79B
(GPN) Общая выручка
(PYPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPN и PYPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Payments Inc. и PayPal Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
61.8%
47.7%
(GPN) Валовая рентабельность
(PYPL) Валовая рентабельность
GPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.72B при выручке в 7.79B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.

GPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в 470.89M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 7.79B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

GPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.73M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 7.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.