Сравнение GPI с ORLY
GPI (Group 1 Automotive, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GPI in Auto & Truck Dealerships, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, GPI returned 17.36%/yr vs 17.04%/yr for ORLY. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GPI и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -29.18%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPI имеют среднегодовую доходность 17.36%, а акции ORLY немного отстают с 17.04%.
GPI
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -22.16%
- С начала года
- -29.18%
- 1 год
- -33.53%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 17.36%
- Всё время*
- 12.19%
ORLY
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 10.92%
- 6 месяцев
- -3.41%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- -8.60%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 17.04%
- Всё время*
- 21.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.53M | $64.07M | $63.59M | |
| $749.81M | $712.26M | $719.69M |
Сравнение доходности по годам GPI и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -29.18% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 2.44% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between GPI and ORLY is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1997 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between GPI and ORLY has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPI:
$3.31B
ORLY:
$77.44B
GPI:
$23.87
ORLY:
$3.14
GPI:
11.63
ORLY:
29.72
GPI:
34.18
ORLY:
3.20
GPI:
0.15
ORLY:
4.24
GPI:
$22.15B
ORLY:
$18.57B
GPI:
$3.47B
ORLY:
$9.59B
GPI:
$778.30M
ORLY:
$4.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. ORLY — Ранг доходности на риск
GPI
ORLY
Сравнение GPI c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPI | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.37 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.67 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPI и ORLY
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPI | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -65.42% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.88% | -23.27% | -19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -23.27% | -19.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -23.27% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -42.00% | -28.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.88% | -13.34% | -29.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -10.81% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.01% | 12.82% | +13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и ORLY
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPI | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.93% | 10.38% | +13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 21.65% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.94% | 25.56% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 23.35% | +14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.93% | 26.83% | +18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и ORLY
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.76% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPI и ORLY
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 860.60M при выручке в 5.39B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.10M при выручке в 5.39B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 985.75M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.30M при выручке в 5.39B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 715.06M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
GPI and ORLY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPI has higher volatility (23.93%) compared to ORLY (10.38%). In terms of maximum drawdown, GPI dropped -90.68% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPI и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор