PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPI с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPI с ORLY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPI или ORLY.

Корреляция

Корреляция между GPI и ORLY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPI и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPI:

1.26

ORLY:

1.56

Коэф-т Сортино

GPI:

2.01

ORLY:

2.34

Коэф-т Омега

GPI:

1.25

ORLY:

1.28

Коэф-т Кальмара

GPI:

1.98

ORLY:

1.84

Коэф-т Мартина

GPI:

5.32

ORLY:

10.31

Индекс Язвы

GPI:

8.58%

ORLY:

3.22%

Дневная вол-ть

GPI:

34.70%

ORLY:

20.57%

Макс. просадка

GPI:

-90.68%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

GPI:

-11.07%

ORLY:

-5.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPI:

$5.56B

ORLY:

$77.50B

EPS

GPI:

$35.59

ORLY:

$40.79

Коэффициент P/E

GPI:

12.08

ORLY:

33.33

Коэффициент PEG

GPI:

0.97

ORLY:

2.13

Коэффициент P/S

GPI:

0.27

ORLY:

4.60

Коэффициент P/B

GPI:

1.86

ORLY:

210.18

Общая выручка (12 мес.)

GPI:

$20.97B

ORLY:

$16.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPI:

$3.33B

ORLY:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

GPI:

$1.03B

ORLY:

$3.60B

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 14.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPI имеют среднегодовую доходность 19.43%, а акции ORLY немного впереди с 20.06%.

GPI

С начала года

2.14%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

7.19%

1 год

43.31%

5 лет

53.79%

10 лет

19.43%

ORLY

С начала года

14.63%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

11.63%

1 год

33.36%

5 лет

27.89%

10 лет

20.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPI и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPI
Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPI c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORLY равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и ORLY

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.44%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPI и ORLY

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и ORLY

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPI и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.51B
4.14B
(GPI) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPI и ORLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Group 1 Automotive, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
16.2%
51.3%
(GPI) Валовая рентабельность
(ORLY) Валовая рентабельность
GPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.90M при выручке в 5.51B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

GPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 233.90M при выручке в 5.51B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 741.47M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

GPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.10M при выручке в 5.51B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 538.49M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.