Сравнение GPI с ORLY
GPI (Group 1 Automotive, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GPI in Auto & Truck Dealerships, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, GPI returned 20.23%/yr vs 16.78%/yr for ORLY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPI и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -15.39%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -5.44%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 20.23% против 16.78% соответственно.
GPI
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -16.20%
- С начала года
- -15.39%
- 1 год
- -24.97%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 20.23%
ORLY
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -5.44%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам GPI и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -15.39% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -5.44% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between GPI and ORLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1997 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between GPI and ORLY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPI:
$3.95B
ORLY:
$71.48B
GPI:
$26.56
ORLY:
$3.07
GPI:
12.49
ORLY:
28.08
GPI:
32.18
ORLY:
3.02
GPI:
0.18
ORLY:
4.02
GPI:
$22.47B
ORLY:
$18.21B
GPI:
$3.49B
ORLY:
$9.40B
GPI:
$817.10M
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. ORLY — Ранг доходности на риск
GPI
ORLY
Сравнение GPI c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPI | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.24 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.45 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPI и ORLY
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPI | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -65.42% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.03% | -23.27% | -17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.03% | -23.27% | -17.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.03% | -23.27% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -42.00% | -28.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.76% | -20.01% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.21% | -10.80% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.68% | 12.11% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и ORLY
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPI | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 11.87% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.82% | 20.73% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.72% | 24.74% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.04% | 23.17% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.54% | 26.75% | +17.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и ORLY
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.63% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPI и ORLY
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 877.90M при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.60M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.20M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
GPI and ORLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPI has higher volatility (13.25%) compared to ORLY (11.87%). In terms of maximum drawdown, GPI dropped -90.68% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPI и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор