PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPI с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPI с ORLY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPI или ORLY.

Корреляция

Корреляция между GPI и ORLY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GPI и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,833.54%
21,891.84%
GPI
ORLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPI:

1.31

ORLY:

1.12

Коэф-т Сортино

GPI:

2.03

ORLY:

1.68

Коэф-т Омега

GPI:

1.25

ORLY:

1.20

Коэф-т Кальмара

GPI:

2.01

ORLY:

1.29

Коэф-т Мартина

GPI:

5.72

ORLY:

5.26

Индекс Язвы

GPI:

8.08%

ORLY:

4.43%

Дневная вол-ть

GPI:

34.57%

ORLY:

20.79%

Макс. просадка

GPI:

-90.68%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

GPI:

-15.92%

ORLY:

-6.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPI:

$5.29B

ORLY:

$77.09B

EPS

GPI:

$35.62

ORLY:

$40.81

Коэффициент P/E

GPI:

11.41

ORLY:

33.01

Коэффициент PEG

GPI:

0.99

ORLY:

2.11

Коэффициент P/S

GPI:

0.25

ORLY:

4.57

Коэффициент P/B

GPI:

1.77

ORLY:

210.18

Общая выручка (12 мес.)

GPI:

$20.97B

ORLY:

$16.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPI:

$3.33B

ORLY:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

GPI:

$978.60M

ORLY:

$3.36B

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 13.59%. За последние 10 лет акции GPI уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 18.81% против 19.87% соответственно.

GPI

С начала года

-3.43%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

17.58%

1 год

36.05%

5 лет

52.01%

10 лет

18.81%

ORLY

С начала года

13.59%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

12.70%

1 год

29.03%

5 лет

28.27%

10 лет

19.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPI и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPI
Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPI c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPI: 1.31
ORLY: 1.12
Коэффициент Сортино GPI, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPI: 2.03
ORLY: 1.68
Коэффициент Омега GPI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPI: 1.25
ORLY: 1.20
Коэффициент Кальмара GPI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPI: 2.01
ORLY: 1.29
Коэффициент Мартина GPI, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPI: 5.72
ORLY: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORLY равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
1.12
GPI
ORLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и ORLY

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.47%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPI и ORLY

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.92%
-6.58%
GPI
ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и ORLY

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
9.49%
GPI
ORLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPI и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию