Сравнение GPI с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Доходность
Сравнение доходности GPI и ORLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPI и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -15.75% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.98% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Фундаментальные показатели
GPI:
$4.04B
ORLY:
$78.14B
GPI:
$25.80
ORLY:
$2.97
GPI:
12.82
ORLY:
30.99
GPI:
33.04
ORLY:
3.33
GPI:
0.18
ORLY:
4.42
GPI:
$22.57B
ORLY:
$17.78B
GPI:
$3.62B
ORLY:
$9.17B
GPI:
$803.60M
ORLY:
$3.85B
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 20.59% против 17.40% соответственно.
GPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -26.01%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 20.59%
ORLY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -12.85%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. ORLY — Ранг доходности на риск
GPI
ORLY
Сравнение GPI c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPI | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.16 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | -0.07 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.19 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.40 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPI | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.16 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.01 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.65 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GPI и ORLY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и ORLY
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.62% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPI и ORLY
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и ORLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPI | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -65.42% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.91% | -19.03% | -19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -23.03% | -15.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -42.00% | -28.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.05% | -14.58% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -10.76% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 8.89% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и ORLY
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPI | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.44% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 16.01% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 21.97% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.36% | 22.13% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.66% | 26.35% | +18.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPI и ORLY
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 874.40M при выручке в 5.58B, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.30M при выручке в 5.58B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 828.61M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.60M при выручке в 5.58B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.23M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.