Сравнение GPI с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPI или VUG.
Основные характеристики
| GPI | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.25% | 22.83% |
| Дох-ть за 1 год | 49.40% | 40.15% |
| Дох-ть за 3 года | 28.77% | 9.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.82% | 18.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.31% | 15.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 33.07% | 17.31% |
| Макс. просадка | -90.68% | -50.68% |
| Текущая просадка | -2.25% | -2.82% |
Корреляция
Корреляция между GPI и VUG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPI и VUG
С начала года, GPI показывает доходность 26.25%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 22.83%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 19.31% против 15.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPI c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и VUG
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности VUG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.49% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% | 0.78% | 0.92% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.40% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок GPI и VUG
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и VUG
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.