PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPI с ABG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPI с ABG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPI или ABG.

Корреляция

Корреляция между GPI и ABG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPI и ABG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPI:

1.18

ABG:

-0.09

Коэф-т Сортино

GPI:

1.76

ABG:

0.16

Коэф-т Омега

GPI:

1.22

ABG:

1.02

Коэф-т Кальмара

GPI:

1.67

ABG:

-0.10

Коэф-т Мартина

GPI:

4.46

ABG:

-0.22

Индекс Язвы

GPI:

8.60%

ABG:

14.58%

Дневная вол-ть

GPI:

34.61%

ABG:

38.53%

Макс. просадка

GPI:

-90.68%

ABG:

-92.76%

Текущая просадка

GPI:

-8.14%

ABG:

-23.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPI:

$5.75B

ABG:

$4.62B

EPS

GPI:

$35.62

ABG:

$21.13

Коэффициент P/E

GPI:

12.47

ABG:

11.12

Коэффициент PEG

GPI:

1.00

ABG:

0.72

Коэффициент P/S

GPI:

0.27

ABG:

0.27

Коэффициент P/B

GPI:

1.91

ABG:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

GPI:

$20.97B

ABG:

$17.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPI:

$3.33B

ABG:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

GPI:

$1.03B

ABG:

$877.90M

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у ABG с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции ABG по среднегодовой доходности: 19.48% против 10.51% соответственно.

GPI

С начала года

5.51%

1 месяц

13.50%

6 месяцев

7.32%

1 год

41.80%

5 лет

53.08%

10 лет

19.48%

ABG

С начала года

-3.28%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-8.95%

1 год

-2.51%

5 лет

27.29%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPI и ABG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPI
Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPI c ABG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа ABG равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и ABG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и ABG

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как ABG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.43%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPI и ABG

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, примерно равная максимальной просадке ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и ABG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и ABG

Текущая волатильность для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) составляет 7.40%, в то время как у Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что GPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPI и ABG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.51B
4.15B
(GPI) Общая выручка
(ABG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPI и ABG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Group 1 Automotive, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%20212022202320242025
16.2%
17.5%
(GPI) Валовая рентабельность
(ABG) Валовая рентабельность
GPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.90M при выручке в 5.51B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

ABG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 724.20M при выручке в 4.15B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

GPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 233.90M при выручке в 5.51B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

ABG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 234.30M при выручке в 4.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

GPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.10M при выручке в 5.51B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

ABG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.10M при выручке в 4.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.