Сравнение GPI с ABG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG).
Доходность
Сравнение доходности GPI и ABG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPI и ABG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -15.75% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -16.56% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
Фундаментальные показатели
GPI:
$4.04B
ABG:
$3.76B
GPI:
$25.80
ABG:
$18.01
GPI:
12.82
ABG:
10.77
GPI:
33.04
ABG:
0.40
GPI:
0.18
ABG:
0.21
GPI:
$22.57B
ABG:
$18.00B
GPI:
$3.62B
ABG:
$3.07B
GPI:
$803.60M
ABG:
$938.40M
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -15.75%, что значительно выше, чем у ABG с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции ABG по среднегодовой доходности: 20.59% против 13.08% соответственно.
GPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -26.01%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 20.59%
ABG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -22.74%
- 1 год
- -13.86%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. ABG — Ранг доходности на риск
GPI
ABG
Сравнение GPI c ABG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPI | ABG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.40 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | -0.38 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.40 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.00 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPI | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GPI и ABG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и ABG
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как ABG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.62% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPI и ABG
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, примерно равная максимальной просадке ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и ABG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPI | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -92.76% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.91% | -30.41% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -39.49% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -65.68% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.05% | -36.56% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -26.22% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 12.15% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и ABG
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPI | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.48% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 21.72% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 34.42% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.36% | 40.00% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.66% | 41.58% | +3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и ABG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPI и ABG
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 874.40M при выручке в 5.58B, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 4.68B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.30M при выручке в 5.58B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.40M при выручке в 4.68B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.60M при выручке в 5.58B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 4.68B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.