Сравнение GPI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPI или VOO.
Корреляция
Корреляция между GPI и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPI и VOO
Основные характеристики
GPI:
1.31
VOO:
0.54
GPI:
2.03
VOO:
0.88
GPI:
1.25
VOO:
1.13
GPI:
2.01
VOO:
0.55
GPI:
5.72
VOO:
2.27
GPI:
8.08%
VOO:
4.55%
GPI:
34.57%
VOO:
19.19%
GPI:
-90.68%
VOO:
-33.99%
GPI:
-15.92%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.81% против 12.12% соответственно.
GPI
-3.43%
3.41%
17.58%
36.05%
52.01%
18.81%
VOO
-5.74%
-2.90%
-4.28%
9.78%
15.72%
12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GPI и VOO
GPI
VOO
Сравнение GPI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и VOO
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.47% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% | 0.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GPI и VOO
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и VOO
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.