Сравнение GPI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPI или VOO.
Корреляция
Корреляция между GPI и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPI и VOO
Основные характеристики
GPI:
1.35
VOO:
2.25
GPI:
2.11
VOO:
2.98
GPI:
1.26
VOO:
1.42
GPI:
2.71
VOO:
3.31
GPI:
5.40
VOO:
14.77
GPI:
7.99%
VOO:
1.90%
GPI:
31.86%
VOO:
12.46%
GPI:
-90.68%
VOO:
-33.99%
GPI:
-3.45%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность 38.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.99% против 13.08% соответственно.
GPI
38.60%
4.66%
41.15%
40.77%
33.16%
17.99%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и VOO
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% | 0.78% | 0.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GPI и VOO
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и VOO
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.