Сравнение GPI с AN
GPI (Group 1 Automotive, Inc.) and AN (AutoNation, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GPI returned 20.70%/yr vs 15.11%/yr for AN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPI и AN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -18.80%, что значительно ниже, чем у AN с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции AN по среднегодовой доходности: 20.70% против 15.11% соответственно.
GPI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -18.80%
- 6 месяцев
- -21.20%
- 1 год
- -28.61%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 20.70%
AN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- -3.06%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам GPI и AN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -18.80% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
AN AutoNation, Inc. | -6.94% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
Correlation
The correlation between GPI and AN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1997 г. | 0.55 |
The correlation between GPI and AN shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPI:
$3.79B
AN:
$6.67B
GPI:
$26.29
AN:
$18.31
GPI:
12.10
AN:
10.49
GPI:
31.20
AN:
28.56
GPI:
0.18
AN:
0.26
GPI:
1.33
AN:
2.99
GPI:
$22.47B
AN:
$27.49B
GPI:
$3.49B
AN:
$4.88B
GPI:
$817.10M
AN:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. AN — Ранг доходности на риск
GPI
AN
Сравнение GPI c AN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoNation, Inc. (AN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPI | AN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.01 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.14 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.29 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPI и AN
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, примерно равная максимальной просадке AN в -90.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и AN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPI | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -90.15% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.91% | -21.39% | -17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.91% | -29.54% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -29.54% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -63.63% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -15.42% | -19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -38.64% | +11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 10.47% | +12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и AN
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с AutoNation, Inc. (AN) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPI | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 9.18% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | 20.92% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.26% | 28.26% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 36.04% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.57% | 37.04% | +7.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и AN
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как AN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.66% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и AN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и AutoNation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPI и AN
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 877.90M при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
AN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 6.55B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.60M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 314.30M при выручке в 6.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.20M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
AN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.40M при выручке в 6.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
GPI and AN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPI has higher volatility (9.82%) compared to AN (9.18%). In terms of maximum drawdown, GPI dropped -90.68% vs AN's -90.15%.
AN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPI и AN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор