Сравнение GPI с AN
GPI (Group 1 Automotive, Inc.) and AN (AutoNation, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GPI returned 17.36%/yr vs 15.75%/yr for AN. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GPI и AN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -29.18%, что значительно ниже, чем у AN с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции AN по среднегодовой доходности: 17.36% против 15.75% соответственно.
GPI
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -22.16%
- С начала года
- -29.18%
- 1 год
- -33.53%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 17.36%
- Всё время*
- 12.19%
AN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 13.14%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 15.75%
- Всё время*
- 10.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $128.47M | $99.91M | $81.93M | |
| $78.53M | $64.07M | $63.59M |
Сравнение доходности по годам GPI и AN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -29.18% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
AN AutoNation, Inc. | 4.50% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
Correlation
The correlation between GPI and AN is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1997 г. | 0.55 |
Over the past year, GPI and AN have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GPI:
$3.31B
AN:
$7.22B
GPI:
$23.87
AN:
$20.57
GPI:
11.63
AN:
10.49
GPI:
34.18
AN:
28.55
GPI:
0.15
AN:
0.28
GPI:
1.11
AN:
3.29
GPI:
$22.15B
AN:
$27.45B
GPI:
$3.47B
AN:
$4.83B
GPI:
$778.30M
AN:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. AN — Ранг доходности на риск
GPI
AN
Сравнение GPI c AN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoNation, Inc. (AN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPI | AN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.08 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.49 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.94 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPI и AN
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, примерно равная максимальной просадке AN в -90.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и AN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPI | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -90.15% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.88% | -21.39% | -21.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -21.39% | -21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -29.54% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -63.63% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.88% | -6.17% | -36.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -38.55% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.01% | 11.07% | +14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и AN
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с AutoNation, Inc. (AN) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPI | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.93% | 12.61% | +11.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 23.50% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.94% | 29.65% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 36.04% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.93% | 37.09% | +7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и AN
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как AN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.76% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и AN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и AutoNation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPI и AN
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 860.60M при выручке в 5.39B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
AN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 6.93B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.10M при выручке в 5.39B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
AN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.00M при выручке в 6.93B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.30M при выручке в 5.39B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
AN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 147.00M при выручке в 6.93B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
GPI and AN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPI has higher volatility (23.93%) compared to AN (12.61%). In terms of maximum drawdown, GPI dropped -90.68% vs AN's -90.15%.
AN currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPI и AN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор