Сравнение GPI с AN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoNation, Inc. (AN).
Доходность
Сравнение доходности GPI и AN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPI и AN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -15.75% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
AN AutoNation, Inc. | -4.12% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
Фундаментальные показатели
GPI:
$4.04B
AN:
$7.25B
GPI:
$25.80
AN:
$17.14
GPI:
12.82
AN:
11.55
GPI:
33.04
AN:
31.44
GPI:
0.18
AN:
0.27
GPI:
1.45
AN:
3.09
GPI:
$22.57B
AN:
$27.63B
GPI:
$3.62B
AN:
$4.89B
GPI:
$803.60M
AN:
$1.56B
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у AN с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции AN по среднегодовой доходности: 20.59% против 15.75% соответственно.
GPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -26.01%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 20.59%
AN
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -11.44%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. AN — Ранг доходности на риск
GPI
AN
Сравнение GPI c AN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoNation, Inc. (AN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPI | AN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.70 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 1.23 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.11 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.72 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPI | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.70 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.23 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GPI и AN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и AN
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как AN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.62% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
AN AutoNation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPI и AN
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, примерно равная максимальной просадке AN в -90.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и AN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPI | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -90.15% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.91% | -20.13% | -18.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -29.54% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -63.63% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.05% | -12.86% | -19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -38.81% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 8.19% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и AN
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с AutoNation, Inc. (AN) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPI | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.01% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 20.10% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 29.51% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.36% | 36.19% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.66% | 37.00% | +7.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и AN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и AutoNation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPI и AN
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 874.40M при выручке в 5.58B, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
AN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 6.93B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.30M при выручке в 5.58B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
AN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.80M при выручке в 6.93B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.60M при выручке в 5.58B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
AN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 172.10M при выручке в 6.93B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.