Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.03B
- Enterprise Value
- $7.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $25.80
- Коэффициент P/E
- 12.81
- Коэффициент PEG
- 33.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.57B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.62B
- EBITDA (12 мес.)
- $803.60M
- Годовой диапазон
- $292.44 - $488.39
- Целевая цена
- $483.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.66%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Group 1 Automotive, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) показал доход в -15.79% с начала года и -12.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPI составила 20.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Group 1 Automotive, Inc.
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- -15.79%
- 6 месяцев
- -24.21%
- 1 год
- -12.99%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -53.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GPI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2008 г. с доходностью +41.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.93% | -8.05% | 1.67% | -15.79% | |||||||||
| 2025 | 8.31% | 0.68% | -16.80% | 5.68% | 5.03% | 3.14% | -5.62% | 12.77% | -5.77% | -9.14% | 0.88% | -1.81% | -6.26% |
| 2024 | -14.66% | 4.26% | 7.97% | 0.61% | 5.77% | -4.26% | 23.02% | 3.15% | 1.67% | -4.89% | 16.88% | -0.91% | 39.10% |
| 2023 | 18.56% | 3.58% | 2.42% | -0.86% | -0.24% | 15.48% | 0.17% | 2.45% | 1.62% | -6.10% | 11.98% | 8.03% | 70.18% |
| 2022 | -13.02% | 7.35% | -7.75% | 3.76% | 3.34% | -5.45% | 4.19% | 1.16% | -20.00% | 21.09% | 11.99% | -6.71% | -6.85% |
| 2021 | 4.94% | 11.00% | 3.51% | 4.04% | -2.65% | -3.17% | 12.50% | -4.58% | 13.56% | -4.30% | 8.51% | 0.24% | 50.05% |
Метрики бенчмарка
Group 1 Automotive, Inc.: годовая альфа составляет 14.98%, бета — 1.17, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 31.10.1997.
- Эта акция участвовал в 144.96% роста S&P 500 Index и в 113.96% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.98%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 144.96%
- Участие в снижении
- 113.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPI имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.90 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.39 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.40 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 6.61 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GPI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Group 1 Automotive, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.05 | $2.00 | $1.88 | $1.80 | $1.50 | $1.33 | $0.60 | $1.09 | $1.04 | $0.97 | $0.91 | $0.83 |
Дивидендный доход | 0.62% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Group 1 Automotive, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Group 1 Automotive, Inc. дивидендная доходность составляет 0.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Group 1 Automotive, Inc. коэффициент выплат составляет 7.91%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Group 1 Automotive, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Group 1 Automotive, Inc. показал максимальную просадку в 90.68%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка Group 1 Automotive, Inc. составляет 32.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.68% | 16 мая 2006 г. | 618 | 27 окт. 2008 г. | 977 | 12 сент. 2012 г. | 1595 |
| -71.98% | 20 янв. 1999 г. | 488 | 21 дек. 2000 г. | 130 | 29 июн. 2001 г. | 618 |
| -70.25% | 13 дек. 2019 г. | 65 | 18 мар. 2020 г. | 140 | 6 окт. 2020 г. | 205 |
| -62.27% | 13 мая 2002 г. | 127 | 8 нояб. 2002 г. | 855 | 4 апр. 2006 г. | 982 |
| -49.65% | 3 авг. 2015 г. | 233 | 5 июл. 2016 г. | 815 | 30 сент. 2019 г. | 1048 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Group 1 Automotive, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Group 1 Automotive, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPI в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у GPI коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPI по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у GPI коэффициент PEG составляет 33.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у GPI коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у GPI коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |