- ISIN
- US3989051095
- CUSIP
- 398905109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto & Truck Dealerships
- Дата IPO
- 30 окт. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.31B
- Enterprise Value
- $11.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $23.87
- Коэффициент P/E
- 11.63
- Коэффициент PEG
- 34.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $778.30M
- Годовой диапазон
- $274.27 - $488.39
- Целевая цена
- $407.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.81%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 205K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $64.07M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPI
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) снизился на 29.2% с начала года. По цене $278 за акцию GPI торгуется на 43.2% ниже 52-недельного максимума в $488. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,721.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) показал доход в -29.18% с начала года и -33.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPI составила 17.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Group 1 Automotive, Inc.
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -22.16%
- С начала года
- -29.18%
- 1 год
- -33.53%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 17.36%
- Всё время*
- 12.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -53.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GPI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2008 г. с доходностью +41.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.93% | -8.05% | 1.67% | 7.94% | -11.36% | -7.80% | -1.51% | -3.20% | -29.18% | ||||
| 2025 | 8.31% | 0.68% | -16.80% | 5.68% | 5.03% | 3.14% | -5.62% | 12.77% | -5.77% | -9.14% | 0.88% | -1.81% | -6.26% |
| 2024 | -14.66% | 4.26% | 7.97% | 0.61% | 5.77% | -4.26% | 23.02% | 3.15% | 1.67% | -4.89% | 16.88% | -0.91% | 39.10% |
| 2023 | 18.56% | 3.58% | 2.42% | -0.86% | -0.24% | 15.48% | 0.17% | 2.45% | 1.62% | -6.10% | 11.98% | 8.03% | 70.18% |
| 2022 | -13.02% | 7.35% | -7.75% | 3.76% | 3.34% | -5.45% | 4.19% | 1.16% | -20.00% | 21.09% | 11.99% | -6.71% | -6.85% |
| 2021 | 4.94% | 11.00% | 3.51% | 4.04% | -2.65% | -3.17% | 12.50% | -4.58% | 13.56% | -4.30% | 8.51% | 0.24% | 50.05% |
Метрики бенчмарка
Group 1 Automotive, Inc. has an annualized alpha of 13.66%, beta of 1.16, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 1997.
- This stock captured 138.60% of S&P 500 Index gains and 114.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.66%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 138.60%
- Участие в снижении
- 114.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPI имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.50 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 10.58 | -11.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Group 1 Automotive, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.00 | $1.88 | $1.80 | $1.50 | $1.33 | $0.60 | $1.09 | $1.04 | $0.97 | $0.91 | $0.83 |
Дивидендный доход | 0.76% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Group 1 Automotive, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Group 1 Automotive, Inc. дивидендная доходность составляет 0.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Group 1 Automotive, Inc. коэффициент выплат составляет 8.84%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Group 1 Automotive, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Group 1 Automotive, Inc. показал максимальную просадку в 90.68%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка Group 1 Automotive, Inc. составляет 42.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.68%окт. 2008 г. | 2y 5mo | 3y 10mo | 6y 4moмай 2006 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-71.98%дек. 2000 г. | 1y 11mo | 6mo 10d | 2y 5moянв. 1999 г. - июнь 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-70.25%март 2020 г. | 3mo 6d | 6mo 22d | 9mo 28dдек. 2019 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-62.27%нояб. 2002 г. | 5mo 29d | 3y 4mo | 3y 10moмай 2002 г. - апр. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-49.65%июль 2016 г. | 11mo 7d | 3y 2mo | 4y 1moавг. 2015 г. - сент. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| GPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -56.78% | -33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.88% | -9.10% | -33.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -18.90% | -23.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -25.43% | -17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -33.92% | -36.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.88% | -0.17% | -42.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.22% | -10.69% | -16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.01% | 2.14% | +23.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Group 1 Automotive, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Group 1 Automotive, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPI в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у GPI коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPI по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у GPI коэффициент PEG составляет 34.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у GPI коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у GPI коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GPI
Добавьте Group 1 Automotive, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPI