- ISIN
- US3989051095
- CUSIP
- 398905109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto & Truck Dealerships
- Дата IPO
- 30 окт. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.64B
- Enterprise Value
- $9.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $26.29
- Коэффициент P/E
- 11.63
- Коэффициент PEG
- 29.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.49B
- EBITDA (12 мес.)
- $817.10M
- Годовой диапазон
- $292.44 - $488.39
- Целевая цена
- $476.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPI
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) снизился на 22.0% с начала года. По цене $306 за акцию GPI торгуется на 37.4% ниже 52-недельного максимума в $488. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,971.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) показал доход в -21.99% с начала года и -28.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPI составила 18.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Group 1 Automotive, Inc.
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -28.40%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 18.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -53.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GPI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2008 г. с доходностью +41.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.93% | -8.05% | 1.67% | 7.94% | -11.36% | -3.18% | -21.99% | ||||||
| 2025 | 8.31% | 0.68% | -16.80% | 5.68% | 5.03% | 3.14% | -5.62% | 12.77% | -5.77% | -9.14% | 0.88% | -1.81% | -6.26% |
| 2024 | -14.66% | 4.26% | 7.97% | 0.61% | 5.77% | -4.26% | 23.02% | 3.15% | 1.67% | -4.89% | 16.88% | -0.91% | 39.10% |
| 2023 | 18.56% | 3.58% | 2.42% | -0.86% | -0.24% | 15.48% | 0.17% | 2.45% | 1.62% | -6.10% | 11.98% | 8.03% | 70.18% |
| 2022 | -13.02% | 7.35% | -7.75% | 3.76% | 3.34% | -5.45% | 4.19% | 1.16% | -20.00% | 21.09% | 11.99% | -6.71% | -6.85% |
| 2021 | 4.94% | 11.00% | 3.51% | 4.04% | -2.65% | -3.17% | 12.50% | -4.58% | 13.56% | -4.30% | 8.51% | 0.24% | 50.05% |
Метрики бенчмарка
Group 1 Automotive, Inc. has an annualized alpha of 13.93%, beta of 1.17, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 1997.
- This stock captured 140.32% of S&P 500 Index gains and 114.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.93%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 140.32%
- Участие в снижении
- 114.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPI имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | 2.24 | -3.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 3.07 | -4.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.93 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 13.52 | -14.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Group 1 Automotive, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.00 | $1.88 | $1.80 | $1.50 | $1.33 | $0.60 | $1.09 | $1.04 | $0.97 | $0.91 | $0.83 |
Дивидендный доход | 0.69% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Group 1 Automotive, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Group 1 Automotive, Inc. дивидендная доходность составляет 0.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Group 1 Automotive, Inc. коэффициент выплат составляет 7.84%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Group 1 Automotive, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Group 1 Automotive, Inc. показал максимальную просадку в 90.68%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка Group 1 Automotive, Inc. составляет 37.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.68%окт. 2008 г. | 2y 5mo | 3y 10mo | 6y 4moмай 2006 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -71.98%дек. 2000 г. | 1y 11mo | 6mo 10d | 2y 5moянв. 1999 г. - июнь 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -70.25%март 2020 г. | 3mo 6d | 6mo 22d | 9mo 28dдек. 2019 г. - окт. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -62.27%нояб. 2002 г. | 5mo 29d | 3y 4mo | 3y 10moмай 2002 г. - апр. 2006 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -49.65%июль 2016 г. | 11mo 7d | 3y 2mo | 4y 1moавг. 2015 г. - сент. 2019 г. |
Показатели просадок
| GPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -56.78% | -33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.91% | -9.10% | -29.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.91% | -18.90% | -20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -25.43% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -33.92% | -36.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.08% | -0.74% | -36.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -10.72% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.64% | 1.97% | +19.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Group 1 Automotive, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Group 1 Automotive, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPI в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у GPI коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPI по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у GPI коэффициент PEG составляет 30.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у GPI коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у GPI коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GPI
Добавьте Group 1 Automotive, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPI