PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Group 1 Automotive, Inc. (GPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3989051095

CUSIP

398905109

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto & Truck Dealerships

Дата IPO

30 окт. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.29B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$35.62

Коэффициент P/E

11.41

Коэффициент PEG

0.99

Общая выручка (12 мес.)

$20.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

$978.60M

Годовой диапазон

$278.89 - $489.56

Целевая цена

$470.44

Процент коротких позиций

12.96%

Коэффициент коротких позиций

5.78

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GPI с ABG GPI с GPIQ GPI с SPY GPI с VOO GPI с KLAC GPI с AN GPI с VUG GPI с ORLY GPI с AZO
Популярные сравнения:
GPI с ABG GPI с GPIQ GPI с SPY GPI с VOO GPI с KLAC GPI с AN GPI с VUG GPI с ORLY GPI с AZO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Group 1 Automotive, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,833.54%
511.41%
GPI (Group 1 Automotive, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Group 1 Automotive, Inc. показал доход в -3.43% с начала года и 36.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Group 1 Automotive, Inc. составила 18.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

GPI

С начала года

-3.43%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

17.58%

1 год

36.05%

5 лет

52.01%

10 лет

18.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.31%0.68%-16.80%6.45%-3.43%
2024-14.66%4.26%7.97%0.61%5.77%-4.26%23.02%3.15%1.67%-4.89%16.88%-0.91%39.10%
202318.56%3.58%2.42%-0.86%-0.24%15.48%0.17%2.45%1.62%-6.10%11.98%8.03%70.18%
2022-13.02%7.35%-7.75%3.76%3.34%-5.45%4.19%1.16%-20.00%21.09%11.99%-6.71%-6.85%
20214.94%11.00%3.51%4.04%-2.65%-3.17%12.50%-4.58%13.56%-4.30%8.51%0.24%50.05%
20200.77%-15.12%-48.07%27.86%11.22%4.81%27.36%2.88%2.26%20.01%12.28%10.38%31.93%
201915.76%2.31%4.05%21.04%-7.50%13.44%2.53%-10.68%23.54%7.72%3.95%-3.00%92.36%
201810.54%-11.93%-5.08%0.02%7.91%-10.33%11.10%10.52%-15.81%-11.03%-2.21%-6.19%-24.57%
20173.66%-3.55%-4.65%-6.92%-12.41%5.27%-5.95%1.23%20.73%8.43%3.44%-12.42%-7.62%
2016-29.13%4.35%5.25%12.18%-5.19%-20.62%26.26%-4.41%7.65%-5.65%20.83%7.37%4.51%
2015-10.30%1.43%6.13%-8.51%4.47%10.35%6.76%-9.66%-2.57%2.11%-6.34%-6.80%-14.70%
2014-13.93%9.49%-1.65%9.85%11.84%4.73%-12.32%8.67%-9.29%17.49%5.00%0.12%27.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GPI составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GPI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPI: 1.31
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GPI, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPI: 2.03
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GPI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPI: 1.25
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GPI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPI: 2.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GPI, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPI: 5.72
^GSPC: 1.94

Group 1 Automotive, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.46
GPI (Group 1 Automotive, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Group 1 Automotive, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.91$1.88$1.80$1.50$1.33$0.60$1.09$1.04$0.97$0.91$0.83$0.70

Дивидендный доход

0.47%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Group 1 Automotive, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50
2024$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.47$1.88
2023$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2022$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$1.50
2021$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$1.33
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.60
2019$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$1.09
2018$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2017$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.97
2016$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.91
2015$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.83
2014$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GPI: 0.5%
У Group 1 Automotive, Inc. дивидендная доходность составляет 0.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
GPI: 3.9%
У Group 1 Automotive, Inc. коэффициент выплат составляет 3.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Group 1 Automotive, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.92%
-10.07%
GPI (Group 1 Automotive, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Group 1 Automotive, Inc. показал максимальную просадку в 90.68%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.

Текущая просадка Group 1 Automotive, Inc. составляет 15.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.68%16 мая 2006 г.61827 окт. 2008 г.97712 сент. 2012 г.1595
-71.98%20 янв. 1999 г.48821 дек. 2000 г.13029 июн. 2001 г.618
-70.25%13 дек. 2019 г.6518 мар. 2020 г.1406 окт. 2020 г.205
-62.27%13 мая 2002 г.1278 нояб. 2002 г.8554 апр. 2006 г.982
-49.65%3 авг. 2015 г.2335 июл. 2016 г.81530 сент. 2019 г.1048

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Group 1 Automotive, Inc. составляет 16.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
14.23%
GPI (Group 1 Automotive, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Group 1 Automotive, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Group 1 Automotive, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GPI: 11.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPI в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у GPI коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
GPI: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPI по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у GPI коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GPI: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у GPI коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GPI: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у GPI коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию