Сравнение GPI с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и KLA Corporation (KLAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPI или KLAC.
Основные характеристики
| GPI | KLAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.25% | 31.34% |
| Дох-ть за 1 год | 49.40% | 71.30% |
| Дох-ть за 3 года | 28.77% | 30.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.82% | 39.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.31% | 30.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.73 |
| Дневная вол-ть | 33.07% | 40.16% |
| Макс. просадка | -90.68% | -83.74% |
| Текущая просадка | -2.25% | -14.80% |
Фундаментальные показатели
| GPI | KLAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.25B | $103.83B |
| EPS | $40.51 | $20.31 |
| Цена/прибыль | 9.67 | 38.03 |
| PEG коэффициент | 3.73 | 1.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.35B | $9.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.95B | $5.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $4.21B |
Корреляция
Корреляция между GPI и KLAC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPI и KLAC
С начала года, GPI показывает доходность 26.25%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 31.34%. За последние 10 лет акции GPI уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 19.31% против 30.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPI c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и KLAC
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности KLAC в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.49% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% | 0.78% | 0.92% |
KLAC KLA Corporation | 0.76% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок GPI и KLAC
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и KLAC
Текущая волатильность для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) составляет 9.59%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что GPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности