Сравнение GPI с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и KLA Corporation (KLAC).
Доходность
Сравнение доходности GPI и KLAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPI и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -15.75% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
KLAC KLA Corporation | 25.24% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Фундаментальные показатели
GPI:
$4.04B
KLAC:
$200.93B
GPI:
$25.80
KLAC:
$34.42
GPI:
12.82
KLAC:
44.16
GPI:
33.04
KLAC:
1.65
GPI:
0.18
KLAC:
15.79
GPI:
1.45
KLAC:
36.76
GPI:
$22.57B
KLAC:
$12.74B
GPI:
$3.62B
KLAC:
$7.89B
GPI:
$803.60M
KLAC:
$5.71B
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции GPI уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 20.59% против 37.80% соответственно.
GPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -26.01%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 20.59%
KLAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 37.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. KLAC — Ранг доходности на риск
GPI
KLAC
Сравнение GPI c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPI | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 2.53 | -2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 2.83 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 5.59 | -5.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 17.82 | -18.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPI | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.53 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GPI и KLAC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и KLAC
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности KLAC в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.62% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
KLAC KLA Corporation | 0.50% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок GPI и KLAC
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и KLAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPI | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -83.74% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.91% | -22.41% | -16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -40.28% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -40.28% | -29.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.05% | -9.67% | -22.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -29.46% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 7.03% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и KLAC
Текущая волатильность для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) составляет 8.04%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что GPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPI | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 16.05% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 37.13% | -15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 49.40% | -15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.36% | 42.59% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.66% | 40.94% | +3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPI и KLAC
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 874.40M при выручке в 5.58B, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.30M при выручке в 5.58B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.60M при выручке в 5.58B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.