PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPI с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPI с KLAC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPI или KLAC.

Корреляция

Корреляция между GPI и KLAC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPI и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPI:

1.11

KLAC:

0.14

Коэф-т Сортино

GPI:

1.87

KLAC:

0.72

Коэф-т Омега

GPI:

1.23

KLAC:

1.10

Коэф-т Кальмара

GPI:

1.80

KLAC:

0.40

Коэф-т Мартина

GPI:

4.80

KLAC:

0.73

Индекс Язвы

GPI:

8.65%

KLAC:

18.97%

Дневная вол-ть

GPI:

34.61%

KLAC:

49.56%

Макс. просадка

GPI:

-90.68%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

GPI:

-8.83%

KLAC:

-9.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPI:

$5.67B

KLAC:

$106.45B

EPS

GPI:

$35.59

KLAC:

$27.46

Коэффициент P/E

GPI:

12.33

KLAC:

29.32

Коэффициент PEG

GPI:

1.01

KLAC:

1.51

Коэффициент P/S

GPI:

0.27

KLAC:

9.22

Коэффициент P/B

GPI:

1.94

KLAC:

26.28

Общая выручка (12 мес.)

GPI:

$20.97B

KLAC:

$11.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPI:

$3.33B

KLAC:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

GPI:

$1.03B

KLAC:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 28.20%. За последние 10 лет акции GPI уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 19.35% против 32.29% соответственно.

GPI

С начала года

4.71%

1 месяц

11.54%

6 месяцев

7.51%

1 год

38.09%

5 лет

58.50%

10 лет

19.35%

KLAC

С начала года

28.20%

1 месяц

19.19%

6 месяцев

25.59%

1 год

6.82%

5 лет

38.62%

10 лет

32.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPI и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPI
Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPI c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа KLAC равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и KLAC

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности KLAC в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.43%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%
KLAC
KLA Corporation		0.60%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок GPI и KLAC

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и KLAC

Текущая волатильность для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) составляет 7.50%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что GPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPI и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.51B
3.06B
(GPI) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPI и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Group 1 Automotive, Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
16.2%
61.6%
(GPI) Валовая рентабельность
(KLAC) Валовая рентабельность
GPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.90M при выручке в 5.51B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

GPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 233.90M при выручке в 5.51B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

GPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.10M при выручке в 5.51B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.