PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с YMAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

GOOP и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и YMAG

2026 (YTD)20252024
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%21.07%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-8.32%18.64%36.05%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с VOOYMAG с AIPIYMAG с WPAY

Сравнение комиссий GOOP и YMAG

GOOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Доходность на риск

GOOP vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPYMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.11

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.66

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.84

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

6.31

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа YMAG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.11

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.93

+0.33

Корреляция

Корреляция между GOOP и YMAG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и YMAG

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности YMAG в 56.30%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		56.30%52.27%35.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и YMAG

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и YMAG.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-25.96%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-14.38%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-10.31%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-4.69%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.20%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и YMAG

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

7.20%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

12.77%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

22.27%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

21.31%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

21.31%

+3.44%