Сравнение GOOP с NVDY
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GOOP returned 69.20% vs 20.26% for NVDY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 8.69%.
GOOP
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 48.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOP и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 8.08% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.69% | 27.38% | 114.23% | 10.16% |
Correlation
The correlation between GOOP and NVDY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. NVDY — Ранг доходности на риск
GOOP
NVDY
Сравнение GOOP c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOP | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.39 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 3.20 | +6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOP и NVDY
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -34.08% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -14.67% | -8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -10.26% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -6.30% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 6.34% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и NVDY
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 8.12% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 22.18% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 28.74% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 37.98% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 37.98% | -11.48% |
Сравнение комиссий GOOP и NVDY
И GOOP, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и NVDY
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что меньше доходности NVDY в 60.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.23% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 60.20% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
GOOP and NVDY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOP has higher volatility (11.49%) compared to NVDY (8.12%). In terms of maximum drawdown, GOOP dropped -27.49% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, GOOP leads with 69.20% vs 20.26% for NVDY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 69.20% return vs 20.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOP and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 60.20%, compared with 12.23% for GOOP.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор