Сравнение GOOP с KGLD
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GOOP charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у KGLD с доходностью 2.99%.
GOOP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 93.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOP и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.36% | 64.38% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 29.75% |
Correlation
The correlation between GOOP and KGLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. KGLD — Ранг доходности на риск
GOOP
KGLD
Сравнение GOOP c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOP | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOP | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GOOP и KGLD
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -20.29% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -19.40% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -6.10% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 28.72% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 28.72% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 28.72% | -2.81% |
Сравнение комиссий GOOP и KGLD
GOOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и KGLD
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что меньше доходности KGLD в 12.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.25% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOP and KGLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 12.64%, compared with 12.25% for GOOP.
Their fees differ too: 0.99% for GOOP and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор