Сравнение GOOP с KGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD).
GOOP и KGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOP и KGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOP и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -8.43% | 64.38% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 9.12% | 29.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 9.12%.
GOOP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 66.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 21.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOP и KGLD
GOOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Доходность на риск
GOOP vs. KGLD — Ранг доходности на риск
GOOP
KGLD
Сравнение GOOP c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOP | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOP | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.99 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между GOOP и KGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и KGLD
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности KGLD в 7.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.65% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 7.59% | 4.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOP и KGLD
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и KGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOP | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -20.29% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -14.60% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -3.98% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и KGLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOP | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 30.25% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 30.25% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 30.25% | -5.51% |