Сравнение GOOD с LAND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Gladstone Land Corporation (LAND).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOD или LAND.
Основные характеристики
| GOOD | LAND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.43% | -7.52% |
| Дох-ть за 1 год | 58.72% | -1.26% |
| Дох-ть за 3 года | -0.90% | -17.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.70% | 4.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.98% | 5.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 0.02 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | -0.04 |
| Коэф-т Мартина | 14.37 | -0.30 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 8.45% |
| Дневная вол-ть | 23.80% | 24.01% |
| Макс. просадка | -67.22% | -68.33% |
| Текущая просадка | -15.29% | -66.23% |
Фундаментальные показатели
| GOOD | LAND | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $762.96M | $467.14M |
| EPS | $0.21 | -$0.25 |
| PEG коэффициент | -62.67 | 22.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $147.92M | $88.57M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $91.58M | $40.61M |
| EBITDA (12 мес.) | $93.11M | $59.66M |
Корреляция
Корреляция между GOOD и LAND составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GOOD и LAND
С начала года, GOOD показывает доходность 39.43%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -7.52%. За последние 10 лет акции GOOD превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 7.98% против 5.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOD c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и LAND
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности LAND в 4.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 6.98% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
LAND Gladstone Land Corporation | 4.35% | 3.82% | 2.98% | 1.60% | 3.69% | 4.12% | 4.60% | 3.91% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.20% |
Просадки
Сравнение просадок GOOD и LAND
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, примерно равная максимальной просадке LAND в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и LAND
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOD и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности