PortfoliosLab logo
Сравнение GOOD с LAND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GOOD и LAND составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GOOD и LAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Gladstone Land Corporation (LAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.74%
9.55%
GOOD
LAND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOD:

0.68

LAND:

-0.78

Коэф-т Сортино

GOOD:

1.12

LAND:

-0.99

Коэф-т Омега

GOOD:

1.14

LAND:

0.88

Коэф-т Кальмара

GOOD:

0.39

LAND:

-0.27

Коэф-т Мартина

GOOD:

1.99

LAND:

-1.10

Индекс Язвы

GOOD:

7.39%

LAND:

18.49%

Дневная вол-ть

GOOD:

21.52%

LAND:

26.27%

Макс. просадка

GOOD:

-67.22%

LAND:

-76.08%

Текущая просадка

GOOD:

-28.25%

LAND:

-73.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOD:

$647.67M

LAND:

$357.69M

EPS

GOOD:

$0.27

LAND:

-$0.29

Коэффициент PEG

GOOD:

-62.67

LAND:

22.95

Коэффициент P/S

GOOD:

4.34

LAND:

4.20

Коэффициент P/B

GOOD:

3.77

LAND:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

GOOD:

$113.67M

LAND:

$64.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOD:

$73.54M

LAND:

$49.62M

EBITDA (12 мес.)

GOOD:

$85.10M

LAND:

$42.37M

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у LAND с доходностью -8.91%. За последние 10 лет акции GOOD превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 5.47% против 1.64% соответственно.


GOOD

С начала года

-11.37%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-10.62%

1 год

14.02%

5 лет

8.59%

10 лет

5.47%

LAND

С начала года

-8.91%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-25.00%

1 год

-19.90%

5 лет

-3.25%

10 лет

1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOD и LAND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOD
Ранг риск-скорректированной доходности GOOD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOD c LAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOOD, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOD: 0.68
LAND: -0.78
Коэффициент Сортино GOOD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOD: 1.12
LAND: -0.99
Коэффициент Омега GOOD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOD: 1.14
LAND: 0.88
Коэффициент Кальмара GOOD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOD: 0.39
LAND: -0.27
Коэффициент Мартина GOOD, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOD: 1.99
LAND: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа LAND равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и LAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
-0.78
GOOD
LAND

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и LAND

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности LAND в 5.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOD
Gladstone Commercial Corporation
8.56%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%
LAND
Gladstone Land Corporation
5.81%5.20%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%

Просадки

Сравнение просадок GOOD и LAND

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.25%
-73.92%
GOOD
LAND

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и LAND

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) составляет 9.60%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что GOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
12.16%
GOOD
LAND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOD и LAND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию