Сравнение GOOD с LAND
GOOD (Gladstone Commercial Corporation) and LAND (Gladstone Land Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GOOD in REIT - Diversified, LAND in REIT - Industrial. Over the past 10 years, GOOD returned 5.02%/yr vs 1.83%/yr for LAND. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOD и LAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOD показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции GOOD превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 5.02% против 1.83% соответственно.
GOOD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- -3.85%
- 10 лет*
- 5.02%
LAND
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- -14.50%
- 5 лет*
- -16.06%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам GOOD и LAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 19.85% | -28.11% | 33.25% | -21.63% | -22.52% | 53.53% | -9.58% | 30.74% | -7.82% | 12.41% |
LAND Gladstone Land Corporation | -3.30% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
Correlation
The correlation between GOOD and LAND is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between GOOD and LAND shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOD:
$0.60
LAND:
-$0.31
GOOD:
2.58
LAND:
3.73
GOOD:
$165.74M
LAND:
$86.33M
GOOD:
-$19.45M
LAND:
$12.83M
GOOD:
$45.52M
LAND:
$64.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOD vs. LAND — Ранг доходности на риск
GOOD
LAND
Сравнение GOOD c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOD | LAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.40 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.80 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOD и LAND
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и LAND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOD | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.22% | -76.45% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -30.47% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.29% | -45.24% | +9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.30% | -76.45% | +23.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.25% | -76.45% | +10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.28% | -75.28% | +45.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -30.80% | +17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 15.23% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и LAND
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Gladstone Land Corporation (LAND) имеют волатильность 6.41% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOD | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.63% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 22.38% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 29.47% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 31.41% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 29.96% | +2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и LAND
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности LAND в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 9.87% | 11.25% | 7.39% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% |
LAND Gladstone Land Corporation | 6.52% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOD и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOD и LAND
GOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
GOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
GOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.97M при выручке в 41.91M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
Часто задаваемые вопросы
GOOD and LAND have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAND has higher volatility (6.63%) compared to GOOD (6.41%). In terms of maximum drawdown, GOOD dropped -67.22% vs LAND's -76.45%.
GOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOD и LAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор