Сравнение GOOD с LAND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Gladstone Land Corporation (LAND).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOD или LAND.
Основные характеристики
| GOOD | LAND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.60% | -9.31% |
| Дох-ть за 1 год | 27.06% | -12.92% |
| Дох-ть за 3 года | -6.35% | -11.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.38% | 3.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.73% | 4.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | -0.49 |
| Дневная вол-ть | 26.60% | 25.91% |
| Макс. просадка | -67.22% | -68.33% |
| Current Drawdown | -36.16% | -66.88% |
Фундаментальные показатели
| GOOD | LAND | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $548.02M | $457.03M |
| Прибыль на акцию | -$0.19 | -$0.28 |
| PEG коэффициент | -62.67 | 22.95 |
| Выручка (12 мес.) | $147.58M | $90.34M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $115.82M | $78.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $101.30M | $71.12M |
Корреляция
Корреляция между GOOD и LAND составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GOOD и LAND
С начала года, GOOD показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -9.31%. За последние 10 лет акции GOOD превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 5.73% против 4.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOD c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и LAND
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности LAND в 4.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 8.53% | 8.57% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
LAND Gladstone Land Corporation | 4.30% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.07% |
Просадки
Сравнение просадок GOOD и LAND
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, примерно равная максимальной просадке LAND в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и LAND
Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) составляет 5.67%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что GOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOD и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности