Сравнение GNK с ZIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).
Доходность
Сравнение доходности GNK и ZIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNK и ZIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 28.90% | 39.12% | -8.87% | 14.44% | 11.41% | 118.52% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 26.36% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
Фундаментальные показатели
GNK:
$1.03B
ZIM:
$3.13B
GNK:
$352.63
ZIM:
$3.98
GNK:
0.07
ZIM:
6.53
GNK:
0.00
ZIM:
0.45
GNK:
0.00
ZIM:
0.78
GNK:
$342.05B
ZIM:
$6.90B
GNK:
$220.78B
ZIM:
$1.16B
GNK:
$40.21B
ZIM:
$2.27B
Доходность по периодам
С начала года, GNK показывает доходность 28.90%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью 26.36%.
GNK
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 28.90%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 78.76%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 20.30%
ZIM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 98.68%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- 37.15%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNK vs. ZIM — Ранг доходности на риск
GNK
ZIM
Сравнение GNK c ZIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNK | ZIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.35 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.21 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.94 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 6.61 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNK | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.35 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.80 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между GNK и ZIM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNK и ZIM
Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности ZIM в 7.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 4.09% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 7.67% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNK и ZIM
Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и ZIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNK | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -84.68% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.16% | -32.64% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -84.68% | +30.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.82% | -8.35% | -74.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.28% | -41.09% | -47.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 14.50% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNK и ZIM
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что GNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNK | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 9.13% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 40.49% | -15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 63.26% | -25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 67.37% | -24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.10% | 68.50% | -7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNK и ZIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNK и ZIM
GNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о валовой прибыли в 220.74B при выручке в 341.82B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 83.60M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.
GNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила об операционной прибыли в 7.48B при выручке в 341.82B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.20M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
GNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о чистой прибыли в 15.41B при выручке в 341.82B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 38.10M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.