PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNK с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNK с ZIM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или ZIM.

Корреляция

Корреляция между GNK и ZIM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GNK и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.90%
373.08%
GNK
ZIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-1.01

ZIM:

1.17

Коэф-т Сортино

GNK:

-1.48

ZIM:

1.84

Коэф-т Омега

GNK:

0.83

ZIM:

1.24

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.37

ZIM:

1.26

Коэф-т Мартина

GNK:

-1.28

ZIM:

5.25

Индекс Язвы

GNK:

26.52%

ZIM:

17.67%

Дневная вол-ть

GNK:

33.85%

ZIM:

79.19%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

GNK:

-90.98%

ZIM:

-48.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNK:

$552.89M

ZIM:

$1.70B

EPS

GNK:

$1.75

ZIM:

$17.82

Коэффициент P/E

GNK:

7.35

ZIM:

0.79

Коэффициент P/S

GNK:

1.31

ZIM:

0.20

Коэффициент P/B

GNK:

0.59

ZIM:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

GNK:

$305.58M

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNK:

$83.11M

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

GNK:

$119.32M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность -5.92%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью -18.76%.

GNK

С начала года

-5.92%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-15.39%

1 год

-34.37%

5 лет

26.41%

10 лет

-12.17%

ZIM

С начала года

-18.76%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-8.31%

1 год

94.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNK c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GNK, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GNK: -1.01
ZIM: 1.17
Коэффициент Сортино GNK, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GNK: -1.48
ZIM: 1.84
Коэффициент Омега GNK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GNK: 0.83
ZIM: 1.24
Коэффициент Кальмара GNK, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GNK: -0.72
ZIM: 1.26
Коэффициент Мартина GNK, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GNK: -1.28
ZIM: 5.25

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
1.17
GNK
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и ZIM

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности ZIM в 55.65%

TTM202420232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		11.38%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.65%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNK и ZIM

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.20%
-48.37%
GNK
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и ZIM

Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 20.82%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.82%
31.91%
GNK
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNK и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию