PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNK с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNK с ZIM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNK или ZIM.

Корреляция

Корреляция между GNK и ZIM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNK и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNK:

-0.92

ZIM:

0.63

Коэф-т Сортино

GNK:

-1.39

ZIM:

1.31

Коэф-т Омега

GNK:

0.84

ZIM:

1.17

Коэф-т Кальмара

GNK:

-0.36

ZIM:

0.80

Коэф-т Мартина

GNK:

-1.17

ZIM:

2.61

Индекс Язвы

GNK:

27.89%

ZIM:

18.36%

Дневная вол-ть

GNK:

34.36%

ZIM:

78.32%

Макс. просадка

GNK:

-98.25%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

GNK:

-90.01%

ZIM:

-35.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNK:

$618.19M

ZIM:

$2.20B

EPS

GNK:

$1.04

ZIM:

$19.04

Коэффициент P/E

GNK:

13.84

ZIM:

0.96

Коэффициент P/S

GNK:

1.64

ZIM:

0.26

Коэффициент P/B

GNK:

0.69

ZIM:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

GNK:

$376.85M

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNK:

$82.16M

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

GNK:

$127.88M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, GNK показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью 2.15%.

GNK

С начала года

4.27%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-31.46%

5 лет

34.26%

10 лет

-11.23%

ZIM

С начала года

2.15%

1 месяц

30.27%

6 месяцев

3.69%

1 год

49.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNK и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNK c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNK на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNK и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNK и ZIM

Дивидендная доходность GNK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности ZIM в 44.26%

TTM202420232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		10.27%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		44.26%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNK и ZIM

Максимальная просадка GNK за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNK и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNK и ZIM

Текущая волатильность для Genco Shipping & Trading Limited (GNK) составляет 8.55%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что GNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNK и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genco Shipping & Trading Limited и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
71.27M
2.17B
(GNK) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GNK и ZIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genco Shipping & Trading Limited и ZIM Integrated Shipping Services Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
-1.3%
33.7%
(GNK) Валовая рентабельность
(ZIM) Валовая рентабельность
GNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о валовой прибыли в -951.00K при выручке в 71.27M, что соответствует валовой рентабельности в -1.3%.

ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

GNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила об операционной прибыли в -9.77M при выручке в 71.27M, что соответствует операционной рентабельности -13.7%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

GNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о чистой прибыли в -11.92M при выручке в 71.27M, что соответствует чистой рентабельности -16.7%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.