Сравнение GMED с INTU
GMED (Globus Medical, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. GMED operates in Medical Devices (Healthcare), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GMED returned 11.32%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMED и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMED показывает доходность -12.94%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMED имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции INTU немного отстают с 10.80%.
GMED
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -18.68%
- С начала года
- -12.94%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 13.42%
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам GMED и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | -12.94% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between GMED and INTU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between GMED and INTU has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GMED:
$10.25B
INTU:
$80.37B
GMED:
$4.28
INTU:
$16.37
GMED:
17.74
INTU:
17.95
GMED:
0.19
INTU:
1.07
GMED:
3.36
INTU:
3.93
GMED:
2.22
INTU:
3.93
GMED:
$3.10B
INTU:
$20.93B
GMED:
$1.58B
INTU:
$16.97B
GMED:
$803.34M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMED vs. INTU — Ранг доходности на риск
GMED
INTU
Сравнение GMED c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMED | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.72 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.89 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | -1.53 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMED и INTU
Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMED | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -75.29% | +27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -68.19% | +46.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -68.19% | +23.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -68.19% | +20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -68.19% | +20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.49% | -63.20% | +41.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -24.26% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 39.52% | -30.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMED и INTU
Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMED | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.54% | 12.58% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 43.42% | -17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 46.23% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.43% | 38.01% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 34.19% | +1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMED и INTU
GMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMED и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMED и INTU
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
GMED and INTU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (15.54%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, GMED dropped -47.91% vs INTU's -75.29%.
GMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMED и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор