Сравнение GMED с ALGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и Align Technology, Inc. (ALGN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMED или ALGN.
Основные характеристики
| GMED | ALGN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 52.19% | -19.11% |
| Дох-ть за 1 год | 77.04% | 8.09% |
| Дох-ть за 3 года | 4.65% | -31.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.12% | -3.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.74% | 15.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 0.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 0.63 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | 16.40 | 0.45 |
| Индекс Язвы | 4.64% | 20.89% |
| Дневная вол-ть | 33.07% | 38.10% |
| Макс. просадка | -47.91% | -92.80% |
| Текущая просадка | -3.52% | -69.64% |
Фундаментальные показатели
| GMED | ALGN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.36B | $16.36B |
| EPS | $0.62 | $5.86 |
| Цена/прибыль | 134.55 | 37.39 |
| PEG коэффициент | 2.17 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.48B | $3.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.38B | $2.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $366.24M | $668.71M |
Корреляция
Корреляция между GMED и ALGN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMED и ALGN
С начала года, GMED показывает доходность 52.19%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью -19.11%. За последние 10 лет акции GMED уступали акциям ALGN по среднегодовой доходности: 13.74% против 15.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMED c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMED и ALGN
Ни GMED, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GMED и ALGN
Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и ALGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMED и ALGN
Globus Medical, Inc. (GMED) и Align Technology, Inc. (ALGN) имеют волатильность 10.63% и 10.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMED и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности