Сравнение GMED с ALGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и Align Technology, Inc. (ALGN).
Доходность
Сравнение доходности GMED и ALGN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMED и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | 0.70% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
ALGN Align Technology, Inc. | 9.25% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Фундаментальные показатели
GMED:
$12.01B
ALGN:
$12.24B
GMED:
$3.95
ALGN:
$5.68
GMED:
22.26
ALGN:
30.04
GMED:
4.07
ALGN:
3.06
GMED:
2.63
ALGN:
3.02
GMED:
$2.94B
ALGN:
$4.03B
GMED:
$1.39B
ALGN:
$2.71B
GMED:
$742.04M
ALGN:
$685.37M
Доходность по периодам
С начала года, GMED показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции GMED превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 13.90% против 8.81% соответственно.
GMED
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 51.43%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 13.90%
ALGN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 32.56%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- -19.53%
- 5 лет*
- -20.73%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMED vs. ALGN — Ранг доходности на риск
GMED
ALGN
Сравнение GMED c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMED | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.07 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.48 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.20 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 0.35 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMED | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.42 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.18 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.16 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GMED и ALGN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMED и ALGN
Ни GMED, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GMED и ALGN
Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и ALGN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMED | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -92.30% | +44.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.14% | -39.73% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -82.89% | +34.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -82.89% | +34.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -76.63% | +67.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -37.38% | +22.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 22.87% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMED и ALGN
Текущая волатильность для Globus Medical, Inc. (GMED) составляет 7.98%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что GMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMED | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 13.31% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.46% | 27.12% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.49% | 54.38% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 49.35% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.31% | 48.78% | -13.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMED и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMED и ALGN
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 826.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.59M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 171.70M при выручке в 826.42M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.32M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.59M при выручке в 826.42M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.76M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.