Сравнение GMED с ALGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и Align Technology, Inc. (ALGN).
Доходность
Сравнение доходности GMED и ALGN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMED и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | 0.49% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
ALGN Align Technology, Inc. | 10.62% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Фундаментальные показатели
GMED:
$11.98B
ALGN:
$12.39B
GMED:
$3.95
ALGN:
$5.68
GMED:
22.21
ALGN:
30.42
GMED:
4.06
ALGN:
3.09
GMED:
2.62
ALGN:
3.06
GMED:
$2.94B
ALGN:
$4.03B
GMED:
$1.39B
ALGN:
$2.71B
GMED:
$742.04M
ALGN:
$685.37M
Доходность по периодам
С начала года, GMED показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции GMED превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 13.94% против 8.99% соответственно.
GMED
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 49.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 13.94%
ALGN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- -19.74%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMED vs. ALGN — Ранг доходности на риск
GMED
ALGN
Сравнение GMED c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMED | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.59 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.22 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 0.38 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMED | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.42 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.18 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.16 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GMED и ALGN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMED и ALGN
Ни GMED, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GMED и ALGN
Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и ALGN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMED | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -92.30% | +44.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.27% | -39.73% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -82.89% | +34.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -82.89% | +34.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -76.34% | +67.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -37.37% | +21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 22.84% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMED и ALGN
Текущая волатильность для Globus Medical, Inc. (GMED) составляет 8.07%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что GMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMED | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 13.28% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.51% | 27.12% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.49% | 54.36% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 49.37% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.32% | 48.79% | -13.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMED и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMED и ALGN
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 826.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.59M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 171.70M при выручке в 826.42M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.32M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.59M при выручке в 826.42M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.76M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.