Сравнение ALGN с WST
ALGN (Align Technology, Inc.) and WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALGN in Medical Devices, WST in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, ALGN returned 6.65%/yr vs 16.11%/yr for WST. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и WST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у WST с доходностью 27.88%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 6.65% против 16.11% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.20%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -24.09%
- 10 лет*
- 6.65%
- Всё время*
- 9.29%
WST
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 48.29%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- 47.41%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 16.11%
- Всё время*
- 11.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $199.48M | $168.55M | $179.03M | |
| $337.08M | $283.72M | $266.47M |
Сравнение доходности по годам ALGN и WST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 11.96% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 27.88% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
Correlation
The correlation between ALGN and WST is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2001 г. | 0.40 |
The correlation between ALGN and WST shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.52B
WST:
$24.72B
ALGN:
$5.76
WST:
$7.82
ALGN:
30.37
WST:
44.91
ALGN:
3.03
WST:
7.63
ALGN:
2.96
WST:
8.37
ALGN:
$4.14B
WST:
$3.33B
ALGN:
$2.82B
WST:
$1.22B
ALGN:
$787.93M
WST:
$824.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. WST — Ранг доходности на риск
ALGN
WST
Сравнение ALGN c WST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGN | WST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.93 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 4.16 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGN и WST
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и WST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.83% | -59.29% | -33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -24.70% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.69% | -53.79% | -12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -59.29% | -23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -59.29% | -23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.05% | -24.58% | -51.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.18% | -16.92% | -21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 11.42% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и WST
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 9.64% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.03% | 24.31% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 33.81% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 40.74% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.30% | 34.74% | +14.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и WST
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и WST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и WST
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 757.43M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 329.20M при выручке в 872.30M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.30M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.10M при выручке в 872.30M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.29M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 154.00M при выручке в 872.30M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and WST have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (10.97%) compared to WST (9.64%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.83% vs WST's -59.29%.
WST currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и WST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор