Сравнение ALGN с WST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или WST.
Основные характеристики
| ALGN | WST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.22% | 7.64% |
| Дох-ть за 1 год | -10.97% | 4.31% |
| Дох-ть за 3 года | -20.57% | 6.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.18% | 28.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.07% | 24.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 0.12 |
| Дневная вол-ть | 47.06% | 29.47% |
| Макс. просадка | -92.80% | -55.52% |
| Current Drawdown | -58.25% | -19.20% |
Фундаментальные показатели
| ALGN | WST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.63B | $28.97B |
| Прибыль на акцию | $5.80 | $7.87 |
| Цена/прибыль | 56.54 | 50.28 |
| PEG коэффициент | 2.04 | 7.00 |
| Выручка (12 мес.) | $3.86B | $2.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.64B | $1.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $799.04M | $847.80M |
Корреляция
Корреляция между ALGN и WST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и WST
С начала года, ALGN показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у WST с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 19.07% против 24.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALGN c WST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и WST
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.21% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и WST
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки WST в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и WST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и WST
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.