Сравнение ALGN с WST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или WST.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и WST
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у WST с доходностью -12.55%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 15.28% против 20.29% соответственно.
ALGN
-16.09%
4.64%
-14.04%
11.26%
-3.09%
15.28%
WST
-12.55%
4.80%
-10.25%
-10.16%
15.82%
20.29%
Фундаментальные показатели
| ALGN | WST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.16B | $23.73B |
| EPS | $5.86 | $6.75 |
| Цена/прибыль | 39.23 | 48.55 |
| PEG коэффициент | 1.31 | 6.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.96B | $2.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.79B | $1.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $811.39M | $747.50M |
Основные характеристики
| ALGN | WST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | -0.27 |
| Коэф-т Сортино | 0.77 | -0.13 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | -0.26 |
| Коэф-т Мартина | 0.63 | -0.57 |
| Индекс Язвы | 21.08% | 18.44% |
| Дневная вол-ть | 38.21% | 38.51% |
| Макс. просадка | -92.80% | -55.52% |
| Текущая просадка | -68.50% | -34.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALGN и WST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALGN c WST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и WST
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.26% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и WST
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки WST в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и WST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и WST
Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 11.04%, в то время как у West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и WST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности