Сравнение ALGN с MCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и McKesson Corporation (MCK).
Доходность
Сравнение доходности ALGN и MCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALGN и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.62% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
MCK McKesson Corporation | 6.43% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.39B
MCK:
$107.91B
ALGN:
$5.68
MCK:
$34.85
ALGN:
30.42
MCK:
25.03
ALGN:
3.09
MCK:
0.27
ALGN:
3.06
MCK:
13.93
ALGN:
$4.03B
MCK:
$397.96B
ALGN:
$2.71B
MCK:
$13.43B
ALGN:
$685.37M
MCK:
$6.06B
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 8.99% против 19.59% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- -19.74%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- 8.99%
MCK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 35.44%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. MCK — Ранг доходности на риск
ALGN
MCK
Сравнение ALGN c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.04 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.74 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.21 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 5.79 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.04 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 1.49 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.68 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ALGN и MCK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и MCK
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCK McKesson Corporation | 0.36% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и MCK
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и MCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALGN | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -82.84% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -13.61% | -26.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -23.91% | -58.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -44.23% | -38.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.34% | -12.39% | -63.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.37% | -28.70% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.84% | 5.21% | +17.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и MCK
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALGN | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 7.23% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 21.84% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 29.06% | +25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.37% | 24.14% | +25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.79% | 28.87% | +19.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и MCK
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.59M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.69B при выручке в 106.16B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.32M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 106.16B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.76M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 106.16B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.