PortfoliosLab logo

Align Technology, Inc. (ALGN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Align Technology, Inc. в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $189,251 при доходности около 1,792.51%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
1,792.51%
195.43%
ALGN (Align Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ALGN

Align Technology, Inc.

Популярные сравнения: ALGN с WST, ALGN с VRSK, ALGN с ALGM

Доходность

Align Technology, Inc. показал доход в 55.35% с начала года и -26.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Align Technology, Inc. составила 25.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц3.45%-1.87%
С начала года55.35%4.25%
6 месяцев34.17%2.64%
1 год-26.02%-10.31%
5 лет (среднегодовая)3.94%8.11%
10 лет (среднегодовая)25.99%9.92%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202327.89%14.74%
2022-15.01%-6.19%1.21%7.24%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Align Technology, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.41
-0.44
ALGN (Align Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


Align Technology, Inc. не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-55.11%
-16.55%
ALGN (Align Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Align Technology, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 92.80%, зарегистрированную 13 нояб. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 263 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.8%30 янв. 2001 г.44913 нояб. 2002 г.2631 дек. 2003 г.712
-82.58%25 окт. 2007 г.25223 окт. 2008 г.8662 апр. 2012 г.1118
-76.08%9 сент. 2021 г.2969 нояб. 2022 г.
-75.18%20 апр. 2004 г.59324 авг. 2006 г.16726 апр. 2007 г.760
-64.95%26 сент. 2018 г.37423 мар. 2020 г.14922 окт. 2020 г.523
-35.18%14 сент. 2012 г.4315 нояб. 2012 г.16110 июл. 2013 г.204
-30.62%21 янв. 2014 г.18614 окт. 2014 г.16816 июн. 2015 г.354
-22.28%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.6411 мая 2018 г.73
-20.05%8 февр. 2021 г.208 мар. 2021 г.3527 апр. 2021 г.55
-18.56%26 июл. 2007 г.2529 авг. 2007 г.254 окт. 2007 г.50

График волатильности

На текущий момент Align Technology, Inc. показывает волатильность на уровне 38.07%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
38.07%
22.09%
ALGN (Align Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)