- ISIN
- US0162551016
- CUSIP
- 016255101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 26 янв. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.05B
- Enterprise Value
- $11.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.96
- Коэффициент P/E
- 28.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.77B
- EBITDA (12 мес.)
- $776.15M
- Годовой диапазон
- $122.00 - $208.31
- Целевая цена
- $203.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALGN
Align Technology, Inc. (ALGN) прибавил 7.8% с начала года. По цене $168 за акцию ALGN торгуется на 19.2% ниже 52-недельного максимума в $208. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALGN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $289.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Align Technology, Inc. (ALGN) показал доход в 7.77% с начала года и -6.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALGN составила 7.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Align Technology, Inc.
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- -17.99%
- 5 лет*
- -21.99%
- 10 лет*
- 7.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ALGN по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +102.8%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -67.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ALGN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 сент. 2006 г. с доходностью +48.2%, в то время как худший день был 10 июл. 2002 г. с доходностью -38.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.41% | 16.60% | -9.82% | 2.67% | -0.60% | -3.81% | 7.77% | ||||||
| 2025 | 5.08% | -14.64% | -15.06% | 9.09% | 4.41% | 4.64% | -31.86% | 10.04% | -11.79% | 10.11% | 6.75% | 6.09% | -25.11% |
| 2024 | -2.44% | 13.13% | 8.43% | -13.89% | -8.91% | -6.14% | -3.96% | 2.30% | 7.21% | -19.38% | 13.53% | -10.42% | -23.90% |
| 2023 | 27.89% | 14.74% | 7.96% | -2.65% | -13.11% | 25.11% | 6.86% | -2.05% | -17.51% | -39.54% | 15.82% | 28.16% | 29.92% |
| 2022 | -24.68% | 3.33% | -14.75% | -33.51% | -4.23% | -14.76% | 18.72% | -13.26% | -15.01% | -6.19% | 1.21% | 7.24% | -67.91% |
| 2021 | -1.68% | 7.94% | -4.51% | 9.97% | -0.90% | 3.53% | 13.88% | 1.90% | -6.15% | -6.17% | -2.06% | 7.46% | 22.98% |
Метрики бенчмарка
Align Technology, Inc. has an annualized alpha of 17.12%, beta of 1.27, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2001.
- This stock captured 228.41% of S&P 500 Index gains and 168.46% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.12%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 228.41%
- Участие в снижении
- 168.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALGN имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Align Technology, Inc. (ALGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.98 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 13.78 | -14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Align Technology, Inc. показал максимальную просадку в 92.30%, зарегистрированную 13 нояб. 2002 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
Текущая просадка Align Technology, Inc. составляет 76.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -92.30%нояб. 2002 г. | 1y 9mo | 11mo 25d | 2y 9moянв. 2001 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -82.89%сент. 2025 г. | 4y 17d | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -82.58%окт. 2008 г. | 12mo 4d | 3y 5mo | 4y 5moокт. 2007 г. - апр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -75.18%авг. 2006 г. | 2y 4mo | 8mo 5d | 3y 6dапр. 2004 г. - апр. 2007 г. |
Обвал COVID2020 | -64.95%март 2020 г. | 1y 5mo | 7mo 3d | 2y 27dсент. 2018 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| ALGN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -56.78% | -35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -9.10% | -30.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -18.90% | -48.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -25.43% | -57.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -33.92% | -48.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | -0.33% | -76.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.64% | -10.72% | -26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.84% | 1.97% | +21.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Align Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Align Technology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALGN в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у ALGN коэффициент P/E составляет 28.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ALGN коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ALGN коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALGN
Добавьте Align Technology, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALGN