PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Align Technology, Inc. (ALGN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0162551016
CUSIP016255101
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Devices

Основные показатели

Рыночная капитализация$20.44B
Прибыль на акцию$6.05
Цена/прибыль44.88
PEG коэффициент1.96
Выручка (12 мес.)$3.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.64B
EBITDA (12 мес.)$816.78M
Годовой диапазон$176.34 - $413.20
Целевая цена$338.96
Процент коротких позиций2.20%
Коэффициент коротких позиций1.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Align Technology, Inc.

Популярные сравнения: ALGN с WST, ALGN с VRSK, ALGN с ALGM, ALGN с FIS, ALGN с MCK, ALGN с VOO, ALGN с QQQ, ALGN с XLV, ALGN с DXCM, ALGN с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Align Technology, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,425.25%
292.74%
ALGN (Align Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Align Technology, Inc. показал доход в -3.64% с начала года и -12.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Align Technology, Inc. составила 17.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.64%11.56%
1 месяц-11.69%7.13%
6 месяцев22.63%17.26%
1 год-12.24%26.92%
5 лет (среднегодовая)-3.03%13.56%
10 лет (среднегодовая)17.21%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALGN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.44%13.13%8.43%-13.89%-3.64%
202327.89%14.74%7.96%-2.65%-13.11%25.11%6.86%-2.05%-17.51%-39.54%15.82%28.16%29.92%
2022-24.68%3.33%-14.75%-33.51%-4.23%-14.76%18.72%-13.26%-15.01%-6.19%1.21%7.24%-67.91%
2021-1.68%7.94%-4.51%9.97%-0.90%3.53%13.88%1.90%-6.15%-6.17%-2.06%7.46%22.98%
2020-7.86%-15.07%-20.33%23.51%14.32%11.73%7.06%1.08%10.23%30.16%12.96%11.03%91.51%
201918.87%4.02%9.79%14.19%-12.42%-3.75%-23.61%-12.42%-1.20%39.45%9.93%0.61%33.24%
201817.92%0.20%-4.34%-0.51%32.86%3.07%4.24%8.37%1.22%-43.46%3.93%-8.90%-5.74%
2017-4.62%12.07%11.63%17.36%7.86%3.39%11.40%5.69%5.39%28.30%9.16%-14.83%131.13%
20160.44%-0.17%10.09%-0.69%9.20%2.18%10.68%4.21%0.91%-8.35%8.30%3.31%45.98%
2015-5.12%8.11%-6.22%9.41%3.11%3.36%-0.02%-9.73%0.28%15.33%1.96%-1.33%17.78%
20143.99%-11.93%-1.03%-2.70%8.37%2.62%-3.27%0.46%-5.10%1.82%8.13%-1.74%-2.15%
201313.01%0.26%6.58%-1.16%7.94%3.61%16.20%1.18%10.45%18.63%-4.24%4.58%105.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALGN среди акций на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 3434
ALGN (Align Technology, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Align Technology, Inc. (ALGN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALGN, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALGN, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALGN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALGN, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALGN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Align Technology, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.20
2.34
ALGN (Align Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Align Technology, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-63.83%
0
ALGN (Align Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Align Technology, Inc. показал максимальную просадку в 92.80%, зарегистрированную 13 нояб. 2002 г.. Полное восстановление заняло 263 торговые сессии.

Текущая просадка Align Technology, Inc. составляет 63.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.8%30 янв. 2001 г.44913 нояб. 2002 г.2631 дек. 2003 г.712
-82.58%25 окт. 2007 г.25223 окт. 2008 г.88124 апр. 2012 г.1133
-76.08%9 сент. 2021 г.2969 нояб. 2022 г.
-75.18%20 апр. 2004 г.59324 авг. 2006 г.16726 апр. 2007 г.760
-64.95%26 сент. 2018 г.37423 мар. 2020 г.14922 окт. 2020 г.523

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Align Technology, Inc. составляет 11.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.24%
3.10%
ALGN (Align Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Align Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию