PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Align Technology, Inc. (ALGN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0162551016
CUSIP016255101
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Devices

Основные показатели

Рыночная капитализация$18.33B
Прибыль на акцию (12 мес.)$5.89
Цена/прибыль41.66
PEG коэффициент1.44
Общая выручка (12 мес.)$2.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.10B
EBITDA (12 мес.)$572.97M
Годовой диапазон$176.34 - $335.40
Целевая цена$285.93
Процент коротких позиций5.05%
Коэффициент коротких позиций4.51

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ALGN с WST, ALGN с VRSK, ALGN с ALGM, ALGN с FIS, ALGN с VOO, ALGN с MCK, ALGN с QQQ, ALGN с DXCM, ALGN с SPY, ALGN с XLV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Align Technology, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-21.38%
9.66%
ALGN (Align Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Align Technology, Inc. показал доход в -10.46% с начала года и -18.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Align Technology, Inc. составила 17.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.27%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.46%19.68%
1 месяц3.43%1.07%
6 месяцев-21.38%9.66%
1 год-18.15%33.12%
5 лет (среднегодовая)5.85%14.47%
10 лет (среднегодовая)17.65%11.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALGN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.44%13.13%8.43%-13.89%-8.91%-6.14%-3.96%2.30%7.21%-10.46%
202327.89%14.74%7.96%-2.65%-13.11%25.11%6.86%-2.05%-17.51%-39.54%15.82%28.16%29.92%
2022-24.68%3.33%-14.75%-33.51%-4.23%-14.76%18.72%-13.26%-15.01%-6.19%1.21%7.24%-67.91%
2021-1.68%7.94%-4.51%9.97%-0.90%3.53%13.88%1.90%-6.15%-6.17%-2.06%7.46%22.98%
2020-7.86%-15.07%-20.33%23.51%14.32%11.73%7.06%1.08%10.23%30.16%12.96%11.03%91.51%
201918.87%4.02%9.79%14.19%-12.42%-3.75%-23.61%-12.42%-1.20%39.45%9.93%0.61%33.24%
201817.92%0.20%-4.34%-0.51%32.86%3.07%4.24%8.37%1.22%-43.46%3.93%-8.90%-5.74%
2017-4.62%12.07%11.63%17.36%7.86%3.39%11.40%5.69%5.39%28.30%9.16%-14.83%131.13%
20160.44%-0.17%10.09%-0.69%9.20%2.18%10.68%4.21%0.91%-8.35%8.30%3.31%45.98%
2015-5.12%8.11%-6.22%9.41%3.11%3.36%-0.02%-9.73%0.28%15.33%1.96%-1.33%17.78%
20143.99%-11.93%-1.03%-2.70%8.37%2.62%-3.27%0.46%-5.10%1.82%8.13%-1.74%-2.15%
201313.01%0.26%6.58%-1.16%7.94%3.61%16.20%1.18%10.45%18.63%-4.24%4.58%105.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALGN среди акций на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 2222
ALGN (Align Technology, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Align Technology, Inc. (ALGN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALGN, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALGN, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALGN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALGN, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALGN, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.15

Коэффициент Шарпа

Align Technology, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.43
2.64
ALGN (Align Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Align Technology, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-66.39%
-0.93%
ALGN (Align Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Align Technology, Inc. показал максимальную просадку в 92.80%, зарегистрированную 13 нояб. 2002 г.. Полное восстановление заняло 263 торговые сессии.

Текущая просадка Align Technology, Inc. составляет 66.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.8%30 янв. 2001 г.44913 нояб. 2002 г.2631 дек. 2003 г.712
-82.58%25 окт. 2007 г.25223 окт. 2008 г.88124 апр. 2012 г.1133
-76.08%9 сент. 2021 г.2969 нояб. 2022 г.
-75.18%20 апр. 2004 г.59324 авг. 2006 г.16726 апр. 2007 г.760
-64.95%26 сент. 2018 г.37423 мар. 2020 г.14922 окт. 2020 г.523

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Align Technology, Inc. составляет 11.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.76%
4.04%
ALGN (Align Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Align Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Align Technology, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Medical Devices.


PE Ratio
500.01,000.01,500.041.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ALGN значение P/E равно 41.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.080.01.4

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ALGN значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Align Technology, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию