PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Align Technology, Inc. (ALGN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0162551016

CUSIP

016255101

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

26 янв. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$17.08B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.87

Цена/прибыль

38.98

PEG коэффициент

1.35

Общая выручка (12 мес.)

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.79B

EBITDA (12 мес.)

$811.39M

Годовой диапазон

$196.09 - $335.40

Целевая цена

$264.08

Процент коротких позиций

4.36%

Коэффициент коротких позиций

3.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ALGN с WST ALGN с VRSK ALGN с ALGM ALGN с FIS ALGN с VOO ALGN с MCK ALGN с SPY ALGN с XLV ALGN с QQQ ALGN с DXCM
Популярные сравнения:
ALGN с WST ALGN с VRSK ALGN с ALGM ALGN с FIS ALGN с VOO ALGN с MCK ALGN с SPY ALGN с XLV ALGN с QQQ ALGN с DXCM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Align Technology, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.81%
7.36%
ALGN (Align Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Align Technology, Inc. показал доход в -22.05% с начала года и -18.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Align Technology, Inc. составила 14.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.


ALGN

С начала года

-22.05%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-18.51%

5 лет

-4.79%

10 лет

14.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALGN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.44%13.13%8.43%-13.89%-8.91%-6.14%-3.96%2.30%7.21%-19.38%13.53%-22.05%
202327.89%14.74%7.96%-2.65%-13.11%25.11%6.86%-2.05%-17.51%-39.54%15.82%28.16%29.92%
2022-24.68%3.33%-14.75%-33.51%-4.23%-14.76%18.72%-13.26%-15.01%-6.19%1.21%7.24%-67.91%
2021-1.68%7.94%-4.51%9.97%-0.90%3.53%13.88%1.90%-6.15%-6.17%-2.06%7.46%22.98%
2020-7.86%-15.07%-20.33%23.51%14.32%11.73%7.06%1.08%10.23%30.16%12.96%11.03%91.51%
201918.87%4.02%9.79%14.19%-12.42%-3.75%-23.61%-12.42%-1.20%39.45%9.93%0.61%33.24%
201817.92%0.20%-4.34%-0.51%32.86%3.07%4.24%8.37%1.22%-43.46%3.93%-8.90%-5.74%
2017-4.62%12.07%11.63%17.36%7.86%3.39%11.40%5.69%5.39%28.30%9.16%-14.83%131.13%
20160.44%-0.17%10.09%-0.69%9.20%2.18%10.68%4.21%0.91%-8.35%8.30%3.31%45.98%
2015-5.12%8.11%-6.22%9.41%3.11%3.36%-0.02%-9.73%0.28%15.33%1.96%-1.33%17.78%
20143.99%-11.93%-1.03%-2.70%8.37%2.62%-3.27%0.46%-5.10%1.82%8.13%-1.74%-2.15%
201313.01%0.26%6.58%-1.16%7.94%3.61%16.20%1.18%10.45%18.63%-4.24%4.58%105.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALGN составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Align Technology, Inc. (ALGN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALGN, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.552.12
Коэффициент Сортино ALGN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.582.83
Коэффициент Омега ALGN, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.39
Коэффициент Кальмара ALGN, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.283.13
Коэффициент Мартина ALGN, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.8913.67
ALGN
^GSPC

Align Technology, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.55
1.83
ALGN (Align Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Align Technology, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-70.74%
-3.66%
ALGN (Align Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Align Technology, Inc. показал максимальную просадку в 92.80%, зарегистрированную 13 нояб. 2002 г.. Полное восстановление заняло 263 торговые сессии.

Текущая просадка Align Technology, Inc. составляет 70.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.8%30 янв. 2001 г.44913 нояб. 2002 г.2631 дек. 2003 г.712
-82.58%25 окт. 2007 г.25223 окт. 2008 г.88124 апр. 2012 г.1133
-76.08%9 сент. 2021 г.2969 нояб. 2022 г.
-75.18%20 апр. 2004 г.59324 авг. 2006 г.16726 апр. 2007 г.760
-64.95%26 сент. 2018 г.37423 мар. 2020 г.14922 окт. 2020 г.523

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Align Technology, Inc. составляет 12.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.86%
3.62%
ALGN (Align Technology, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Align Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Align Technology, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Medical Devices.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.039.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ALGN значение P/E равно 39.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.080.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ALGN значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Align Technology, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab