Сравнение ALGN с VRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или VRSK.
Основные характеристики
| ALGN | VRSK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.79% | -6.41% |
| Дох-ть за 1 год | -15.30% | 14.09% |
| Дох-ть за 3 года | -21.50% | 6.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.25% | 10.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.71% | 14.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 47.00% | 18.30% |
| Макс. просадка | -92.80% | -30.88% |
| Current Drawdown | -58.79% | -10.82% |
Фундаментальные показатели
| ALGN | VRSK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.51B | $31.76B |
| Прибыль на акцию | $5.80 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 51.55 | 42.55 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 2.51 |
| Выручка (12 мес.) | $3.86B | $2.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.64B | $1.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $799.04M | $1.25B |
Корреляция
Корреляция между ALGN и VRSK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и VRSK
С начала года, ALGN показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции ALGN превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 19.71% против 14.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALGN c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и VRSK
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.63% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и VRSK
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и VRSK
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности