Сравнение ALGN с VRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).
Доходность
Сравнение доходности ALGN и VRSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALGN и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.62% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -17.76% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.39B
VRSK:
$25.53B
ALGN:
$5.68
VRSK:
$6.50
ALGN:
30.42
VRSK:
28.24
ALGN:
3.09
VRSK:
33.39
ALGN:
$4.03B
VRSK:
$768.30M
ALGN:
$2.71B
VRSK:
$538.80M
ALGN:
$685.37M
VRSK:
$1.42B
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -17.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALGN имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции VRSK немного впереди с 9.15%.
ALGN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- -19.74%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- 8.99%
VRSK
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -17.76%
- 6 месяцев
- -26.13%
- 1 год
- -38.07%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. VRSK — Ранг доходности на риск
ALGN
VRSK
Сравнение ALGN c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -1.29 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | -1.78 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.76 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.81 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -1.51 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -1.29 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.05 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.39 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ALGN и VRSK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и VRSK
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.01% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и VRSK
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки VRSK в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и VRSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALGN | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -46.98% | -45.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -46.98% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -46.98% | -35.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -46.98% | -35.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.34% | -42.45% | -33.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.37% | -6.79% | -30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.84% | 25.01% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и VRSK
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALGN | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 9.42% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 24.77% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 29.61% | +24.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.37% | 23.67% | +25.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.79% | 23.53% | +25.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и VRSK
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.59M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.07B при выручке в -1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.32M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -684.40M при выручке в -1.53B, что соответствует операционной рентабельности 44.9%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.76M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.20M при выручке в -1.53B, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.