PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGN с FIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGN с FIS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или FIS.

Корреляция

Корреляция между ALGN и FIS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGN и FIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-0.77

FIS:

0.18

Коэф-т Сортино

ALGN:

-1.09

FIS:

0.51

Коэф-т Омега

ALGN:

0.88

FIS:

1.07

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.40

FIS:

0.13

Коэф-т Мартина

ALGN:

-1.30

FIS:

0.60

Индекс Язвы

ALGN:

24.85%

FIS:

10.96%

Дневная вол-ть

ALGN:

40.51%

FIS:

26.85%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

FIS:

-67.65%

Текущая просадка

ALGN:

-74.20%

FIS:

-43.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$13.65B

FIS:

$41.96B

EPS

ALGN:

$5.51

FIS:

$1.57

Коэффициент P/E

ALGN:

34.17

FIS:

50.87

Коэффициент PEG

ALGN:

1.01

FIS:

0.69

Коэффициент P/S

ALGN:

3.43

FIS:

4.12

Коэффициент P/B

ALGN:

3.57

FIS:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$3.98B

FIS:

$10.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.79B

FIS:

$3.78B

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$728.07M

FIS:

$3.44B

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у FIS с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции ALGN превзошли акции FIS по среднегодовой доходности: 12.30% против 3.92% соответственно.

ALGN

С начала года

-9.70%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-30.65%

5 лет

-3.89%

10 лет

12.30%

FIS

С начала года

-0.57%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

-8.16%

1 год

3.86%

5 лет

-8.20%

10 лет

3.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и FIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FIS
Ранг риск-скорректированной доходности FIS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGN c FIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа FIS равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и FIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и FIS

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.		1.85%1.78%4.33%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ALGN и FIS

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки FIS в -67.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и FIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и FIS

Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 9.69%, в то время как у Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и FIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
979.26M
2.53B
(ALGN) Общая выручка
(FIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGN и FIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Align Technology, Inc. и Fidelity National Information Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
69.5%
34.7%
(ALGN) Валовая рентабельность
(FIS) Валовая рентабельность
ALGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 680.11M при выручке в 979.26M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

FIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 879.00M при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

ALGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.10M при выручке в 979.26M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

FIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 347.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

ALGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.23M при выручке в 979.26M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

FIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.