Сравнение ALGN с FIS
ALGN (Align Technology, Inc.) and FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while FIS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, ALGN returned 7.90%/yr vs -4.11%/yr for FIS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и FIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у FIS с доходностью -37.05%. За последние 10 лет акции ALGN превзошли акции FIS по среднегодовой доходности: 7.90% против -4.11% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- -17.99%
- 5 лет*
- -21.99%
- 10 лет*
- 7.90%
FIS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -37.05%
- 6 месяцев
- -35.80%
- 1 год
- -47.04%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- -4.11%
Сравнение доходности по годам ALGN и FIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 7.77% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -37.05% | -15.85% | 36.96% | -8.21% | -36.46% | -21.90% | 2.71% | 37.19% | 10.32% | 26.04% |
Correlation
The correlation between ALGN and FIS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2001 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.05B
FIS:
$21.45B
ALGN:
$5.96
FIS:
$5.12
ALGN:
28.22
FIS:
8.10
ALGN:
2.96
FIS:
1.86
ALGN:
2.90
FIS:
1.34
ALGN:
$4.10B
FIS:
$11.66B
ALGN:
$2.77B
FIS:
$4.38B
ALGN:
$776.15M
FIS:
$3.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. FIS — Ранг доходности на риск
ALGN
FIS
Сравнение ALGN c FIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | FIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.70 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.96 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.68 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | FIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -1.57 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и FIS
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки FIS в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и FIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | FIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -70.50% | -21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -49.36% | +9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -53.46% | -14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -69.64% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -70.50% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | -70.05% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.64% | -19.68% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.84% | 28.04% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и FIS
Align Technology, Inc. (ALGN) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеют волатильность 12.44% и 12.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | FIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 12.43% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.49% | 24.35% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.64% | 29.96% | +22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 33.42% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 29.90% | +19.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и FIS
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 3.95% | 2.41% | 1.78% | 3.46% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и FIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и FIS
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
FIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
FIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 423.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
FIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 71.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and FIS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (12.44%) compared to FIS (12.43%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs FIS's -70.50%.
ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и FIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор