Сравнение ALGN с ALGM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Доходность

Сравнение доходности ALGN и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGN и ALGM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ALGN Align Technology, Inc.	9.25%	-25.11%	-23.90%	29.92%	-67.91%	22.98%	22.40%
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	23.58%	20.68%	-27.78%	0.83%	-17.03%	35.71%	50.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$12.24B

ALGM:

$6.07B

EPS

ALGN:

$5.68

ALGM:

-$0.07

Коэффициент P/S

ALGN:

3.06

ALGM:

7.21

Коэффициент P/B

ALGN:

3.02

ALGM:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$4.03B

ALGM:

$839.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.71B

ALGM:

$378.32M

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$685.37M

ALGM:

$49.37M

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью 23.58%.

ALGN

1 день: -1.23%

1 месяц: -6.59%

С начала года: 9.25%

6 месяцев: 32.56%

1 год: 4.04%

3 года*: -19.53%

5 лет*: -20.73%

10 лет*: 8.81%

ALGM

1 день: -2.10%

1 месяц: -6.11%

С начала года: 23.58%

6 месяцев: 14.75%

1 год: 25.82%

3 года*: -12.01%

5 лет*: 3.64%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Align Technology, Inc.

Название символа

Allegro MicroSystems, Inc.

Часто сравнивают с ALGN:

ALGN с VRSK ALGN с WST ALGN с FIS ALGN с SPY ALGN с MCK ALGN с VOO ALGN с DXCM

Часто сравнивают с ALGM:

ALGM с RMBS ALGM с AMKR ALGM с ALTR ALGM с SMTC ALGM с AOSL ALGM с AVGO ALGM с SPY

Доходность на риск

ALGN vs. ALGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALGM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGN c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALGN	ALGM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.07	0.43	-0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.48	1.11	-0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.13	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.20	0.63	-0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.35	1.24	-0.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGN vs. ALGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ALGM равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALGN	ALGM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.07	0.43	-0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.42	0.07	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.24	-0.07

Корреляция

Корреляция между ALGN и ALGM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и ALGM

Ни ALGN, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGN и ALGM

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки ALGM в -68.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и ALGM.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALGN	ALGM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-92.30%	-68.65%	-23.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-39.73%	-39.22%	-0.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-82.89%	-68.65%	-14.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-82.89%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-76.63%	-38.16%	-38.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.38%	-32.47%	-4.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	22.87%	19.82%	+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и ALGM

Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 13.31%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALGN	ALGM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.31%	20.06%	-6.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	27.12%	39.24%	-12.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.38%	60.65%	-6.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	49.35%	48.99%	+0.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	48.78%	50.94%	-2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ALGN) Общая выручка

(ALGM) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGN и ALGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Align Technology, Inc. и Allegro MicroSystems, Inc..

Валовая рентабельность

Операционная рентабельность

Чистая рентабельность

Квартальный

Годовой

Активы портфеля

ALGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.59M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 229.21M, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

ALGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.32M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.57M при выручке в 229.21M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

ALGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.76M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.30M при выручке в 229.21M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Сравнение ALGN с ALGM

Доходность

Сравнение доходности ALGN и ALGM

Сравнение доходности по годам ALGN и ALGM

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

ALGN

ALGM

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ALGN vs. ALGM — Ранг доходности на риск

ALGN

ALGM

Сравнение ALGN c ALGM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALGN vs. ALGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и ALGM

Просадки

Сравнение просадок ALGN и ALGM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и ALGM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и ALGM

Сравнение рентабельности ALGN и ALGM

ALGN - Валовая рентабельность

ALGM - Валовая рентабельность

ALGN - Операционная рентабельность

ALGM - Операционная рентабельность

ALGN - Чистая рентабельность

ALGM - Чистая рентабельность