Сравнение GLP с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
Доходность
Сравнение доходности GLP и TPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLP и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 6.58% | -4.39% | 17.27% | 35.29% | 61.23% | 60.17% | -6.40% | 37.24% | 8.06% | -5.21% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 53.09% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Фундаментальные показатели
GLP:
$1.50B
TPL:
$30.32B
GLP:
$2.40
TPL:
$6.97
GLP:
18.30
TPL:
62.98
GLP:
0.21
TPL:
3.33
GLP:
0.08
TPL:
37.99
GLP:
2.22
TPL:
20.78
GLP:
$18.56B
TPL:
$798.19M
GLP:
$1.06B
TPL:
$798.19M
GLP:
$343.47M
TPL:
$655.46M
Доходность по периодам
С начала года, GLP показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 53.09%. За последние 10 лет акции GLP уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 24.34% против 40.53% соответственно.
GLP
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- -14.59%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 24.34%
TPL
- 1 день
- -7.45%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- 53.09%
- 6 месяцев
- 37.95%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 40.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLP vs. TPL — Ранг доходности на риск
GLP
TPL
Сравнение GLP c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLP | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.04 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 0.29 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.00 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.00 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLP | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.04 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.47 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.57 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GLP и TPL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и TPL
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности TPL в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 6.86% | 7.14% | 6.14% | 8.48% | 6.93% | 12.28% | 11.30% | 10.14% | 11.50% | 11.08% | 9.51% | 15.57% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.50% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок GLP и TPL
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и TPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLP | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -73.05% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -42.34% | +15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -52.50% | +20.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.57% | -65.46% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -23.21% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -27.26% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.75% | 28.00% | -14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и TPL
Текущая волатильность для Global Partners LP (GLP) составляет 8.88%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что GLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLP | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 13.84% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 33.54% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.77% | 49.15% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 45.86% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 46.58% | -8.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLP и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности