Сравнение GLP с TPL
GLP (Global Partners LP) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — GLP in Oil & Gas Midstream, TPL in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, GLP returned 25.43%/yr vs 37.18%/yr for TPL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLP и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLP показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 42.00%. За последние 10 лет акции GLP уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 25.43% против 37.18% соответственно.
GLP
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.36%
- 10 лет*
- 25.43%
TPL
- 1 день
- 9.69%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 42.00%
- 6 месяцев
- 33.76%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 40.33%
- 5 лет*
- 21.25%
- 10 лет*
- 37.18%
Сравнение доходности по годам GLP и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 19.55% | -4.39% | 17.27% | 35.29% | 61.23% | 60.17% | -6.40% | 37.24% | 8.06% | -5.21% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 42.00% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between GLP and TPL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2005 г. | 0.18 |
The correlation between GLP and TPL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLP:
$1.65B
TPL:
$28.07B
GLP:
$3.75
TPL:
$7.30
GLP:
12.92
TPL:
55.75
GLP:
0.15
TPL:
2.95
GLP:
0.09
TPL:
33.46
GLP:
2.32
TPL:
18.04
GLP:
$19.29B
TPL:
$839.03M
GLP:
$955.74M
TPL:
$625.27M
GLP:
$392.67M
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLP vs. TPL — Ранг доходности на риск
GLP
TPL
Сравнение GLP c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLP | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.29 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.55 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLP | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.19 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GLP и TPL
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLP | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -73.05% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -31.68% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.60% | -52.22% | +21.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -52.50% | +20.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.57% | -65.46% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -28.77% | +16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.02% | -27.26% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.91% | 16.70% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и TPL
Текущая волатильность для Global Partners LP (GLP) составляет 8.69%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что GLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLP | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 14.43% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 38.02% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 46.51% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 46.20% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.98% | 47.07% | -9.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и TPL
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности TPL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 6.25% | 7.14% | 6.14% | 8.48% | 6.93% | 12.28% | 11.30% | 10.14% | 11.50% | 11.08% | 9.51% | 15.57% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.56% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLP и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLP и TPL
GLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Partners LP сообщила о валовой прибыли в 332.17M при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Partners LP сообщила об операционной прибыли в 105.74M при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
GLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Partners LP сообщила о чистой прибыли в 62.96M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
GLP and TPL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.43%) compared to GLP (8.69%). In terms of maximum drawdown, GLP dropped -81.18% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLP и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор