Сравнение GLP с TPL
GLP (Global Partners LP) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — GLP in Oil & Gas Midstream, TPL in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, GLP returned 24.34%/yr vs 36.05%/yr for TPL. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GLP и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLP показывает доходность 20.05%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 33.31%. За последние 10 лет акции GLP уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 24.34% против 36.05% соответственно.
GLP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.32%
- С начала года
- 20.05%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 23.93%
- 10 лет*
- 24.34%
- Всё время*
- 12.84%
TPL
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 33.31%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 36.05%
- Всё время*
- 19.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.37M | $3.36M | $5.11M | |
| $120.04M | $115.71M | $154.42M |
Сравнение доходности по годам GLP и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 20.05% | -4.39% | 17.27% | 35.29% | 61.23% | 60.17% | -6.40% | 37.24% | 8.06% | -5.21% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 33.31% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between GLP and TPL is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2005 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GLP:
$1.65B
TPL:
$26.34B
GLP:
$3.75
TPL:
$7.84
GLP:
12.97
TPL:
48.69
GLP:
0.15
TPL:
2.58
GLP:
0.09
TPL:
29.37
GLP:
2.33
TPL:
15.76
GLP:
$19.29B
TPL:
$897.54M
GLP:
$955.74M
TPL:
$900.39M
GLP:
$392.67M
TPL:
$744.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLP vs. TPL — Ранг доходности на риск
GLP
TPL
Сравнение GLP c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLP | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 1.27 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLP и TPL
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLP | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -73.05% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.12% | -34.23% | +10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.60% | -52.22% | +21.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -52.50% | +20.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.57% | -65.46% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -33.13% | +21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.09% | -27.28% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 16.02% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и TPL
Текущая волатильность для Global Partners LP (GLP) составляет 6.41%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что GLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLP | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 10.79% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 37.38% | -15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.44% | 47.84% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.07% | 46.33% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 47.30% | -9.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и TPL
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности TPL в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 6.23% | 7.14% | 6.14% | 8.48% | 6.93% | 12.28% | 11.30% | 10.14% | 11.50% | 11.08% | 9.51% | 15.57% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.59% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLP и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLP и TPL
GLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Partners LP сообщила о валовой прибыли в 332.17M при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.06M при выручке в 246.06M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Partners LP сообщила об операционной прибыли в 105.74M при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 191.82M при выручке в 246.06M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.
GLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Partners LP сообщила о чистой прибыли в 62.96M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 153.93M при выручке в 246.06M, что соответствует чистой рентабельности 62.6%.
Часто задаваемые вопросы
GLP and TPL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (10.79%) compared to GLP (6.41%). In terms of maximum drawdown, GLP dropped -81.18% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLP и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор