PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLP с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLP с TPL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLP или TPL.

Корреляция

Корреляция между GLP и TPL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLP и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLP:

0.53

TPL:

2.52

Коэф-т Сортино

GLP:

1.10

TPL:

2.92

Коэф-т Омега

GLP:

1.14

TPL:

1.43

Коэф-т Кальмара

GLP:

1.01

TPL:

3.73

Коэф-т Мартина

GLP:

2.19

TPL:

8.27

Индекс Язвы

GLP:

11.54%

TPL:

16.93%

Дневная вол-ть

GLP:

39.90%

TPL:

55.91%

Макс. просадка

GLP:

-81.18%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

GLP:

-16.27%

TPL:

-17.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLP:

$1.67B

TPL:

$32.88B

EPS

GLP:

$3.14

TPL:

$20.03

Коэффициент P/E

GLP:

15.72

TPL:

71.42

Коэффициент PEG

GLP:

-0.62

TPL:

0.00

Коэффициент P/S

GLP:

0.10

TPL:

45.19

Коэффициент P/B

GLP:

2.41

TPL:

27.26

Общая выручка (12 мес.)

GLP:

$21.75B

TPL:

$727.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLP:

$965.14M

TPL:

$653.55M

EBITDA (12 мес.)

GLP:

$424.31M

TPL:

$586.43M

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции GLP уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 13.44% против 41.29% соответственно.

GLP

С начала года

9.10%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

2.55%

1 год

18.11%

5 лет

51.16%

10 лет

13.44%

TPL

С начала года

29.49%

1 месяц

10.16%

6 месяцев

5.42%

1 год

138.97%

5 лет

53.20%

10 лет

41.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLP и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLP
Ранг риск-скорректированной доходности GLP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLP c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и TPL

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности TPL в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLP
Global Partners LP		5.95%6.14%8.42%9.63%9.68%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%7.66%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.09%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

Сравнение просадок GLP и TPL

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и TPL

Global Partners LP (GLP) и Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеют волатильность 10.38% и 10.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLP и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
4.59B
195.98M
(GLP) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLP и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Partners LP и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
5.6%
88.2%
(GLP) Валовая рентабельность
(TPL) Валовая рентабельность
GLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Partners LP сообщила о валовой прибыли в 255.24M при выручке в 4.59B, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.92M при выручке в 195.98M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

GLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Partners LP сообщила об операционной прибыли в 55.89M при выручке в 4.59B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.07M при выручке в 195.98M, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

GLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Partners LP сообщила о чистой прибыли в 18.68M при выручке в 4.59B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.65M при выручке в 195.98M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.