Сравнение GLP с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLP или TPL.
Основные характеристики
| GLP | TPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.32% | 17.22% |
| Дох-ть за 1 год | 50.06% | 38.83% |
| Дох-ть за 3 года | 35.76% | 9.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.96% | 21.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.53% | 32.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 34.68% | 34.02% |
| Макс. просадка | -81.17% | -72.77% |
| Current Drawdown | -8.80% | -30.25% |
Фундаментальные показатели
| GLP | TPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.49B | $14.34B |
| Прибыль на акцию | $3.76 | $18.84 |
| Цена/прибыль | 11.70 | 33.11 |
| PEG коэффициент | -0.62 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $16.49B | $659.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $649.90M |
| EBITDA (12 мес.) | $351.23M | $532.85M |
Корреляция
Корреляция между GLP и TPL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLP и TPL
С начала года, GLP показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 17.22%. За последние 10 лет акции GLP уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 11.53% против 32.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLP c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и TPL
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности TPL в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 6.23% | 9.92% | 6.93% | 9.68% | 11.24% | 10.14% | 11.51% | 11.09% | 9.52% | 15.57% | 7.67% | 6.61% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2.17% | 2.48% | 4.10% | 2.64% | 10.73% | 2.30% | 2.24% | 0.91% | 0.31% | 0.66% | 0.69% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок GLP и TPL
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что больше максимальной просадки TPL в -72.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и TPL
Global Partners LP (GLP) и Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеют волатильность 11.24% и 11.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLP и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности