Сравнение GLP с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLP или TPL.
Основные характеристики
| GLP | TPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.53% | 168.49% |
| Дох-ть за 1 год | 63.03% | 155.07% |
| Дох-ть за 3 года | 42.70% | 45.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.06% | 47.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.40% | 40.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 3.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 4.72 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 2.69 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 7.36 | 21.42 |
| Индекс Язвы | 8.80% | 7.30% |
| Дневная вол-ть | 34.38% | 41.22% |
| Макс. просадка | -81.17% | -73.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GLP | TPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.64B | $31.57B |
| EPS | $3.31 | $19.51 |
| Цена/прибыль | 14.69 | 70.43 |
| PEG коэффициент | -0.62 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.52B | $686.70M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $694.91M | $628.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $370.82M | $556.11M |
Корреляция
Корреляция между GLP и TPL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLP и TPL
С начала года, GLP показывает доходность 22.53%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 168.49%. За последние 10 лет акции GLP уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 12.40% против 40.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLP c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и TPL
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности TPL в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 5.88% | 9.92% | 6.93% | 9.68% | 11.30% | 10.14% | 11.51% | 11.09% | 9.52% | 15.57% | 7.67% | 6.61% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.23% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок GLP и TPL
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что больше максимальной просадки TPL в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и TPL
Текущая волатильность для Global Partners LP (GLP) составляет 9.02%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что GLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLP и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности