Сравнение GLP с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLP или SBR.
Основные характеристики
| GLP | SBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.53% | 0.13% |
| Дох-ть за 1 год | 63.03% | 18.01% |
| Дох-ть за 3 года | 42.70% | 24.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.06% | 20.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.40% | 10.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.69 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 7.36 | 3.14 |
| Индекс Язвы | 8.80% | 6.93% |
| Дневная вол-ть | 34.38% | 23.32% |
| Макс. просадка | -81.17% | -56.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | -17.67% |
Фундаментальные показатели
| GLP | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.64B | $921.41M |
| EPS | $3.31 | $6.12 |
| Цена/прибыль | 14.69 | 10.33 |
| PEG коэффициент | -0.62 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.52B | $78.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $694.91M | $78.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $370.82M | $75.56M |
Корреляция
Корреляция между GLP и SBR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLP и SBR
С начала года, GLP показывает доходность 22.53%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции SBR по среднегодовой доходности: 12.40% против 10.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLP c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и SBR
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности SBR в 10.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 5.88% | 9.92% | 6.93% | 9.68% | 11.30% | 10.14% | 11.51% | 11.09% | 9.52% | 15.57% | 7.67% | 6.61% |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.27% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок GLP и SBR
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и SBR
Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLP и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности