Сравнение GLP с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Доходность
Сравнение доходности GLP и SBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLP и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 6.58% | -4.39% | 17.27% | 35.29% | 61.23% | 60.17% | -6.40% | 37.24% | 8.06% | -5.21% |
SBR Sabine Royalty Trust | 8.14% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Фундаментальные показатели
GLP:
$2.40
SBR:
$5.44
GLP:
18.30
SBR:
13.47
GLP:
0.21
SBR:
0.36
GLP:
0.08
SBR:
12.88
GLP:
$18.56B
SBR:
$82.92M
GLP:
$1.06B
SBR:
$82.92M
GLP:
$343.47M
SBR:
$78.91M
Доходность по периодам
С начала года, GLP показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции SBR по среднегодовой доходности: 24.34% против 18.76% соответственно.
GLP
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- -14.59%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 24.34%
SBR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 30.01%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLP vs. SBR — Ранг доходности на риск
GLP
SBR
Сравнение GLP c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLP | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.56 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 0.87 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.86 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.83 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLP | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.56 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.95 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GLP и SBR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и SBR
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности SBR в 6.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 6.86% | 7.14% | 6.14% | 8.48% | 6.93% | 12.28% | 11.30% | 10.14% | 11.50% | 11.08% | 9.51% | 15.57% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.65% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Просадки
Сравнение просадок GLP и SBR
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и SBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLP | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -56.40% | -24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -18.54% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -34.56% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.57% | -50.71% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -8.54% | -13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -13.68% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.75% | 8.75% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и SBR
Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLP | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 7.77% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 19.35% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.77% | 25.62% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 31.86% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 31.36% | +6.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLP и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLP и SBR
GLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Partners LP сообщила о валовой прибыли в 403.72M при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.
SBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 25.52M при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Partners LP сообщила об операционной прибыли в 57.30M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
SBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 97.0%.
GLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Partners LP сообщила о чистой прибыли в 18.34M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
SBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 97.0%.