Сравнение GLP с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLP или SBR.
Основные характеристики
| GLP | SBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.32% | -2.62% |
| Дох-ть за 1 год | 50.06% | -0.09% |
| Дох-ть за 3 года | 35.76% | 32.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.96% | 15.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.53% | 10.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 0.01 |
| Дневная вол-ть | 34.68% | 28.62% |
| Макс. просадка | -81.17% | -56.41% |
| Current Drawdown | -8.80% | -19.93% |
Фундаментальные показатели
| GLP | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.49B | $927.39M |
| Прибыль на акцию | $3.76 | $6.19 |
| Цена/прибыль | 11.70 | 10.28 |
| PEG коэффициент | -0.62 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $16.49B | $87.34M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $125.98M |
| EBITDA (12 мес.) | $351.23M | -$4.72M |
Корреляция
Корреляция между GLP и SBR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLP и SBR
С начала года, GLP показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции SBR по среднегодовой доходности: 11.53% против 10.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLP c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и SBR
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности SBR в 9.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 6.23% | 9.92% | 6.93% | 9.68% | 11.24% | 10.14% | 11.51% | 11.09% | 9.52% | 15.57% | 7.67% | 6.61% |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.19% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.49% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок GLP и SBR
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и SBR
Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLP и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности