Сравнение GLP с SUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и Sunoco LP (SUN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLP или SUN.
Основные характеристики
| GLP | SUN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.53% | -6.57% |
| Дох-ть за 1 год | 63.03% | 5.31% |
| Дох-ть за 3 года | 42.70% | 17.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.06% | 20.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.40% | 11.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 0.52 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 2.69 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 7.36 | 0.51 |
| Индекс Язвы | 8.80% | 11.66% |
| Дневная вол-ть | 34.38% | 25.38% |
| Макс. просадка | -81.17% | -65.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | -13.97% |
Фундаментальные показатели
| GLP | SUN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.64B | $7.15B |
| EPS | $3.31 | $3.91 |
| Цена/прибыль | 14.69 | 13.45 |
| PEG коэффициент | -0.62 | -3.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.52B | $23.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $694.91M | $1.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $370.82M | $571.00M |
Корреляция
Корреляция между GLP и SUN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLP и SUN
С начала года, GLP показывает доходность 22.53%, что значительно выше, чем у SUN с доходностью -6.57%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции SUN по среднегодовой доходности: 12.40% против 11.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLP c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и SUN
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности SUN в 6.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 5.88% | 9.92% | 6.93% | 9.68% | 11.30% | 10.14% | 11.51% | 11.09% | 9.52% | 15.57% | 7.67% | 6.61% |
SUN Sunoco LP | 6.60% | 5.59% | 7.67% | 8.09% | 11.48% | 10.80% | 12.15% | 11.63% | 12.16% | 6.77% | 4.13% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок GLP и SUN
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и SUN
Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLP и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности