Сравнение GLP с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и MPLX LP (MPLX).
Доходность
Сравнение доходности GLP и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLP и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 2.25% | -4.39% | 17.27% | 35.29% | 61.23% | 60.17% | -6.40% | 37.24% | 8.06% | -5.21% |
MPLX MPLX LP | 9.03% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Фундаментальные показатели
GLP:
$2.40
MPLX:
$7.24
GLP:
17.55
MPLX:
7.88
GLP:
0.20
MPLX:
0.14
GLP:
0.08
MPLX:
2.98
GLP:
$18.56B
MPLX:
$13.00B
GLP:
$1.06B
MPLX:
$4.69B
GLP:
$343.47M
MPLX:
$6.31B
Доходность по периодам
С начала года, GLP показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 23.83% против 17.19% соответственно.
GLP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -15.83%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 23.88%
- 10 лет*
- 23.83%
MPLX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLP vs. MPLX — Ранг доходности на риск
GLP
MPLX
Сравнение GLP c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLP | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.82 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 1.19 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.07 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.80 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLP | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.82 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.44 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GLP и MPLX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и MPLX
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что сопоставимо с доходностью MPLX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 7.15% | 7.14% | 6.14% | 8.48% | 6.93% | 12.28% | 11.30% | 10.14% | 11.50% | 11.08% | 9.51% | 15.57% |
MPLX MPLX LP | 7.12% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок GLP и MPLX
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLP | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -85.72% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -13.38% | -13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -18.46% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.57% | -75.21% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.97% | -3.55% | -21.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -30.33% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.70% | 3.75% | +9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и MPLX
Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLP | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 3.97% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 11.15% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.52% | 18.89% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 19.54% | +16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 30.91% | +7.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLP и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLP и MPLX
GLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Partners LP сообщила о валовой прибыли в 403.72M при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Partners LP сообщила об операционной прибыли в 57.30M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
GLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Partners LP сообщила о чистой прибыли в 18.34M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.