Сравнение GLP с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLP или MPLX.
Основные характеристики
| GLP | MPLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.29% | 35.12% |
| Дох-ть за 1 год | 57.59% | 38.98% |
| Дох-ть за 3 года | 41.55% | 24.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.70% | 26.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.26% | 4.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 4.77 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 6.98 | 23.13 |
| Индекс Язвы | 8.80% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 34.36% | 12.23% |
| Макс. просадка | -81.17% | -85.72% |
| Текущая просадка | -0.67% | -1.43% |
Фундаментальные показатели
| GLP | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.64B | $46.87B |
| EPS | $3.31 | $4.24 |
| Цена/прибыль | 14.69 | 10.85 |
| PEG коэффициент | -0.62 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $17.39B | $11.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $694.91M | $6.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $370.82M | $5.88B |
Корреляция
Корреляция между GLP и MPLX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLP и MPLX
С начала года, GLP показывает доходность 23.29%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 35.12%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 12.26% против 4.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLP c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и MPLX
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности MPLX в 7.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 5.84% | 9.92% | 6.93% | 9.68% | 11.30% | 10.14% | 11.51% | 11.09% | 9.52% | 15.57% | 7.67% | 6.61% |
MPLX MPLX LP | 7.69% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GLP и MPLX
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и MPLX
Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLP и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности