PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLP с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLP с MPLX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и MPLX LP (MPLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLP или MPLX.

Корреляция

Корреляция между GLP и MPLX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLP и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLP:

0.62

MPLX:

1.62

Коэф-т Сортино

GLP:

0.69

MPLX:

2.13

Коэф-т Омега

GLP:

1.09

MPLX:

1.28

Коэф-т Кальмара

GLP:

0.49

MPLX:

2.13

Коэф-т Мартина

GLP:

1.07

MPLX:

7.69

Индекс Язвы

GLP:

11.42%

MPLX:

4.04%

Дневная вол-ть

GLP:

40.36%

MPLX:

20.26%

Макс. просадка

GLP:

-81.18%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

GLP:

-17.37%

MPLX:

-5.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLP:

$1.57B

MPLX:

$49.98B

EPS

GLP:

$2.41

MPLX:

$4.33

Коэффициент P/E

GLP:

19.35

MPLX:

11.31

Коэффициент PEG

GLP:

-0.62

MPLX:

2.95

Коэффициент P/S

GLP:

0.09

MPLX:

4.49

Коэффициент P/B

GLP:

2.36

MPLX:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

GLP:

$21.75B

MPLX:

$11.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLP:

$965.14M

MPLX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

GLP:

$424.31M

MPLX:

$6.15B

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 12.97% против 5.13% соответственно.

GLP

С начала года

7.66%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

3.10%

1 год

24.59%

5 лет

53.13%

10 лет

12.97%

MPLX

С начала года

9.47%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.52%

5 лет

36.38%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLP и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLP
Ранг риск-скорректированной доходности GLP, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLP c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и MPLX

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности MPLX в 7.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLP
Global Partners LP		6.03%6.14%8.42%9.63%9.68%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%7.66%
MPLX
MPLX LP		7.38%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок GLP и MPLX

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и MPLX

Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLP и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
4.59B
2.89B
(GLP) Общая выручка
(MPLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLP и MPLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Partners LP и MPLX LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
5.6%
44.1%
(GLP) Валовая рентабельность
(MPLX) Валовая рентабельность
GLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Partners LP сообщила о валовой прибыли в 255.24M при выручке в 4.59B, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.

MPLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

GLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Partners LP сообщила об операционной прибыли в 55.89M при выручке в 4.59B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

MPLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.37B при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

GLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Partners LP сообщила о чистой прибыли в 18.68M при выручке в 4.59B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

MPLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 39.0%.