- ISIN
- US37946R1095
- CUSIP
- 37946R109
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 29 сент. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.65B
- Enterprise Value
- $3.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.75
- Коэффициент P/E
- 12.92
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $955.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $392.67M
- Годовой диапазон
- $39.58 - $56.51
- Целевая цена
- $46.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLP
Global Partners LP (GLP) прибавил 19.6% с начала года. По цене $48 за акцию GLP торгуется на 14.3% ниже 52-недельного максимума в $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,743.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global Partners LP (GLP) показал доход в 19.55% с начала года и -4.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLP составила 25.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Global Partners LP
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.36%
- 10 лет*
- 25.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GLP по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GLP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью -24.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.83% | 1.13% | -10.39% | 14.58% | -0.30% | 2.34% | 19.55% | ||||||
| 2025 | 16.39% | 7.37% | -7.05% | -3.93% | 4.03% | 0.40% | -0.44% | 2.69% | -9.62% | -5.81% | -0.95% | -4.84% | -4.39% |
| 2024 | 11.30% | 0.53% | -4.83% | 5.66% | 4.61% | -5.59% | -12.32% | 14.78% | 3.28% | 0.56% | 22.43% | -17.54% | 17.27% |
| 2023 | 6.38% | -1.35% | -11.37% | -0.71% | -4.11% | 6.33% | 11.62% | -6.82% | 12.92% | -10.02% | 17.07% | 16.14% | 35.29% |
| 2022 | 14.56% | 0.78% | 2.75% | -3.37% | 15.24% | -20.88% | 18.21% | 6.57% | -14.54% | 35.68% | -0.29% | 5.91% | 61.23% |
| 2021 | 24.74% | 2.89% | 5.90% | 12.97% | 7.79% | 1.85% | 3.43% | -22.70% | 4.54% | 10.20% | -0.05% | 3.21% | 60.17% |
Метрики бенчмарка
Global Partners LP has an annualized alpha of 13.72%, beta of 0.72, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2005.
- This stock captured 111.47% of S&P 500 Index gains but only 93.59% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.72%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 111.47%
- Участие в снижении
- 93.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLP имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Partners LP (GLP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.93 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 13.52 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.03 | $2.99 | $2.86 | $3.59 | $2.41 | $2.88 | $1.88 | $2.05 | $1.88 | $1.85 | $1.85 | $2.74 |
Дивидендный доход | 6.25% | 7.14% | 6.14% | 8.48% | 6.93% | 12.28% | 11.30% | 10.14% | 11.50% | 11.08% | 9.51% | 15.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $1.53 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $2.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $2.86 |
| 2023 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $3.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.41 |
| 2021 | $0.61 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $2.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Global Partners LP дивидендная доходность составляет 6.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Global Partners LP коэффициент выплат составляет 74.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Global Partners LP находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global Partners LP показал максимальную просадку в 81.18%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 575 торговых сессий.
Текущая просадка Global Partners LP составляет 12.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -81.18%окт. 2008 г. | 1y 2mo | 2y 3mo | 3y 5moавг. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -71.69%март 2020 г. | 5y 3mo | 11mo 29d | 6y 3moнояб. 2014 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -47.21%окт. 2011 г. | 8mo 18d | 10mo 25d | 1y 7moфевр. 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.80%июнь 2022 г. | 14d | 2mo 14d | 2mo 28dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -30.60%янв. 2026 г. | 10mo 20d | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| GLP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -56.78% | -24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -9.10% | -18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.60% | -18.90% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -25.43% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.57% | -33.92% | -28.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -0.74% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.02% | -10.72% | -13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.91% | 1.97% | +11.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Global Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GLP коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GLP коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GLP коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GLP коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GLP
Добавьте Global Partners LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLP