PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Global Partners LP (GLP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Global Partners LP (GLP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US37946R1095

CUSIP

37946R109

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

29 сент. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.77B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.41

Коэффициент P/E

21.52

Коэффициент PEG

-0.62

Общая выручка (12 мес.)

$17.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

$709.90M

EBITDA (12 мес.)

$295.91M

Годовой диапазон

$35.98 - $60.00

Целевая цена

$56.00

Процент коротких позиций

3.93%

Коэффициент коротких позиций

12.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GLP с SBR GLP с TPL GLP с VTI GLP с SUN GLP с VUG GLP с GIS GLP с MPLX GLP с SPY GLP с IAU GLP с NDIV
Популярные сравнения:
GLP с SBR GLP с TPL GLP с VTI GLP с SUN GLP с VUG GLP с GIS GLP с MPLX GLP с SPY GLP с IAU GLP с NDIV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Partners LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,190.84%
350.05%
GLP (Global Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global Partners LP показал доход в 12.87% с начала года и 16.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Global Partners LP составила 13.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

GLP

С начала года

12.87%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

13.80%

1 год

16.81%

5 лет

49.48%

10 лет

13.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202516.39%7.37%-7.05%-2.83%12.87%
202411.30%0.53%-4.83%5.66%4.61%-5.59%-12.32%14.78%3.28%0.56%22.43%-17.54%17.27%
20236.38%-3.79%-11.37%1.32%-4.11%6.33%11.62%-6.82%12.92%-10.02%17.07%16.14%34.63%
202219.06%0.78%2.75%-3.37%15.24%-20.88%18.21%6.57%-14.54%35.68%-0.29%5.91%67.56%
202121.00%2.89%5.90%12.97%7.79%1.85%3.43%-22.70%4.54%10.20%-0.05%3.21%55.37%
2020-2.18%0.74%-54.42%35.03%-11.29%-4.02%9.29%22.82%3.23%10.60%18.83%-0.48%-6.40%
201916.69%2.55%3.47%0.97%2.80%0.15%1.36%-4.30%4.20%3.62%1.10%0.70%37.24%
20185.69%-4.84%-6.12%12.05%3.70%-1.73%11.44%0.50%-2.41%11.21%-12.58%-5.67%8.06%
20173.60%0.16%-1.27%-4.36%3.10%-3.73%-0.55%-1.14%0.58%2.01%0.67%-4.02%-5.21%
2016-8.31%-16.23%3.05%-0.00%1.94%3.16%-1.53%16.24%6.46%-2.42%3.30%23.10%25.88%
201516.73%5.03%-12.45%15.34%5.40%-22.02%0.49%1.20%-12.26%15.64%-22.46%-29.32%-42.46%
201413.79%-3.52%-4.44%11.05%2.49%-0.83%6.50%1.05%-3.27%-1.90%3.91%-21.08%-0.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GLP составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Partners LP (GLP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GLP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLP: 0.43
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GLP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLP: 0.85
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GLP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLP: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GLP, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLP: 0.70
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GLP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLP: 1.59
^GSPC: 1.94

Global Partners LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.46
GLP (Global Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.90 на акцию.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.90$2.86$3.26$3.35$2.28$1.88$2.05$1.88$1.85$1.85$2.74$2.53

Дивидендный доход

5.59%6.14%7.70%9.63%9.68%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%7.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74
2024$0.00$0.70$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.73$0.00$2.86
2023$0.00$0.64$0.00$0.61$0.66$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.69$0.00$3.26
2022$0.94$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$3.35
2021$0.00$0.55$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.28
2020$0.00$0.53$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$1.88
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.05
2018$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.88
2017$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.85
2016$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.85
2015$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.70$0.00$2.74
2014$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$0.00$2.53

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
GLP: 5.6%
У Global Partners LP дивидендная доходность составляет 5.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
GLP: 116.5%
У Global Partners LP коэффициент выплат составляет 116.47%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.38%
-10.07%
GLP (Global Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global Partners LP показал максимальную просадку в 81.17%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 575 торговых сессий.

Текущая просадка Global Partners LP составляет 13.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.17%2 авг. 2007 г.30210 окт. 2008 г.57524 янв. 2011 г.877
-71.69%21 нояб. 2014 г.133818 мар. 2020 г.24915 мар. 2021 г.1587
-47.21%1 февр. 2011 г.18017 окт. 2011 г.2246 сент. 2012 г.404
-31.8%2 июн. 2022 г.1116 июн. 2022 г.5029 авг. 2022 г.61
-25.63%14 июн. 2021 г.4819 авг. 2021 г.987 янв. 2022 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global Partners LP составляет 19.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.63%
14.23%
GLP (Global Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Global Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
GLP: 21.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GLP коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GLP: -0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GLP коэффициент PEG составляет -0.6. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GLP: 0.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GLP коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GLP: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GLP коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию