PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global Partners LP (GLP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US37946R1095

CUSIP

37946R109

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

29 сент. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.64B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.31

Цена/прибыль

14.67

PEG коэффициент

-0.62

Общая выручка (12 мес.)

$21.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

$694.91M

EBITDA (12 мес.)

$405.66M

Годовой диапазон

$36.44 - $58.77

Целевая цена

$54.00

Процент коротких позиций

3.14%

Коэффициент коротких позиций

9.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GLP с SBR GLP с VTI GLP с TPL GLP с SUN GLP с VUG GLP с GIS GLP с MPLX
Популярные сравнения:
GLP с SBR GLP с VTI GLP с TPL GLP с SUN GLP с VUG GLP с GIS GLP с MPLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Partners LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,028.85%
378.31%
GLP (Global Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global Partners LP показал доход в 17.22% с начала года и 19.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Global Partners LP составила 14.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.01%.


GLP

С начала года

17.22%

1 месяц

-9.81%

6 месяцев

8.04%

1 год

19.65%

5 лет

30.78%

10 лет

14.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.30%0.53%-4.83%5.66%4.61%-5.59%-12.32%14.78%3.28%0.56%22.43%17.22%
20236.38%-1.35%-11.37%1.32%-4.11%6.33%11.62%-6.82%12.92%-10.02%17.07%16.14%38.05%
202214.56%0.78%2.75%-3.37%15.24%-20.88%18.21%6.57%-14.54%35.68%-0.29%5.91%61.23%
202121.00%2.89%5.90%12.97%7.79%1.85%3.43%-22.70%4.54%10.20%-0.05%3.21%55.37%
2020-2.18%0.74%-54.42%35.03%-11.28%-4.02%9.29%22.82%3.23%10.60%18.83%-0.48%-6.39%
201916.69%2.56%3.47%0.97%2.80%0.15%1.36%-4.30%4.20%3.62%1.10%0.70%37.24%
20185.69%-4.84%-6.12%12.05%3.71%-1.73%11.44%0.50%-2.41%11.21%-12.58%-5.67%8.07%
20173.60%0.17%-1.27%-4.36%3.10%-3.73%-0.55%-1.13%0.58%2.01%0.67%-4.02%-5.20%
2016-8.31%-16.22%3.05%-0.00%1.94%3.16%-1.53%16.25%6.46%-2.42%3.31%23.10%25.90%
201516.73%5.03%-12.45%15.35%5.40%-22.02%0.49%1.20%-12.26%15.64%-22.46%-29.32%-42.46%
201413.79%-3.52%-4.44%11.05%2.49%-0.83%6.50%1.05%-3.27%-1.90%3.91%-21.08%-0.84%
201331.79%2.77%6.22%-0.42%-6.27%21.24%-4.09%-10.33%2.90%2.67%1.81%-0.97%49.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GLP составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Partners LP (GLP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLP, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.651.90
Коэффициент Сортино GLP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.092.54
Коэффициент Омега GLP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.35
Коэффициент Кальмара GLP, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.952.81
Коэффициент Мартина GLP, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.5612.39
GLP
^GSPC

Global Partners LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.65
1.90
GLP (Global Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.86$4.20$2.41$2.28$1.88$2.05$1.88$1.85$1.85$2.74$2.53$2.34

Дивидендный доход

6.15%9.92%6.93%9.68%11.30%10.14%11.51%11.09%9.52%15.57%7.67%6.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.70$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.73$0.00$2.86
2023$0.00$1.57$0.00$0.61$0.66$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.69$0.00$4.20
2022$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$2.41
2021$0.00$0.55$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.28
2020$0.00$0.53$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$1.88
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.05
2018$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.88
2017$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.85
2016$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.85
2015$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.70$0.00$2.74
2014$0.00$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$0.00$2.53
2013$0.57$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$2.34

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%6.2%
У Global Partners LP дивидендная доходность составляет 6.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%84.6%
У Global Partners LP коэффициент выплат составляет 84.62%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.45%
-3.58%
GLP (Global Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global Partners LP показал максимальную просадку в 81.17%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 575 торговых сессий.

Текущая просадка Global Partners LP составляет 18.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.17%2 авг. 2007 г.30210 окт. 2008 г.57524 янв. 2011 г.877
-71.68%21 нояб. 2014 г.133818 мар. 2020 г.24915 мар. 2021 г.1587
-47.21%1 февр. 2011 г.18017 окт. 2011 г.2246 сент. 2012 г.404
-31.8%2 июн. 2022 г.1116 июн. 2022 г.5029 авг. 2022 г.61
-25.63%14 июн. 2021 г.4819 авг. 2021 г.10011 янв. 2022 г.148

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global Partners LP составляет 11.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.70%
3.64%
GLP (Global Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Global Partners LP по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.


PE Ratio
50.0100.0150.014.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GLP значение P/E равно 14.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.0-0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GLP значение PEG равно -0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Global Partners LP.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab