Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.44B
- Enterprise Value
- $3.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.40
- Коэффициент P/E
- 17.55
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $343.47M
- Годовой диапазон
- $39.58 - $56.51
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.12%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Partners LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Global Partners LP (GLP) показал доход в 2.25% с начала года и -15.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLP составила 23.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Global Partners LP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -15.83%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 23.88%
- 10 лет*
- 23.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GLP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью -24.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.83% | 1.13% | -10.39% | 2.25% | |||||||||
| 2025 | 16.39% | 7.37% | -7.05% | -3.93% | 4.03% | 0.40% | -0.44% | 2.69% | -9.62% | -5.81% | -0.95% | -4.84% | -4.39% |
| 2024 | 11.30% | 0.53% | -4.83% | 5.66% | 4.61% | -5.59% | -12.32% | 14.78% | 3.28% | 0.56% | 22.43% | -17.54% | 17.27% |
| 2023 | 6.38% | -1.35% | -11.37% | -0.71% | -4.11% | 6.33% | 11.62% | -6.82% | 12.92% | -10.02% | 17.07% | 16.14% | 35.29% |
| 2022 | 14.56% | 0.78% | 2.75% | -3.37% | 15.24% | -20.88% | 18.21% | 6.57% | -14.54% | 35.68% | -0.29% | 5.91% | 61.23% |
| 2021 | 24.74% | 2.89% | 5.90% | 12.97% | 7.79% | 1.85% | 3.43% | -22.70% | 4.54% | 10.20% | -0.05% | 3.21% | 60.17% |
Метрики бенчмарка
Global Partners LP: годовая альфа составляет 13.51%, бета — 0.72, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 30.09.2005.
- Эта акция участвовал в 112.18% роста S&P 500 Index, но только в 94.25% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.51%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 112.18%
- Участие в снижении
- 94.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLP имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Partners LP (GLP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.90 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 1.39 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.40 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.61 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GLP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.01 | $2.99 | $2.86 | $3.59 | $2.41 | $2.88 | $1.88 | $2.05 | $1.88 | $1.85 | $1.85 | $2.74 |
Дивидендный доход | 7.15% | 7.14% | 6.14% | 8.48% | 6.93% | 12.28% | 11.30% | 10.14% | 11.50% | 11.08% | 9.51% | 15.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.76 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $2.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $2.86 |
| 2023 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $3.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.41 |
| 2021 | $0.61 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $2.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Global Partners LP дивидендная доходность составляет 7.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Global Partners LP коэффициент выплат составляет 115.47%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Global Partners LP показал максимальную просадку в 81.18%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 575 торговых сессий.
Текущая просадка Global Partners LP составляет 24.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.18% | 2 авг. 2007 г. | 302 | 10 окт. 2008 г. | 575 | 24 янв. 2011 г. | 877 |
| -71.69% | 21 нояб. 2014 г. | 1338 | 18 мар. 2020 г. | 248 | 12 мар. 2021 г. | 1586 |
| -47.21% | 1 февр. 2011 г. | 180 | 17 окт. 2011 г. | 224 | 6 сент. 2012 г. | 404 |
| -31.8% | 2 июн. 2022 г. | 11 | 16 июн. 2022 г. | 50 | 29 авг. 2022 г. | 61 |
| -30.6% | 21 февр. 2025 г. | 221 | 7 янв. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Global Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GLP коэффициент P/E составляет 17.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GLP коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GLP коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GLP коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |