Сравнение GLP с GIS
GLP (Global Partners LP) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. GLP operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GLP returned 25.53%/yr vs -2.44%/yr for GIS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLP и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLP показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 25.53% против -2.44% соответственно.
GLP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 13.08%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 20.51%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 24.52%
- 10 лет*
- 25.53%
GIS
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 14.45%
- 6 месяцев
- -12.21%
- С начала года
- -12.69%
- 1 год
- -17.93%
- 3 года*
- -15.76%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- -2.44%
Сравнение доходности по годам GLP и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 20.51% | -4.39% | 17.27% | 35.29% | 61.23% | 60.17% | -6.40% | 37.24% | 8.06% | -5.21% |
GIS General Mills, Inc. | -12.69% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between GLP and GIS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2005 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
GLP:
$1.66B
GIS:
$20.65B
GLP:
$3.75
GIS:
-$0.16
GLP:
0.09
GIS:
1.14
GLP:
2.34
GIS:
2.82
GLP:
$19.29B
GIS:
$18.42B
GLP:
$955.74M
GIS:
$6.19B
GLP:
$392.67M
GIS:
$300.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLP vs. GIS — Ранг доходности на риск
GLP
GIS
Сравнение GLP c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLP | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.52 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.02 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLP и GIS
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLP | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -59.63% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.12% | -34.48% | +10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.60% | -53.45% | +22.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -59.63% | +27.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.57% | -59.63% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -50.60% | +39.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.12% | -10.37% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 17.69% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и GIS
Global Partners LP (GLP) и General Mills, Inc. (GIS) имеют волатильность 12.77% и 13.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLP | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 13.08% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.26% | 21.66% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.38% | 26.30% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 21.89% | +14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 22.41% | +15.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и GIS
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности GIS в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 6.30% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
GLP Global Partners LP | 6.20% | 7.14% | 6.14% | 8.48% | 6.93% | 12.28% | 11.30% | 10.14% | 11.50% | 11.08% | 9.51% | 15.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLP и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLP и GIS
GLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Partners LP сообщила о валовой прибыли в 332.17M при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
GLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Partners LP сообщила об операционной прибыли в 105.74M при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.09B при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности -45.4%.
GLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Partners LP сообщила о чистой прибыли в 62.96M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.01B при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности -43.6%.
Часто задаваемые вопросы
GLP and GIS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (13.08%) compared to GLP (12.77%). In terms of maximum drawdown, GLP dropped -81.18% vs GIS's -59.63%.
GLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLP и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор