PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLP с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLP с GIS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLP или GIS.

Корреляция

Корреляция между GLP и GIS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GLP и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,190.84%
345.00%
GLP
GIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLP:

0.43

GIS:

-0.81

Коэф-т Сортино

GLP:

0.85

GIS:

-1.03

Коэф-т Омега

GLP:

1.11

GIS:

0.88

Коэф-т Кальмара

GLP:

0.70

GIS:

-0.53

Коэф-т Мартина

GLP:

1.59

GIS:

-1.40

Индекс Язвы

GLP:

11.00%

GIS:

12.61%

Дневная вол-ть

GLP:

40.41%

GIS:

21.68%

Макс. просадка

GLP:

-81.17%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

GLP:

-13.38%

GIS:

-33.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLP:

$1.77B

GIS:

$30.88B

EPS

GLP:

$2.41

GIS:

$4.55

Коэффициент P/E

GLP:

21.52

GIS:

12.34

Коэффициент PEG

GLP:

-0.62

GIS:

3.66

Коэффициент P/S

GLP:

0.10

GIS:

1.57

Коэффициент P/B

GLP:

2.44

GIS:

3.32

Общая выручка (12 мес.)

GLP:

$17.15B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLP:

$709.90M

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

GLP:

$295.91M

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 13.62% против 3.65% соответственно.

GLP

С начала года

12.87%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

13.80%

1 год

16.81%

5 лет

48.96%

10 лет

13.62%

GIS

С начала года

-10.12%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-16.08%

1 год

-17.61%

5 лет

1.67%

10 лет

3.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLP и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLP
Ранг риск-скорректированной доходности GLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLP c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLP: 0.43
GIS: -0.81
Коэффициент Сортино GLP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLP: 0.85
GIS: -1.03
Коэффициент Омега GLP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLP: 1.11
GIS: 0.88
Коэффициент Кальмара GLP, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLP: 0.70
GIS: -0.53
Коэффициент Мартина GLP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLP: 1.59
GIS: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.81
GLP
GIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и GIS

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности GIS в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLP
Global Partners LP		5.59%6.14%7.70%9.63%9.68%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%7.66%
GIS
General Mills, Inc.		4.28%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок GLP и GIS

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.38%
-33.31%
GLP
GIS

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и GIS

Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.63%
7.93%
GLP
GIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLP и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию