Сравнение GLDW с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
GLDW и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDW и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDW и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -19.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%.
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDW и BOIL
GLDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
GLDW vs. BOIL — Ранг доходности на риск
GLDW
BOIL
Сравнение GLDW c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | -0.61 | +1.91 |
Корреляция
Корреляция между GLDW и BOIL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и BOIL
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и BOIL
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDW | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -100.00% | +76.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -100.00% | +84.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -93.51% | +88.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и BOIL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDW | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 120.58% | -79.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 118.63% | -77.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 101.93% | -60.77% |