Сравнение GLDW с GDXY
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -6.82%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -6.82% | 11.87% |
Correlation
The correlation between GLDW and GDXY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. GDXY — Ранг доходности на риск
GLDW
GDXY
Сравнение GLDW c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и GDXY
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -28.03% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -25.20% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -6.40% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 36.57% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 31.73% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 31.73% | +5.17% |
Сравнение комиссий GLDW и GDXY
И GLDW, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и GDXY
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что меньше доходности GDXY в 74.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and GDXY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW and GDXY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 19.48% for GLDW.
They also come from different issuers: State Street and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор