Сравнение GLDW с GDXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).
GLDW и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDW и GDXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDW и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 8.62% | 7.63% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 0.12% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью 0.12%.
GLDW
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDW и GDXY
И GLDW, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GLDW vs. GDXY — Ранг доходности на риск
GLDW
GDXY
Сравнение GLDW c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GLDW и GDXY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и GDXY
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.11%, что меньше доходности GDXY в 61.55%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 12.11% | 3.75% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 61.55% | 52.13% | 23.91% |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и GDXY
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GDXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -28.03% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.66% | -19.63% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -5.16% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и GDXY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.26% | 36.74% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.26% | 31.11% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.26% | 31.11% | +10.15% |