Сравнение GLDW с IAUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI).
GLDW и IAUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDW и IAUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDW и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 8.62% | 7.63% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 4.93% | 6.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью 4.93%.
GLDW
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDW и IAUI
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Доходность на риск
Сравнение GLDW c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.62 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GLDW и IAUI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и IAUI
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.11%, что больше доходности IAUI в 10.00%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 12.11% | 3.75% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.00% | 6.88% |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и IAUI
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и IAUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -16.88% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.66% | -11.01% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -1.85% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и IAUI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.26% | 20.78% | +20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.26% | 20.78% | +20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.26% | 20.78% | +20.48% |