Сравнение GLDW с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GLDW и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDW и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDW и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 8.62% | 7.63% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 7.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDW показывает доходность 8.62%, а GLDM немного ниже – 8.57%.
GLDW
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDW и GLDM
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
GLDW vs. GLDM — Ранг доходности на риск
GLDW
GLDM
Сравнение GLDW c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GLDW и GLDM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и GLDM
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.11%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 12.11% | 3.75% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и GLDM
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -21.63% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.66% | -13.19% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -6.04% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и GLDM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.26% | 27.57% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.26% | 17.65% | +23.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.26% | 16.77% | +24.49% |