Сравнение GLDW с GDXW
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и GDXW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у GDXW с доходностью -4.89%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
Correlation
The correlation between GLDW and GDXW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLDW c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и GDXW
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки GDXW в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GDXW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -36.83% | +13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -32.99% | +10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -13.45% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и GDXW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 61.39% | -24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 61.39% | -24.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 61.39% | -24.49% |
Сравнение комиссий GLDW и GDXW
И GLDW, и GDXW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и GDXW
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что меньше доходности GDXW в 39.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and GDXW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW and GDXW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXW has the higher dividend yield at 39.39%, compared with 19.48% for GLDW.
GLDW is categorized as Derivative Income, while GDXW is Gold. They also come from different issuers: State Street and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и GDXW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор