Сравнение GLDW с GDXW
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments, while GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и GDXW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -5.12%, что значительно выше, чем у GDXW с доходностью -7.75%.
GLDW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- -19.00%
- С начала года
- -5.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GDXW
- 1 день
- 9.21%
- 1 месяц
- 6.85%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -7.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.45M | $1.46M | $1.98M | |
| $256.89K | $296.01K | $456.33K |
Сравнение доходности по годам GLDW и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -5.12% | 9.36% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -7.75% | 25.26% |
Correlation
The correlation between GLDW and GDXW is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLDW c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и GDXW
Максимальная просадка GLDW за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки GDXW в -46.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GDXW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -46.79% | +14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -35.01% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -19.56% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и GDXW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 61.84% | -25.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 61.84% | -25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.04% | 61.84% | -25.80% |
Сравнение комиссий GLDW и GDXW
И GLDW, и GDXW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и GDXW
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.99%, что меньше доходности GDXW в 53.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 53.01% | 7.48% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 25.99% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and GDXW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW and GDXW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXW has the higher dividend yield at 53.01%, compared with 25.99% for GLDW.
GLDW is categorized as Derivative Income, while GDXW is Gold. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и GDXW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор