Сравнение GAIN с HRZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или HRZN.
Основные характеристики
| GAIN | HRZN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.64% | -21.52% |
| Дох-ть за 1 год | 12.79% | -11.77% |
| Дох-ть за 3 года | 6.65% | -10.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.58% | 4.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.71% | 6.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | -0.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | -0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | -0.39 |
| Коэф-т Мартина | 2.04 | -1.15 |
| Индекс Язвы | 5.03% | 10.80% |
| Дневная вол-ть | 18.50% | 18.63% |
| Макс. просадка | -80.87% | -60.46% |
| Текущая просадка | -3.75% | -31.04% |
Фундаментальные показатели
| GAIN | HRZN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $499.33M | $358.17M |
| EPS | $2.06 | -$0.15 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 2.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $97.72M | $90.34M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $73.40M | $76.02M |
| EBITDA (12 мес.) | $35.57M | $24.89M |
Корреляция
Корреляция между GAIN и HRZN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и HRZN
С начала года, GAIN показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -21.52%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции HRZN по среднегодовой доходности: 17.71% против 6.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c HRZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и HRZN
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности HRZN в 14.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.66% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 14.03% | 10.02% | 10.43% | 7.54% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% | 9.86% | 9.71% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и HRZN
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки HRZN в -60.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и HRZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и HRZN
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 5.35%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и HRZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности