Сравнение GIS с DOC
GIS (General Mills, Inc.) and DOC (Physicians Realty Trust) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs 0.15%/yr for DOC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и DOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у DOC с доходностью 32.47%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям DOC по среднегодовой доходности: -2.63% против 0.15% соответственно.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам GIS и DOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
Correlation
The correlation between GIS and DOC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$18.72B
DOC:
$14.38B
GIS:
$4.08
DOC:
$0.32
GIS:
8.45
DOC:
64.84
GIS:
1.02
DOC:
5.01
GIS:
2.00
DOC:
1.84
GIS:
$18.37B
DOC:
$2.87B
GIS:
$4.70B
DOC:
$609.74M
GIS:
$3.03B
DOC:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. DOC — Ранг доходности на риск
GIS
DOC
Сравнение GIS c DOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | DOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.21 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.57 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 3.28 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и DOC
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, примерно равная максимальной просадке DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и DOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -61.03% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -17.09% | -19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | -29.00% | -26.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -54.07% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -54.07% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | -27.23% | -29.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -14.83% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 8.17% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и DOC
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.25%, в то время как у Physicians Realty Trust (DOC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.06% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 23.28% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 29.49% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 26.35% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 29.63% | -7.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и DOC
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности DOC в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и DOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и DOC
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and DOC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOC has higher volatility (7.06%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs DOC's -61.03%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и DOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор