Сравнение DOC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Physicians Realty Trust (DOC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOC или O.
Корреляция
Корреляция между DOC и O составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DOC и O
Загрузка...
Основные характеристики
DOC:
-0.25
O:
0.53
DOC:
-0.13
O:
0.79
DOC:
0.99
O:
1.10
DOC:
-0.10
O:
0.36
DOC:
-0.51
O:
0.97
DOC:
8.83%
O:
9.22%
DOC:
22.67%
O:
18.42%
DOC:
-61.03%
O:
-48.45%
DOC:
-42.90%
O:
-12.10%
Фундаментальные показатели
DOC:
$12.20B
O:
$51.20B
DOC:
$0.41
O:
$1.10
DOC:
42.61
O:
51.54
DOC:
4.75
O:
5.50
DOC:
4.34
O:
9.47
DOC:
1.48
O:
1.31
DOC:
$2.80B
O:
$5.40B
DOC:
$1.14B
O:
$4.60B
DOC:
$1.59B
O:
$4.13B
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.20% против 7.58% соответственно.
DOC
-11.99%
-3.32%
-21.62%
-6.18%
-0.24%
0.20%
O
8.70%
5.18%
1.41%
8.96%
7.45%
7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DOC и O
DOC
O
Сравнение DOC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и O
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности O в 5.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.76% | 5.92% | 6.06% | 5.70% | 5.87% | 7.94% | 6.96% | 8.59% | 9.16% | 9.56% | 8.49% | 7.20% |
O Realty Income Corporation | 5.60% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок DOC и O
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и O
Physicians Realty Trust (DOC) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и O
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 161.20M при выручке в 702.89M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 60.42M при выручке в 702.89M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 96.8%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 42.83M при выручке в 702.89M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.