Сравнение DOC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Physicians Realty Trust (DOC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOC или O.
Основные характеристики
| DOC | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.98% | -2.37% |
| Дох-ть за 1 год | -4.00% | -6.03% |
| Дох-ть за 3 года | -13.28% | -1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.70% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.69% | 7.51% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 29.04% | 19.65% |
| Макс. просадка | -61.03% | -48.45% |
| Current Drawdown | -41.06% | -19.34% |
Фундаментальные показатели
| DOC | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.34B | $46.25B |
| Прибыль на акцию | $0.56 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 33.57 | 42.63 |
| PEG коэффициент | 3.19 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $2.26B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.19B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.07B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между DOC и O составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DOC и O
С начала года, DOC показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у O с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -1.69% против 7.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и O
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 6.33% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 6.53% | 5.91% | 4.95% | 5.78% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок DOC и O
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и O
Physicians Realty Trust (DOC) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что DOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности