Сравнение DOC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Physicians Realty Trust (DOC) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности DOC и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 4.03% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
O Realty Income Corporation | 9.95% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
DOC:
$0.10
O:
$1.75
DOC:
160.32
O:
35.04
DOC:
4.05
O:
6.45
DOC:
$2.82B
O:
$5.75B
DOC:
$1.69B
O:
-$3.85B
DOC:
$1.63B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -1.53% против 4.95% соответственно.
DOC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- -11.10%
- 1 год
- -12.89%
- 3 года*
- -3.25%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- -1.53%
O
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. O — Ранг доходности на риск
DOC
O
Сравнение DOC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.71 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 1.05 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.33 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.97 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.71 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.24 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.19 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DOC и O составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и O
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности O в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 7.43% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
O Realty Income Corporation | 5.72% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок DOC и O
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -48.45% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -11.10% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -34.48% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -48.28% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.86% | -9.04% | -33.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -9.22% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 3.71% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и O
Physicians Realty Trust (DOC) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что DOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.40% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 11.26% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 16.98% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 18.92% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.09% | 25.70% | +3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности