Сравнение DOC с SPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Physicians Realty Trust (DOC) и Simon Property Group, Inc. (SPG).
Доходность
Сравнение доходности DOC и SPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOC и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 4.03% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 1.93% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Фундаментальные показатели
DOC:
$0.10
SPG:
$7.18
DOC:
160.32
SPG:
25.98
DOC:
4.05
SPG:
6.39
DOC:
$2.82B
SPG:
$6.36B
DOC:
$1.69B
SPG:
$5.33B
DOC:
$1.63B
SPG:
$4.69B
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям SPG по среднегодовой доходности: -1.53% против 4.07% соответственно.
DOC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- -11.10%
- 1 год
- -12.89%
- 3 года*
- -3.25%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- -1.53%
SPG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. SPG — Ранг доходности на риск
DOC
SPG
Сравнение DOC c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOC | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.72 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 1.11 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.09 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.81 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOC | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.72 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.62 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.11 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DOC и SPG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и SPG
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности SPG в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 7.43% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.64% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок DOC и SPG
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и SPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOC | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -77.00% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -17.63% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -45.84% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -77.00% | +22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.86% | -7.44% | -35.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -13.91% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 5.04% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и SPG
Physicians Realty Trust (DOC) и Simon Property Group, Inc. (SPG) имеют волатильность 7.20% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOC | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.96% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 13.45% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 24.97% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 26.74% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.09% | 37.07% | -7.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и SPG
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 431.55M при выручке в 719.40M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в -183.97M при выручке в 719.40M, что соответствует операционной рентабельности -25.6%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 890.67M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 113.97M при выручке в 719.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.35K при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.