Сравнение DOC с MAIN
DOC (Physicians Realty Trust) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DOC returned -0.46%/yr vs 13.42%/yr for MAIN. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DOC и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -0.46% против 13.42% соответственно.
DOC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 34.19%
- С начала года
- 40.84%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- -0.46%
- Всё время*
- 10.32%
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $152.15M | $139.18M | $159.85M | |
| $28.73M | $32.32M | $36.62M |
Сравнение доходности по годам DOC и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 40.84% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between DOC and MAIN is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between DOC and MAIN shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOC:
$15.02B
MAIN:
$5.22B
DOC:
$0.35
MAIN:
$5.21
DOC:
62.19
MAIN:
10.78
DOC:
5.13
MAIN:
7.16
DOC:
1.92
MAIN:
1.64
DOC:
$2.95B
MAIN:
$704.17M
DOC:
$65.54M
MAIN:
$499.08M
DOC:
$1.83B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. MAIN — Ранг доходности на риск
DOC
MAIN
Сравнение DOC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.23 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | -0.40 | +5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и MAIN
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -64.53% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -22.43% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -22.43% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | -27.06% | -26.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -64.53% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -10.89% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -7.37% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 12.80% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и MAIN
Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 5.38%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.78% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 20.28% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 25.73% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 21.71% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 27.40% | +2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и MAIN
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности MAIN в 7.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.60% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и MAIN
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 429.28M при выручке в 771.58M, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 32.58M при выручке в 771.58M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 52.82M при выручке в 771.58M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and MAIN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (7.78%) compared to DOC (5.38%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs MAIN's -64.53%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор