Сравнение DOC с MAIN
DOC (Physicians Realty Trust) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DOC returned -0.07%/yr vs 13.01%/yr for MAIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -0.07% против 13.01% соответственно.
DOC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 19.34%
- С начала года
- 25.50%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- -0.07%
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам DOC и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 25.50% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between DOC and MAIN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between DOC and MAIN shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOC:
$13.63B
MAIN:
$4.72B
DOC:
$0.32
MAIN:
$5.22
DOC:
61.42
MAIN:
9.97
DOC:
4.75
MAIN:
6.63
DOC:
1.74
MAIN:
1.52
DOC:
$2.87B
MAIN:
$704.17M
DOC:
$609.74M
MAIN:
$499.08M
DOC:
$1.78B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. MAIN — Ранг доходности на риск
DOC
MAIN
Сравнение DOC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOC | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.06 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -0.12 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.05 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.61 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DOC и MAIN
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -64.53% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -22.43% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -22.43% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -27.06% | -27.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -64.53% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -18.69% | -12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -7.29% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 10.79% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и MAIN
Physicians Realty Trust (DOC) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что DOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 8.72% | +9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 20.50% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 24.94% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 21.58% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.61% | 27.30% | +2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и MAIN
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности MAIN в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 6.22% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и MAIN
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and MAIN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOC has higher volatility (17.72%) compared to MAIN (8.72%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs MAIN's -64.53%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор