Сравнение DOC с MAIN
DOC (Physicians Realty Trust) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DOC returned 0.34%/yr vs 12.54%/yr for MAIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 33.97%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 0.34% против 12.54% соответственно.
DOC
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 33.97%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 0.34%
MAIN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам DOC и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 33.97% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -14.27% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between DOC and MAIN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between DOC and MAIN shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOC:
$14.47B
MAIN:
$4.51B
DOC:
$0.32
MAIN:
$5.22
DOC:
65.25
MAIN:
9.55
DOC:
5.05
MAIN:
6.35
DOC:
1.85
MAIN:
1.46
DOC:
$2.87B
MAIN:
$704.17M
DOC:
$609.74M
MAIN:
$499.08M
DOC:
$1.78B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. MAIN — Ранг доходности на риск
DOC
MAIN
Сравнение DOC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.38 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | -0.73 | +4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и MAIN
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -64.53% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -22.43% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -22.43% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -27.06% | -27.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -64.53% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -21.31% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -7.33% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 11.67% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и MAIN
Physicians Realty Trust (DOC) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что DOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 5.30% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 20.14% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 24.90% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 21.55% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 27.32% | +2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и MAIN
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности MAIN в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.86% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.61% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и MAIN
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and MAIN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOC has higher volatility (8.64%) compared to MAIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs MAIN's -64.53%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор