- ISIN
- US71943U1043
- CUSIP
- 71943U104
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Healthcare Facilities
- Дата IPO
- 5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.26B
- Enterprise Value
- $12.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.32
- Коэффициент P/E
- 59.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $609.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.78B
- Годовой диапазон
- $15.70 - $20.27
- Целевая цена
- $17.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DOC
Physicians Realty Trust (DOC) прибавил 22.1% с начала года. По цене $19 за акцию DOC торгуется на 5.9% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DOC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $744.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Physicians Realty Trust (DOC) показал доход в 22.10% с начала года и 19.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DOC составила -0.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Physicians Realty Trust
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 17.68%
- С начала года
- 22.10%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -0.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DOC по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DOC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.84% | 3.20% | -6.52% | -1.00% | 19.05% | -0.42% | 22.10% | ||||||
| 2025 | 1.92% | 0.57% | -1.17% | -11.29% | -1.85% | 1.17% | -2.72% | 6.53% | 7.33% | -5.75% | 2.32% | -11.39% | -15.17% |
| 2024 | -6.57% | -7.88% | 11.94% | -0.75% | 8.63% | -1.51% | 11.33% | 3.55% | 2.65% | -1.84% | -0.69% | -7.82% | 8.79% |
| 2023 | 9.61% | -11.47% | -8.69% | 0.00% | -7.86% | 0.70% | 8.61% | -4.39% | -10.79% | -15.31% | 13.36% | 14.32% | -16.40% |
| 2022 | -2.00% | -11.39% | 10.53% | -4.43% | -8.64% | -12.73% | 6.64% | -3.92% | -12.69% | 3.53% | 12.06% | -4.53% | -27.53% |
| 2021 | -1.92% | -0.91% | 9.11% | 8.19% | -1.92% | -0.27% | 11.05% | -1.84% | -7.00% | 6.06% | -6.65% | 9.83% | 23.74% |
Метрики бенчмарка
Physicians Realty Trust has an annualized alpha of 5.45%, beta of 0.81, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 1987.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.81%) than losses (57.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.45%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 67.81%
- Участие в снижении
- 57.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DOC имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Physicians Realty Trust (DOC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DOC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.93 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 13.52 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Physicians Realty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.22 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $2.10 | $2.26 |
Дивидендный доход | 6.40% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Physicians Realty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Physicians Realty Trust дивидендная доходность составляет 6.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Physicians Realty Trust коэффициент выплат составляет 286.12%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Physicians Realty Trust показал максимальную просадку в 61.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 425 торговых сессий.
Текущая просадка Physicians Realty Trust составляет 32.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.03%нояб. 2008 г. | 2mo 2d | 1y 8mo | 1y 10moсент. 2008 г. - авг. 2010 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -54.07%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -49.17%февр. 2018 г. | 4y 9mo | 3y 4mo | 8y 2moмай 2013 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -37.70%июль 2007 г. | 5mo 19d | 1y 1mo | 1y 7moфевр. 2007 г. - сент. 2008 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -34.37%дек. 1999 г. | 2y 2mo | 1y 20d | 3y 2moокт. 1997 г. - янв. 2001 г. |
Показатели просадок
| DOC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -56.78% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -9.10% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -18.90% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -25.43% | -28.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -33.92% | -20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.93% | -0.74% | -32.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -10.72% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 1.97% | +6.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Physicians Realty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Physicians Realty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у DOC коэффициент P/E составляет 59.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DOC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у DOC коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DOC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у DOC коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DOC
Добавьте Physicians Realty Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DOC