- ISIN
- US71943U1043
- CUSIP
- 71943U104
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Healthcare Facilities
- Дата IPO
- 5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.02B
- Enterprise Value
- $13.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.35
- Коэффициент P/E
- 62.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.95B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $65.54M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.83B
- Годовой диапазон
- $15.70 - $22.95
- Целевая цена
- $22.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.10%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $139.18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DOC
Physicians Realty Trust (DOC) прибавил 40.8% с начала года. По цене $22 за акцию DOC торгуется на 5.1% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DOC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $789.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Physicians Realty Trust (DOC) показал доход в 40.84% с начала года и 35.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DOC составила -0.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Physicians Realty Trust
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 34.19%
- С начала года
- 40.84%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- -0.46%
- Всё время*
- 10.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DOC по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DOC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.84% | 3.20% | -6.52% | -1.00% | 19.05% | 12.30% | 2.47% | -0.18% | 40.84% | ||||
| 2025 | 1.92% | 0.57% | -1.17% | -11.29% | -1.85% | 1.17% | -2.72% | 6.53% | 7.33% | -5.75% | 2.32% | -11.39% | -15.17% |
| 2024 | -6.57% | -7.88% | 11.94% | -0.75% | 8.63% | -1.51% | 11.33% | 3.55% | 2.65% | -1.84% | -0.69% | -7.82% | 8.79% |
| 2023 | 9.61% | -11.47% | -8.69% | -0.00% | -7.86% | 0.70% | 8.61% | -4.39% | -10.79% | -15.31% | 13.36% | 14.32% | -16.40% |
| 2022 | -2.00% | -11.39% | 10.53% | -4.43% | -8.64% | -12.73% | 6.64% | -3.92% | -12.69% | 3.53% | 12.06% | -4.53% | -27.53% |
| 2021 | -1.92% | -0.91% | 9.11% | 8.19% | -1.92% | -0.27% | 11.05% | -1.84% | -7.00% | 6.06% | -6.65% | 9.83% | 23.74% |
Метрики бенчмарка
Physicians Realty Trust has an annualized alpha of 5.79%, beta of 0.81, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 1987.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.54%) than losses (54.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.79%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 67.54%
- Участие в снижении
- 54.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DOC имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Physicians Realty Trust (DOC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.50 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 10.58 | -5.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Physicians Realty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.22 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $2.10 | $2.26 |
Дивидендный доход | 5.60% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Physicians Realty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.71 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Physicians Realty Trust дивидендная доходность составляет 5.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Physicians Realty Trust коэффициент выплат составляет 261.30%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Physicians Realty Trust показал максимальную просадку в 61.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 425 торговых сессий.
Текущая просадка Physicians Realty Trust составляет 22.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.03%нояб. 2008 г. | 2mo 2d | 1y 8mo | 1y 10moсент. 2008 г. - авг. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-54.07%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 5y 1dавг. 2021 г. - сейчас | — |
-49.17%февр. 2018 г. | 4y 9mo | 3y 4mo | 8y 2moмай 2013 г. - июль 2021 г. | — |
-37.70%июль 2007 г. | 5mo 19d | 1y 1mo | 1y 7moфевр. 2007 г. - сент. 2008 г. | — |
-34.37%дек. 1999 г. | 2y 2mo | 1y 20d | 3y 2moокт. 1997 г. - янв. 2001 г. | — |
Показатели просадок
| DOC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -56.78% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -9.10% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -18.90% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | -25.43% | -28.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -33.92% | -20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -0.17% | -22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -10.69% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 2.14% | +5.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Physicians Realty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Physicians Realty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у DOC коэффициент P/E составляет 62.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DOC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у DOC коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DOC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у DOC коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DOC
Добавьте Physicians Realty Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DOC