Physicians Realty Trust (DOC)
Информация о компании
US71943U1043
71943U104
5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
$12.20B
$0.41
42.61
4.75
$2.80B
$1.14B
$1.59B
$17.21 - $22.57
$23.79
2.92%
2.65
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Physicians Realty Trust (DOC) показал доход в -11.99% с начала года и -6.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DOC составила 0.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
DOC
-11.99%
-3.32%
-21.62%
-6.18%
-0.24%
0.20%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DOC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.92% | 0.57% | -1.17% | -11.29% | -2.07% | -11.99% | |||||||
| 2024 | -6.57% | -7.88% | 11.94% | -0.75% | 8.63% | -1.51% | 11.33% | 3.55% | 2.65% | -1.84% | -0.69% | -7.82% | 8.79% |
| 2023 | 9.61% | -11.47% | -8.69% | -0.00% | -7.86% | 0.70% | 8.61% | -4.39% | -10.79% | -15.30% | 13.36% | 14.32% | -16.40% |
| 2022 | -1.36% | -11.39% | 10.53% | -4.43% | -8.64% | -12.73% | 6.64% | -3.92% | -12.69% | 3.53% | 12.06% | -4.53% | -27.06% |
| 2021 | -1.17% | -0.91% | 9.90% | 8.19% | -1.92% | -0.27% | 11.83% | -1.84% | -7.00% | 6.80% | -6.65% | 9.83% | 27.34% |
| 2020 | 5.11% | -11.21% | -24.62% | 10.67% | -4.26% | 11.85% | -0.15% | 2.61% | -1.77% | 0.19% | 8.39% | 4.75% | -4.56% |
| 2019 | 13.90% | -1.26% | 1.72% | -4.15% | 7.79% | 0.85% | 0.58% | 9.95% | 2.65% | 6.27% | -6.36% | -1.18% | 33.05% |
| 2018 | -6.85% | -8.65% | 7.35% | 1.57% | 4.25% | 7.72% | 1.21% | 5.87% | -2.63% | 5.62% | 7.62% | -4.55% | 17.94% |
| 2017 | 2.80% | 9.47% | -4.60% | 0.95% | 1.19% | 2.70% | -0.97% | -4.64% | -6.64% | -6.38% | 3.75% | -1.36% | -4.87% |
| 2016 | -5.38% | -16.38% | 10.97% | 3.84% | -1.23% | 8.39% | 10.88% | 1.75% | -3.51% | -9.15% | -4.16% | 0.64% | -6.89% |
| 2015 | 7.96% | -9.30% | 2.01% | -6.22% | -2.49% | -5.81% | 6.65% | -2.66% | 0.51% | 0.50% | -2.97% | 7.63% | -5.78% |
| 2014 | 8.49% | 0.45% | 0.05% | 8.57% | 1.03% | -0.89% | 0.96% | 5.74% | -8.35% | 11.37% | 3.15% | -1.72% | 30.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DOC составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Physicians Realty Trust (DOC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Physicians Realty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.20 | $1.20 | $1.43 | $2.12 | $2.40 | $2.40 | $2.40 | $2.39 | $2.84 | $2.96 | $2.89 |
Дивидендный доход | 5.76% | 5.92% | 6.06% | 5.70% | 5.87% | 7.94% | 6.96% | 8.59% | 9.16% | 9.56% | 8.49% | 7.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Physicians Realty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.41 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.23 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.43 |
| 2021 | $0.23 | $0.30 | $0.23 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.23 | $0.30 | $0.00 | $0.23 | $0.30 | $0.00 | $2.12 |
| 2020 | $0.23 | $0.37 | $0.00 | $0.23 | $0.37 | $0.00 | $0.23 | $0.37 | $0.00 | $0.23 | $0.37 | $0.00 | $2.40 |
| 2019 | $0.23 | $0.37 | $0.00 | $0.23 | $0.37 | $0.00 | $0.23 | $0.37 | $0.00 | $0.23 | $0.37 | $0.00 | $2.40 |
| 2018 | $0.23 | $0.37 | $0.00 | $0.23 | $0.37 | $0.00 | $0.23 | $0.37 | $0.00 | $0.23 | $0.37 | $0.00 | $2.40 |
| 2017 | $0.23 | $0.37 | $0.00 | $0.23 | $0.37 | $0.23 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.23 | $0.37 | $0.00 | $2.39 |
| 2016 | $0.23 | $0.52 | $0.23 | $0.00 | $0.52 | $0.23 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.23 | $0.37 | $0.00 | $2.84 |
| 2015 | $0.23 | $0.51 | $0.00 | $0.23 | $0.51 | $0.00 | $0.23 | $0.51 | $0.00 | $0.23 | $0.51 | $0.00 | $2.96 |
| 2014 | $0.23 | $0.50 | $0.00 | $0.23 | $0.50 | $0.00 | $0.23 | $0.50 | $0.00 | $0.23 | $0.50 | $0.00 | $2.89 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Physicians Realty Trust дивидендная доходность составляет 5.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Physicians Realty Trust коэффициент выплат составляет 1.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Physicians Realty Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Physicians Realty Trust показал максимальную просадку в 61.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 425 торговых сессий.
Текущая просадка Physicians Realty Trust составляет 42.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.03% | 19 сент. 2008 г. | 45 | 20 нояб. 2008 г. | 425 | 2 авг. 2010 г. | 470 |
| -53.97% | 5 янв. 2022 г. | 458 | 31 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -46.56% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 271 | 20 апр. 2021 г. | 295 |
| -41.67% | 22 мая 2013 г. | 687 | 11 февр. 2016 г. | 781 | 21 мар. 2019 г. | 1468 |
| -37.7% | 8 февр. 2007 г. | 118 | 27 июл. 2007 г. | 289 | 18 сент. 2008 г. | 407 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Physicians Realty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Physicians Realty Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 40.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Physicians Realty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у DOC коэффициент P/E составляет 42.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DOC по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у DOC коэффициент PEG составляет 4.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DOC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у DOC коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DOC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у DOC коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |