Сравнение GGME с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GGME и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGME или SPY.
Корреляция
Корреляция между GGME и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GGME и SPY
Основные характеристики
GGME:
1.72
SPY:
1.75
GGME:
2.37
SPY:
2.36
GGME:
1.30
SPY:
1.32
GGME:
1.26
SPY:
2.66
GGME:
9.22
SPY:
11.01
GGME:
3.90%
SPY:
2.03%
GGME:
20.97%
SPY:
12.77%
GGME:
-69.13%
SPY:
-55.19%
GGME:
-2.89%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.96% соответственно.
GGME
9.02%
4.76%
16.59%
31.21%
10.68%
8.45%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и SPY
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GGME и SPY
GGME
SPY
Сравнение GGME c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и SPY
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.08% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.30% | 0.42% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.12% | 0.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и SPY
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и SPY
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что GGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.