Сравнение GGG с LECO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO).
Доходность
Сравнение доходности GGG и LECO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGG и LECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 4.84% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 4.56% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
Фундаментальные показатели
GGG:
$14.40B
LECO:
$13.84B
GGG:
$3.10
LECO:
$9.34
GGG:
27.64
LECO:
26.73
GGG:
5.43
LECO:
1.16
GGG:
6.45
LECO:
3.29
GGG:
5.43
LECO:
9.42
GGG:
$2.24B
LECO:
$4.23B
GGG:
$1.17B
LECO:
$1.53B
GGG:
$714.54M
LECO:
$779.58M
Доходность по периодам
С начала года, GGG показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у LECO с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции GGG уступали акциям LECO по среднегодовой доходности: 13.02% против 17.63% соответственно.
GGG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 13.02%
LECO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGG vs. LECO — Ранг доходности на риск
GGG
LECO
Сравнение GGG c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGG | LECO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.05 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.67 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.85 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 5.86 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGG | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.05 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GGG и LECO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и LECO
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности LECO в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.31% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.23% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок GGG и LECO
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, примерно равная максимальной просадке LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и LECO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGG | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -68.89% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -18.27% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -34.29% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -38.89% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -16.16% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -13.52% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 5.76% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и LECO
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 5.93%, в то время как у Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGG | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.97% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 19.34% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 30.43% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 26.37% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 27.27% | -2.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGG и LECO
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.70M при выручке в 593.16M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 373.95M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.64M при выручке в 593.16M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.34M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.49M при выручке в 593.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.02M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.