PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Carlisle Companies Incorporated (CSL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Carlisle Companies Incorporated (CSL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1423391002

CUSIP

142339100

Сектор

Industrials

Отрасль

Building Products & Equipment

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$17.96

Коэффициент P/E

21.24

Коэффициент PEG

1.07

Общая выручка (12 мес.)

$5.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

$1.25B

Годовой диапазон

$311.41 - $478.85

Целевая цена

$436.67

Процент коротких позиций

5.10%

Коэффициент коротких позиций

3.47

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CSL с NVT CSL с LECO CSL с URI CSL с SPY CSL с XLF CSL с IEX CSL с VOO CSL с XLU CSL с ROP CSL с GGG
Популярные сравнения:
CSL с NVT CSL с LECO CSL с URI CSL с SPY CSL с XLF CSL с IEX CSL с VOO CSL с XLU CSL с ROP CSL с GGG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Carlisle Companies Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,277.37%
2,071.18%
CSL (Carlisle Companies Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Carlisle Companies Incorporated показал доход в 1.96% с начала года и -0.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Carlisle Companies Incorporated составила 15.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

CSL

С начала года

1.96%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

-9.66%

1 год

-0.90%

5 лет

27.55%

10 лет

15.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.59%-12.26%-0.08%10.13%1.96%
20240.59%11.65%11.96%-0.92%7.96%-3.13%3.30%1.50%6.12%-6.12%8.40%-19.24%19.14%
20236.45%3.23%-12.45%-4.52%-1.23%20.75%8.06%-4.83%-1.43%-1.99%10.71%11.42%34.26%
2022-9.95%6.49%3.59%5.47%-1.68%-6.22%24.09%0.09%-5.16%-14.84%10.52%-10.44%-4.08%
2021-7.20%0.57%13.31%16.45%0.62%-0.49%5.67%4.47%-5.67%12.14%1.25%10.18%60.64%
2020-3.47%-6.72%-13.77%-3.45%-0.43%-0.16%-0.49%10.43%-6.55%1.23%17.36%7.84%-1.96%
20197.17%14.63%-0.37%15.33%-5.45%5.33%2.71%0.88%0.40%4.62%2.76%3.76%63.10%
20180.49%-9.58%1.46%3.18%0.03%0.86%13.42%3.57%-3.95%-20.70%9.66%-4.74%-10.31%
2017-1.07%-5.01%3.01%-4.72%0.28%-5.85%2.30%-2.59%5.91%9.51%5.04%-1.15%4.51%
2016-5.65%8.13%10.36%2.41%2.19%1.79%-2.26%1.85%-2.18%2.22%7.31%-1.68%25.97%
2015-0.62%4.06%-0.47%4.18%3.01%0.98%1.14%-0.26%-13.23%-0.43%2.02%0.27%-0.57%
2014-6.13%6.73%0.03%3.67%3.45%2.07%-7.62%3.92%-3.04%10.57%0.87%0.94%14.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSL составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CSL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CSL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSL: -0.01
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CSL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSL: 0.21
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CSL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSL: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CSL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSL: -0.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CSL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSL: -0.01
^GSPC: 1.94

Carlisle Companies Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.46
CSL (Carlisle Companies Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Carlisle Companies Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.85$3.70$3.20$2.58$2.13$2.05$1.80$1.54$1.44$1.30$1.10$0.94

Дивидендный доход

1.03%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carlisle Companies Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00
2024$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$3.70
2023$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$3.20
2022$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.58
2021$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.13
2020$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.05
2019$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.80
2018$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.54
2017$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.44
2016$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.30
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.10
2014$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.94

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CSL: 1.0%
У Carlisle Companies Incorporated дивидендная доходность составляет 1.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CSL: 16.2%
У Carlisle Companies Incorporated коэффициент выплат составляет 16.16%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Carlisle Companies Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.63%
-10.07%
CSL (Carlisle Companies Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Carlisle Companies Incorporated показал максимальную просадку в 64.58%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.

Текущая просадка Carlisle Companies Incorporated составляет 21.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.58%5 сент. 2007 г.30820 нояб. 2008 г.61026 апр. 2011 г.918
-47.46%7 янв. 1999 г.68021 сент. 2001 г.52015 окт. 2003 г.1200
-39.12%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.9621 февр. 2012 г.197
-38.68%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.25425 мар. 2021 г.309
-36.24%20 мая 1998 г.998 окт. 1998 г.5831 дек. 1998 г.157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Carlisle Companies Incorporated составляет 13.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.79%
14.23%
CSL (Carlisle Companies Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carlisle Companies Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Carlisle Companies Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
CSL: 21.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSL в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CSL коэффициент P/E составляет 21.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CSL: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSL по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CSL коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CSL: 3.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CSL коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CSL: 6.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CSL коэффициент P/B составляет 6.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию