Carlisle Companies Incorporated (CSL)
Информация о компании
US1423391002
142339100
5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
$17.67B
$17.96
22.75
1.20
$5.00B
$1.85B
$1.30B
$311.41 - $478.85
$436.67
6.77%
3.94
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Carlisle Companies Incorporated (CSL) показал доход в 11.06% с начала года и -1.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSL составила 16.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.
CSL
11.06%
15.63%
-8.02%
-1.45%
30.45%
16.71%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.12%
10.89%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.59% | -12.26% | -0.08% | 11.45% | 7.65% | 11.06% | |||||||
| 2024 | 0.59% | 11.65% | 11.96% | -0.92% | 7.96% | -3.13% | 3.30% | 1.50% | 6.12% | -6.12% | 8.40% | -19.24% | 19.14% |
| 2023 | 6.45% | 3.23% | -12.45% | -4.52% | -1.23% | 20.75% | 8.06% | -4.83% | -1.43% | -1.99% | 10.71% | 11.42% | 34.26% |
| 2022 | -9.95% | 6.49% | 3.59% | 5.47% | -1.68% | -6.22% | 24.09% | 0.09% | -5.16% | -14.84% | 10.52% | -10.44% | -4.08% |
| 2021 | -7.20% | 0.57% | 13.31% | 16.45% | 0.62% | -0.49% | 5.67% | 4.47% | -5.67% | 12.14% | 1.25% | 10.18% | 60.64% |
| 2020 | -3.47% | -6.72% | -13.77% | -3.45% | -0.43% | -0.16% | -0.49% | 10.43% | -6.55% | 1.23% | 17.36% | 7.84% | -1.96% |
| 2019 | 7.17% | 14.63% | -0.37% | 15.33% | -5.45% | 5.33% | 2.71% | 0.88% | 0.40% | 4.62% | 2.76% | 3.76% | 63.10% |
| 2018 | 0.49% | -9.58% | 1.46% | 3.18% | 0.03% | 0.86% | 13.42% | 3.57% | -3.95% | -20.70% | 9.66% | -4.74% | -10.31% |
| 2017 | -1.07% | -5.01% | 3.01% | -4.72% | 0.28% | -5.85% | 2.30% | -2.59% | 5.91% | 9.51% | 5.04% | -1.15% | 4.51% |
| 2016 | -5.65% | 8.13% | 10.36% | 2.41% | 2.19% | 1.79% | -2.26% | 1.85% | -2.18% | 2.22% | 7.31% | -1.68% | 25.97% |
| 2015 | -0.62% | 4.06% | -0.47% | 4.18% | 3.01% | 0.98% | 1.14% | -0.26% | -13.23% | -0.43% | 2.02% | 0.27% | -0.57% |
| 2014 | -6.13% | 6.73% | 0.03% | 3.67% | 3.45% | 2.07% | -7.62% | 3.92% | -3.04% | 10.57% | 0.87% | 0.94% | 14.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CSL составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carlisle Companies Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.00 | $3.70 | $3.20 | $2.58 | $2.13 | $2.05 | $1.80 | $1.54 | $1.44 | $1.30 | $1.10 | $0.94 |
Дивидендный доход | 0.73% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carlisle Companies Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $3.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $3.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $2.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.54 |
| 2017 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.10 |
| 2014 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Carlisle Companies Incorporated дивидендная доходность составляет 0.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Carlisle Companies Incorporated коэффициент выплат составляет 19.90%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Carlisle Companies Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Carlisle Companies Incorporated показал максимальную просадку в 64.58%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.
Текущая просадка Carlisle Companies Incorporated составляет 14.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.58% | 5 сент. 2007 г. | 308 | 20 нояб. 2008 г. | 610 | 26 апр. 2011 г. | 918 |
| -47.46% | 7 янв. 1999 г. | 680 | 21 сент. 2001 г. | 520 | 15 окт. 2003 г. | 1200 |
| -39.12% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 96 | 21 февр. 2012 г. | 197 |
| -38.68% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 254 | 25 мар. 2021 г. | 309 |
| -36.24% | 20 мая 1998 г. | 99 | 8 окт. 1998 г. | 58 | 31 дек. 1998 г. | 157 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carlisle Companies Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Carlisle Companies Incorporated, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Carlisle Companies Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSL в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CSL коэффициент P/E составляет 22.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSL по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CSL коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CSL коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у CSL коэффициент P/B составляет 8.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |