Сравнение CSL с URI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и United Rentals, Inc. (URI).
Доходность
Сравнение доходности CSL и URI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSL и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 4.58% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
URI United Rentals, Inc. | -9.78% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.95B
URI:
$46.34B
CSL:
$17.27
URI:
$38.80
CSL:
19.32
URI:
18.78
CSL:
0.50
URI:
0.90
CSL:
2.85
URI:
2.91
CSL:
7.77
URI:
5.17
CSL:
$5.02B
URI:
$16.10B
CSL:
$1.41B
URI:
$5.71B
CSL:
$1.16B
URI:
$6.48B
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у URI с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 14.23% против 28.63% соответственно.
CSL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 14.23%
URI
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -13.27%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -23.35%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 28.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. URI — Ранг доходности на риск
CSL
URI
Сравнение CSL c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.44 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.88 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.57 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 1.34 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.44 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CSL и URI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и URI
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности URI в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.29% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
URI United Rentals, Inc. | 1.01% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSL и URI
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и URI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSL | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -93.69% | +29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -30.04% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -39.96% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -63.26% | +24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -28.26% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -36.74% | +24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 12.74% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и URI
Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 9.57%, в то время как у United Rentals, Inc. (URI) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSL | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 11.55% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 28.29% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 39.13% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 37.56% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 41.87% | -12.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и URI
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 4.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.21B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.40M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 4.21B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.