Сравнение CSL с LECO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSL или LECO.
Основные характеристики
| CSL | LECO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.76% | 2.63% |
| Дох-ть за 1 год | 87.64% | 32.65% |
| Дох-ть за 3 года | 28.58% | 21.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.54% | 22.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.43% | 14.82% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 27.23% | 23.01% |
| Макс. просадка | -64.58% | -68.89% |
| Current Drawdown | -1.37% | -13.86% |
Фундаментальные показатели
| CSL | LECO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.15B | $13.09B |
| Прибыль на акцию | $15.82 | $9.43 |
| Цена/прибыль | 25.32 | 24.38 |
| PEG коэффициент | 1.33 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $4.79B | $4.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.16B | $1.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.29B | $798.63M |
Корреляция
Корреляция между CSL и LECO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSL и LECO
С начала года, CSL показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у LECO с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции LECO по среднегодовой доходности: 18.43% против 14.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSL c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и LECO
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности LECO в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 0.84% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% | 1.04% | 1.06% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.21% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% | 1.42% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок CSL и LECO
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.58%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и LECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и LECO
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности