Сравнение CSL с LECO
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSL in Building Products & Equipment, LECO in Tools & Accessories. Over the past 10 years, CSL returned 14.69%/yr vs 18.68%/yr for LECO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSL и LECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у LECO с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям LECO по среднегодовой доходности: 14.69% против 18.68% соответственно.
CSL
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 14.69%
LECO
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам CSL и LECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 10.99% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 12.66% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
Correlation
The correlation between CSL and LECO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1995 г. | 0.47 |
The correlation between CSL and LECO shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$14.50B
LECO:
$14.89B
CSL:
$17.08
LECO:
$9.68
CSL:
20.66
LECO:
27.80
CSL:
0.54
LECO:
1.21
CSL:
3.01
LECO:
3.44
CSL:
8.77
LECO:
9.85
CSL:
$4.98B
LECO:
$4.35B
CSL:
$1.41B
LECO:
$1.57B
CSL:
$1.17B
LECO:
$807.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. LECO — Ранг доходности на риск
CSL
LECO
Сравнение CSL c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSL | LECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.60 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 4.12 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSL и LECO
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и LECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -68.89% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -20.09% | -11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -34.29% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -34.29% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -38.89% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.15% | -9.67% | -15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -13.50% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.09% | 7.76% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и LECO
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 9.17% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 20.61% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.94% | 27.39% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 26.70% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.76% | 27.44% | +2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и LECO
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности LECO в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.25% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.14% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и LECO
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and LECO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (11.95%) compared to LECO (9.17%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs LECO's -68.89%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и LECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор