Сравнение CSL с LECO
CSL (Carlisle Companies Incorporated) and LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSL in Building Products & Equipment, LECO in Tools & Accessories. Over the past 10 years, CSL returned 15.28%/yr vs 18.11%/yr for LECO. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CSL и LECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у LECO с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям LECO по среднегодовой доходности: 15.28% против 18.11% соответственно.
CSL
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.95%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- 21.19%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 15.28%
- Всё время*
- 15.33%
LECO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- -1.65%
- С начала года
- 17.31%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 18.11%
- Всё время*
- 14.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.92M | $189.43M | $163.41M | |
| $132.98M | $99.75M | $95.87M |
Сравнение доходности по годам CSL и LECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 21.19% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 17.31% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
Correlation
The correlation between CSL and LECO is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1995 г. | 0.47 |
The correlation between CSL and LECO shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSL:
$15.59B
LECO:
$15.23B
CSL:
$17.39
LECO:
$10.00
CSL:
22.15
LECO:
27.94
CSL:
0.58
LECO:
1.21
CSL:
3.15
LECO:
3.45
CSL:
9.72
LECO:
9.90
CSL:
$5.10B
LECO:
$4.48B
CSL:
$865.80M
LECO:
$1.61B
CSL:
$1.15B
LECO:
$887.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. LECO — Ранг доходности на риск
CSL
LECO
Сравнение CSL c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSL | LECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.76 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 1.69 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSL и LECO
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и LECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -68.89% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -20.09% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -34.29% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -34.29% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -38.89% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -5.94% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -13.50% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 9.03% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и LECO
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 10.96% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 22.24% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 27.84% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.02% | 27.11% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 27.63% | +2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и LECO
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности LECO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.14% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.12% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и LECO
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в -363.20M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в -23.1%.
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 449.00M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 352.50M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 224.13M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 255.20M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.52M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CSL and LECO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (16.18%) compared to LECO (10.96%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs LECO's -68.89%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и LECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор