Сравнение CSL с LECO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO).
Доходность
Сравнение доходности CSL и LECO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSL и LECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 5.02% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 4.56% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
Фундаментальные показатели
CSL:
$14.00B
LECO:
$13.84B
CSL:
$17.27
LECO:
$9.34
CSL:
19.40
LECO:
26.73
CSL:
0.51
LECO:
1.16
CSL:
2.86
LECO:
3.29
CSL:
7.80
LECO:
9.42
CSL:
$5.02B
LECO:
$4.23B
CSL:
$1.41B
LECO:
$1.53B
CSL:
$1.16B
LECO:
$779.58M
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у LECO с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям LECO по среднегодовой доходности: 14.28% против 17.63% соответственно.
CSL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -14.91%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.28%
LECO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. LECO — Ранг доходности на риск
CSL
LECO
Сравнение CSL c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | LECO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.05 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.67 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.85 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 5.86 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.05 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CSL и LECO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и LECO
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности LECO в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.23% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок CSL и LECO
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и LECO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSL | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -68.89% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -18.27% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -34.29% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -38.89% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.18% | -16.16% | -13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -13.52% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.03% | 5.76% | +11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и LECO
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSL | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 7.97% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | 19.34% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 30.43% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.35% | 26.37% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 27.27% | +2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и LECO
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 373.95M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.34M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.40M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.02M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.