PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSL с NVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSL с NVT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и nVent Electric plc (NVT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSL или NVT.

Корреляция

Корреляция между CSL и NVT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSL и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlisle Companies Incorporated (CSL) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSL:

-0.02

NVT:

-0.33

Коэф-т Сортино

CSL:

0.14

NVT:

-0.20

Коэф-т Омега

CSL:

1.02

NVT:

0.97

Коэф-т Кальмара

CSL:

-0.05

NVT:

-0.35

Коэф-т Мартина

CSL:

-0.09

NVT:

-0.74

Индекс Язвы

CSL:

16.61%

NVT:

22.17%

Дневная вол-ть

CSL:

30.84%

NVT:

46.48%

Макс. просадка

CSL:

-64.58%

NVT:

-56.18%

Текущая просадка

CSL:

-14.63%

NVT:

-20.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSL:

$17.34B

NVT:

$11.01B

EPS

CSL:

$17.93

NVT:

$1.44

Коэффициент P/E

CSL:

22.36

NVT:

46.42

Коэффициент PEG

CSL:

1.19

NVT:

0.95

Коэффициент P/S

CSL:

3.47

NVT:

3.57

Коэффициент P/B

CSL:

7.97

NVT:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

CSL:

$5.00B

NVT:

$3.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSL:

$1.85B

NVT:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

CSL:

$1.30B

NVT:

$666.80M

Доходность по периодам

С начала года, CSL показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у NVT с доходностью -0.24%.

CSL

С начала года

11.06%

1 месяц

17.31%

6 месяцев

-8.02%

1 год

-0.64%

5 лет

32.70%

10 лет

16.57%

NVT

С начала года

-0.24%

1 месяц

36.74%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-15.01%

5 лет

34.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSL и NVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSL
Ранг риск-скорректированной доходности CSL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
NVT
Ранг риск-скорректированной доходности NVT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSL c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа NVT равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSL и NVT

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности NVT в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSL
Carlisle Companies Incorporated		0.94%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%1.04%
NVT
nVent Electric plc		1.15%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSL и NVT

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и NVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSL и NVT

Текущая волатильность для Carlisle Companies Incorporated (CSL) составляет 7.54%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что CSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSL и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.10B
809.30M
(CSL) Общая выручка
(NVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSL и NVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carlisle Companies Incorporated и nVent Electric plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
35.2%
38.8%
(CSL) Валовая рентабельность
(NVT) Валовая рентабельность
CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 385.70M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 313.70M при выручке в 809.30M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 183.60M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 130.00M при выручке в 809.30M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.30M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 360.70M при выручке в 809.30M, что соответствует чистой рентабельности 44.6%.