Сравнение CSL с ROP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Roper Technologies, Inc. (ROP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSL или ROP.
Основные характеристики
CSL | ROP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 26.76% | -6.04% |
Дох-ть за 1 год | 87.64% | 12.55% |
Дох-ть за 3 года | 28.58% | 5.30% |
Дох-ть за 5 лет | 24.54% | 7.85% |
Дох-ть за 10 лет | 18.43% | 14.69% |
Коэф-т Шарпа | 3.26 | 0.78 |
Дневная вол-ть | 27.23% | 14.69% |
Макс. просадка | -64.58% | -58.95% |
Current Drawdown | -1.37% | -8.91% |
Фундаментальные показатели
CSL | ROP | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $19.15B | $56.38B |
Прибыль на акцию | $15.82 | $12.75 |
Цена/прибыль | 25.32 | 41.32 |
PEG коэффициент | 1.33 | 2.33 |
Выручка (12 мес.) | $4.79B | $6.39B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $2.16B | $3.75B |
EBITDA (12 мес.) | $1.29B | $2.59B |
Корреляция
Корреляция между CSL и ROP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSL и ROP
С начала года, CSL показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 18.43% против 14.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSL c ROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и ROP
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности ROP в 0.56%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlisle Companies Incorporated | 0.84% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% | 1.04% | 1.06% |
Roper Technologies, Inc. | 0.56% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% | 0.51% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CSL и ROP
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки ROP в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и ROP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и ROP
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и ROP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности