Сравнение CSL с ROP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Roper Technologies, Inc. (ROP).
Доходность
Сравнение доходности CSL и ROP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSL и ROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 4.58% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
ROP Roper Technologies, Inc. | -20.34% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.95B
ROP:
$38.15B
CSL:
$17.27
ROP:
$14.20
CSL:
19.32
ROP:
24.91
CSL:
0.50
ROP:
2.95
CSL:
2.85
ROP:
4.84
CSL:
7.77
ROP:
1.92
CSL:
$5.02B
ROP:
$7.90B
CSL:
$1.41B
ROP:
$5.47B
CSL:
$1.16B
ROP:
$3.13B
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 14.23% против 7.36% соответственно.
CSL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 14.23%
ROP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -28.78%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- -6.49%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. ROP — Ранг доходности на риск
CSL
ROP
Сравнение CSL c ROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | ROP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -1.57 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | -2.24 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.71 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.84 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.75 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -1.57 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.11 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CSL и ROP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и ROP
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности ROP в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.29% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.96% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок CSL и ROP
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и ROP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSL | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -58.94% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -46.24% | +14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -46.51% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -46.51% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -40.01% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -11.25% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 22.21% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и ROP
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSL | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 5.84% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 20.51% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 25.26% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 20.95% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 23.19% | +6.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и ROP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и ROP
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 588.30M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.40M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 428.40M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.