Сравнение GGB с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGB или UNP.
Основные характеристики
| GGB | UNP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.43% | -0.08% |
| Дох-ть за 1 год | -2.65% | 17.39% |
| Дох-ть за 3 года | 8.89% | 2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 8.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.83% | 9.55% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 0.11 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | -0.21 | 2.80 |
| Индекс Язвы | 14.64% | 5.87% |
| Дневная вол-ть | 34.11% | 19.08% |
| Макс. просадка | -96.35% | -67.49% |
| Текущая просадка | -69.14% | -7.45% |
Фундаментальные показатели
| GGB | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.40B | $146.41B |
| EPS | $0.40 | $10.84 |
| Цена/прибыль | 8.93 | 22.28 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $47.54B | $24.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.24B | $10.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.90B | $12.09B |
Корреляция
Корреляция между GGB и UNP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GGB и UNP
С начала года, GGB показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 4.83% против 9.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GGB c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGB и UNP
Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности UNP в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 4.84% | 6.62% | 12.80% | 11.50% | 1.31% | 1.49% | 2.77% | 0.40% | 0.51% | 5.67% | 3.07% | 1.35% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.17% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GGB и UNP
Максимальная просадка GGB за все время составила -96.35%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGB и UNP
Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGB и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности