Сравнение GGB с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Union Pacific Corporation (UNP).
Доходность
Сравнение доходности GGB и UNP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGB и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 3.27% | 32.78% | -25.80% | -1.92% | 28.40% | 18.51% | -3.34% | 33.07% | 2.53% | 18.92% |
UNP Union Pacific Corporation | 5.65% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Фундаментальные показатели
GGB:
$7.49B
UNP:
$144.29B
GGB:
$0.69
UNP:
$12.02
GGB:
5.46
UNP:
20.23
GGB:
0.11
UNP:
5.89
GGB:
0.14
UNP:
7.81
GGB:
$69.86B
UNP:
$24.51B
GGB:
$7.97B
UNP:
$14.55B
GGB:
$9.29B
UNP:
$12.62B
Доходность по периодам
С начала года, GGB показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 5.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGB имеют среднегодовую доходность 14.55%, а акции UNP немного отстают с 14.42%.
GGB
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 14.55%
UNP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGB vs. UNP — Ранг доходности на риск
GGB
UNP
Сравнение GGB c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGB | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.22 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.47 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.42 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 0.90 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGB | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.22 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GGB и UNP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGB и UNP
Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности UNP в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 3.02% | 3.05% | 5.07% | 6.63% | 12.79% | 11.48% | 1.33% | 1.48% | 1.60% | 0.34% | 0.38% | 4.15% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.25% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок GGB и UNP
Максимальная просадка GGB за все время составила -96.39%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и UNP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGB | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.39% | -67.49% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -12.66% | -15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.23% | -31.83% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -38.72% | -28.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.14% | -8.93% | -57.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.27% | -17.13% | -35.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 5.90% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGB и UNP
Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGB | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 5.72% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 14.16% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.87% | 22.75% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 22.30% | +16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.33% | 25.18% | +23.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGB и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGB и UNP
GGB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 16.97B, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.09B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GGB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 16.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.40B при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
GGB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в -1.30B при выручке в 16.97B, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.