PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Gerdau S.A. (GGB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Gerdau S.A. (GGB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3737371050

CUSIP

373737105

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Steel

Дата IPO

10 мар. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.39B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.38

Коэффициент P/E

7.00

Общая выручка (12 мес.)

$50.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.78B

EBITDA (12 мес.)

$6.20B

Годовой диапазон

$2.27 - $3.88

Целевая цена

$3.90

Процент коротких позиций

2.07%

Коэффициент коротких позиций

1.85

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GGB с CMC GGB с UNP GGB с SPY GGB с VOO GGB с SCHD GGB с VALE GGB с PBR GGB с RIO GGB с OPFI
Популярные сравнения:
GGB с CMC GGB с UNP GGB с SPY GGB с VOO GGB с SCHD GGB с VALE GGB с PBR GGB с RIO GGB с OPFI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gerdau S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,670.83%
329.36%
GGB (Gerdau S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gerdau S.A. показал доход в -7.09% с начала года и -23.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gerdau S.A. составила 4.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

GGB

С начала года

-7.09%

1 месяц

-11.04%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-23.24%

5 лет

19.14%

10 лет

4.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GGB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.04%-2.75%0.95%-6.34%-7.09%
2024-12.78%1.89%3.01%-5.52%0.82%-4.63%-1.82%1.29%7.36%-10.86%9.25%-14.28%-25.88%
202317.33%-15.85%-4.66%1.22%-3.44%10.59%17.82%-13.79%-8.45%-9.01%4.77%8.74%-1.93%
20226.30%-6.88%32.98%-11.82%9.88%-29.67%10.02%-1.81%0.22%10.18%32.15%-9.18%28.42%
2021-9.21%8.02%17.15%14.98%2.95%-5.60%0.51%-6.89%-7.83%-3.86%2.28%8.85%18.54%
2020-4.49%-20.08%-48.83%12.56%16.29%18.40%12.84%4.79%5.71%2.97%11.06%11.70%-3.37%
201915.15%-6.47%-3.52%-7.73%-2.26%11.78%-8.48%-13.83%3.28%4.45%21.01%23.42%33.08%
201820.43%11.61%-6.63%0.21%-15.43%-9.93%24.30%-10.53%7.95%3.33%-6.78%-6.47%3.62%
201721.97%6.27%-15.23%-11.60%-4.92%5.17%10.49%10.28%-7.55%-3.50%0.59%12.05%19.01%
2016-24.17%-3.29%102.29%25.27%-30.94%18.17%29.67%17.35%-1.45%26.10%17.96%-22.28%162.93%
2015-2.82%3.48%-9.71%5.00%-17.04%-13.00%-28.22%-13.54%-7.43%1.45%14.46%-24.04%-65.13%
2014-10.08%-11.35%3.05%-6.24%-0.65%-0.84%-0.17%-1.07%-17.10%-5.63%-7.50%-14.87%-53.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GGB составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GGB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gerdau S.A. (GGB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GGB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GGB: -0.64
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GGB, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GGB: -0.78
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GGB, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GGB: 0.91
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GGB, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GGB: -0.30
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GGB, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GGB: -1.27
^GSPC: 1.94

Gerdau S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.46
GGB (Gerdau S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gerdau S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.14$0.14$0.27$0.56$0.45$0.05$0.06$0.08$0.01$0.01$0.05$0.09

Дивидендный доход

5.34%4.92%6.62%12.80%11.50%1.31%1.49%2.77%0.40%0.51%5.67%3.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gerdau S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.14
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.27
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.33$0.00$0.56
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.06$0.00$0.23$0.00$0.45
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.03$0.05
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.06
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.05
2014$0.02$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
GGB: 5.3%
У Gerdau S.A. дивидендная доходность составляет 5.34%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
GGB: 14.5%
У Gerdau S.A. коэффициент выплат составляет 14.46%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Gerdau S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.52%
-10.07%
GGB (Gerdau S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gerdau S.A. показал максимальную просадку в 96.35%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Gerdau S.A. составляет 76.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.35%20 июн. 2008 г.191021 янв. 2016 г.———
-66.96%10 февр. 2000 г.38521 сент. 2001 г.14217 апр. 2002 г.527
-49.39%18 апр. 2002 г.11530 сент. 2002 г.1482 мая 2003 г.263
-35.02%7 апр. 2004 г.2310 мая 2004 г.372 июл. 2004 г.60
-33.36%8 мар. 2005 г.4813 мая 2005 г.796 сент. 2005 г.127

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gerdau S.A. составляет 17.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
14.23%
GGB (Gerdau S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gerdau S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Gerdau S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GGB: 7.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GGB в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у GGB коэффициент P/E составляет 7.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GGB: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GGB по сравнению с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у GGB коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GGB: 0.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GGB по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у GGB коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
GGB: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GGB по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у GGB коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию