Сравнение GGB с OPFI
GGB (Gerdau S.A.) and OPFI (OppFi Inc.) are both stocks. GGB operates in Steel (Basic Materials), while OPFI operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, GGB returned 5.68%/yr vs -2.56%/yr for OPFI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGB и OPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGB показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у OPFI с доходностью -20.55%.
GGB
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 60.54%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 17.73%
OPFI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -14.77%
- С начала года
- -20.55%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -38.67%
- 3 года*
- 62.07%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGB и OPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 26.03% | 32.78% | -25.80% | -1.92% | 28.40% | 18.51% | 18.15% |
OPFI OppFi Inc. | -20.55% | 40.87% | 56.02% | 149.76% | -54.85% | -55.40% | 3.35% |
Correlation
The correlation between GGB and OPFI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
GGB:
$9.10B
OPFI:
$716.28M
GGB:
$0.82
OPFI:
$1.59
GGB:
5.58
OPFI:
5.21
GGB:
0.13
OPFI:
0.63
GGB:
0.17
OPFI:
9.47
GGB:
$69.20B
OPFI:
$544.08M
GGB:
$8.31B
OPFI:
$523.64M
GGB:
$8.02B
OPFI:
$148.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGB vs. OPFI — Ранг доходности на риск
GGB
OPFI
Сравнение GGB c OPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и OppFi Inc. (OPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGB | OPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.80 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | -1.20 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGB | OPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.84 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.03 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GGB и OPFI
Максимальная просадка GGB за все время составила -96.39%, что больше максимальной просадки OPFI в -84.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и OPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGB | OPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.39% | -84.60% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -48.53% | +20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.23% | -54.20% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.23% | -84.46% | +33.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -49.39% | -9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.32% | -51.38% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 32.37% | -23.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGB и OPFI
Текущая волатильность для Gerdau S.A. (GGB) составляет 11.20%, в то время как у OppFi Inc. (OPFI) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что GGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGB | OPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 12.19% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.21% | 25.51% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.26% | 45.99% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.99% | 67.34% | -28.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.00% | 64.22% | -17.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGB и OPFI
Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как OPFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 2.82% | 3.05% | 5.07% | 6.63% | 12.79% | 11.48% | 1.33% | 1.48% | 1.60% | 0.34% | 0.38% | 4.15% |
OPFI OppFi Inc. | 0.00% | 2.39% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGB и OPFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gerdau S.A. и OppFi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGB и OPFI
GGB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 16.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.
OPFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.17M при выручке в 87.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
GGB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 16.72B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
OPFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 87.30M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
GGB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 16.72B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
OPFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.40M при выручке в 87.30M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
GGB and OPFI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPFI has higher volatility (12.19%) compared to GGB (11.20%). In terms of maximum drawdown, GGB dropped -96.39% vs OPFI's -84.60%.
GGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGB и OPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор