Сравнение GFL с WCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GFL Environmental Inc. (GFL) и Waste Connections, Inc. (WCN).
Доходность
Сравнение доходности GFL и WCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFL и WCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 1.46% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 73.97% |
WCN Waste Connections, Inc. | -6.95% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 5.02% |
Фундаментальные показатели
GFL:
$10.26
WCN:
$6.25
GFL:
4.24
WCN:
26.04
GFL:
2.46
WCN:
2.96
GFL:
$6.62B
WCN:
$9.47B
GFL:
$1.37B
WCN:
$3.00B
GFL:
$2.07B
WCN:
$2.67B
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -6.95%.
GFL
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- —
WCN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. WCN — Ранг доходности на риск
GFL
WCN
Сравнение GFL c WCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFL | WCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.77 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.93 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.75 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.37 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFL | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.77 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GFL и WCN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и WCN
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности WCN в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.14% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.82% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок GFL и WCN
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и WCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFL | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -68.85% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -21.39% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -21.39% | -21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -17.96% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -8.31% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 11.64% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и WCN
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFL | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 6.90% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 16.29% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 21.60% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 18.82% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 19.61% | +13.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и WCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и WCN
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 337.60M при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.90M при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.83M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.90M при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 258.50M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.