Сравнение GFL с WCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GFL Environmental Inc. (GFL) и Waste Connections, Inc. (WCN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFL или WCN.
Основные характеристики
| GFL | WCN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.94% | 10.17% |
| Дох-ть за 1 год | -7.46% | 18.72% |
| Дох-ть за 3 года | 0.71% | 11.29% |
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 26.69% | 17.12% |
| Макс. просадка | -42.59% | -31.59% |
| Current Drawdown | -21.20% | -4.62% |
Фундаментальные показатели
| GFL | WCN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.07B | $42.18B |
| Прибыль на акцию | -$0.10 | $3.07 |
| Цена/прибыль | 347.30 | 53.25 |
| Выручка (12 мес.) | $7.52B | $8.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $823.40M | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.80B | $2.42B |
Корреляция
Корреляция между GFL и WCN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GFL и WCN
С начала года, GFL показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у WCN с доходностью 10.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFL c WCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и WCN
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности WCN в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.16% | 0.15% | 0.50% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.66% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.64% | 3.25% | 2.61% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок GFL и WCN
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки WCN в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и WCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и WCN
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и WCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности